Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 65.905.000 | 100,00% | 58.201.000 | 100,00% | 136.766.000 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 90.328.000 | 137,06% | 103.716.000 | 178,20% | 177.900.000 | 130,08% |
6.01.01.01 | Lucro liquido antes dos tributos sobre o lucro | 55.554.000 | 84,29% | 101.704.000 | 174,75% | 159.147.000 | 116,36% |
6.01.01.02 | Resultado de equivalencia patrimonial | 5.434.000 | 8,25% | -1.616.000 | -2,78% | 6.947.000 | 5,08% |
6.01.01.03 | Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes | 1.317.000 | 2,00% | -3.833.000 | -6,59% | 2.352.000 | 1,72% |
6.01.01.04 | Provisões relacionadas a Brumadinho | 2.255.000 | 3,42% | 2.078.000 | 3,57% | 1.140.000 | 0,83% |
6.01.01.06 | Depreciação, amortização e exaustão | 15.300.000 | 23,22% | 16.386.000 | 28,15% | 16.379.000 | 11,98% |
6.01.01.07 | Resultado financeiro, líquido | 9.718.000 | 14,75% | -11.378.000 | -19,55% | -17.812.000 | -13,02% |
6.01.01.08 | Provisões para descaracterização de barragens | 750.000 | 1,14% | 375.000 | 0,64% | 9.747.000 | 7,13% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.108.000 | -6,23% | -7.923.000 | -13,61% | 915.000 | 0,67% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 1.591.000 | 2,41% | -1.812.000 | -3,11% | 4.604.000 | 3,37% |
6.01.02.02 | Estoques | -1.116.000 | -1,69% | 211.000 | 0,36% | -2.572.000 | -1,88% |
6.01.02.03 | Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros | 3.098.000 | 4,70% | 2.283.000 | 3,92% | 1.286.000 | 0,94% |
6.01.02.04 | Salários e encargos sociais | 0 | - | -14.000 | -0,02% | 85.000 | 0,06% |
6.01.02.05 | Pagamentos relacionados a Brumadinho | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Receita diferida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Outros ativos e passivos, líquidos | -7.681.000 | -11,65% | -8.591.000 | -14,76% | -2.488.000 | -1,82% |
6.01.03 | Outros | -20.315.000 | -30,82% | -37.592.000 | -64,59% | -42.049.000 | -30,75% |
6.01.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Juros de empréstimos e financiamentos recebidos (pagos) com parte relacionadas, líquidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Juros de empréstimos e financiamentos pagos | -3.695.000 | -5,61% | -4.067.000 | -6,99% | -3.820.000 | -2,79% |
6.01.03.04 | Derivativos recebidos (pagos), líquidos | 2.798.000 | 4,25% | -425.000 | -0,73% | -1.118.000 | -0,82% |
6.01.03.05 | Remunerações pagas às debentures participativas | -1.172.000 | -1,78% | -1.835.000 | -3,15% | -2.317.000 | -1,69% |
6.01.03.06 | Tributos sobre o lucro | -9.374.000 | -14,22% | -24.068.000 | -41,35% | -23.607.000 | -17,26% |
6.01.03.07 | Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.08 | Operações descontinuadas | 0 | - | 213.000 | 0,37% | -1.732.000 | -1,27% |
6.01.03.09 | Pagamentos relacionados a Brumadinho | -6.597.000 | -10,01% | -5.604.000 | -9,63% | -7.633.000 | -5,58% |
6.01.03.10 | Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens | -2.275.000 | -3,45% | -1.806.000 | -3,10% | -1.822.000 | -1,33% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -31.425.000 | -47,68% | -24.176.000 | -41,54% | -35.288.000 | -25,80% |
6.02.01 | Investimentos a Curto Prazo | 613.000 | 0,93% | 1.309.000 | 2,25% | 2.671.000 | 1,95% |
6.02.02 | Empréstimos e Adiantamentos concedidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Bloqueios e depósitos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Adições em Investimentos | -95.000 | -0,14% | -1.000 | 0,00% | -237.000 | -0,17% |
6.02.05 | Adições ao Imobilizado | -29.446.000 | -44,68% | -28.184.000 | -48,43% | -27.301.000 | -19,96% |
6.02.06 | Desembolso relacionado à venda da VNC | 0 | - | 0 | - | -3.134.000 | -2,29% |
6.02.07 | Recursos provenientes (desembolsos) da alienação de investimentos, líquidos | -697.000 | -1,06% | 3.014.000 | 5,18% | 6.919.000 | 5,06% |
6.02.08 | Dividendos/JCP Recebidos | 1.010.000 | 1,53% | 1.154.000 | 1,98% | 1.043.000 | 0,76% |
6.02.09 | Aquisição de subsidiária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Outras atividades de investimentos | -82.000 | -0,12% | 843.000 | 1,45% | -491.000 | -0,36% |
6.02.11 | Aplicações em fundos de investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Operações descontinuadas | 0 | - | -534.000 | -0,92% | -12.476.000 | -9,12% |
6.02.13 | Pagamentos relacionados ao rompimento da barragem de Samarco | -2.728.000 | -4,14% | -1.777.000 | -3,05% | -2.282.000 | -1,67% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -37.002.000 | -56,14% | -71.005.000 | -122,00% | -109.226.000 | -79,86% |
6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos - Adições | 9.585.000 | 14,54% | 6.764.000 | 11,62% | 5.165.000 | 3,78% |
6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos - Baixas | -3.215.000 | -4,88% | -11.764.000 | -20,21% | -10.759.000 | -7,87% |
6.03.03 | Transações com Acionistas Não Controladores | -653.000 | -0,99% | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos/JCP Pagos a Acionistas | -27.967.000 | -42,44% | -34.157.000 | -58,69% | -73.287.000 | -53,59% |
6.03.05 | Arrendamentos - pagamentos | -1.159.000 | -1,76% | -1.154.000 | -1,98% | -1.152.000 | -0,84% |
6.03.06 | Recompra de ações | -13.593.000 | -20,63% | -30.640.000 | -52,65% | -29.121.000 | -21,29% |
6.03.07 | Operações descontinuadas | 0 | - | -54.000 | -0,09% | -72.000 | -0,05% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -4.715.000 | -7,15% | -3.718.000 | -6,39% | 3.071.000 | 2,25% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -7.237.000 | -10,98% | -40.698.000 | -69,93% | -4.677.000 | -3,42% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 24.711.000 | 37,49% | 65.409.000 | 112,38% | 70.086.000 | 51,25% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17.474.000 | 26,51% | 24.711.000 | 42,46% | 65.409.000 | 47,83% |