Nome da Empresa ou Código de Negociação:

VALE S.A. (VALE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 23/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais65.905.000100,00%58.201.000100,00%136.766.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações90.328.000137,06%103.716.000178,20%177.900.000130,08%
6.01.01.01Lucro liquido antes dos tributos sobre o lucro55.554.00084,29%101.704.000174,75%159.147.000116,36%
6.01.01.02Resultado de equivalencia patrimonial5.434.0008,25%-1.616.000-2,78%6.947.0005,08%
6.01.01.03Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes1.317.0002,00%-3.833.000-6,59%2.352.0001,72%
6.01.01.04Provisões relacionadas a Brumadinho2.255.0003,42%2.078.0003,57%1.140.0000,83%
6.01.01.06Depreciação, amortização e exaustão15.300.00023,22%16.386.00028,15%16.379.00011,98%
6.01.01.07Resultado financeiro, líquido9.718.00014,75%-11.378.000-19,55%-17.812.000-13,02%
6.01.01.08Provisões para descaracterização de barragens750.0001,14%375.0000,64%9.747.0007,13%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-4.108.000-6,23%-7.923.000-13,61%915.0000,67%
6.01.02.01Contas a receber1.591.0002,41%-1.812.000-3,11%4.604.0003,37%
6.01.02.02Estoques-1.116.000-1,69%211.0000,36%-2.572.000-1,88%
6.01.02.03Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros3.098.0004,70%2.283.0003,92%1.286.0000,94%
6.01.02.04Salários e encargos sociais0--14.000-0,02%85.0000,06%
6.01.02.05Pagamentos relacionados a Brumadinho0-0-0-
6.01.02.06Receita diferida0-0-0-
6.01.02.07Outros ativos e passivos, líquidos-7.681.000-11,65%-8.591.000-14,76%-2.488.000-1,82%
6.01.03Outros-20.315.000-30,82%-37.592.000-64,59%-42.049.000-30,75%
6.01.03.01Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de controladas0-0-0-
6.01.03.02Juros de empréstimos e financiamentos recebidos (pagos) com parte relacionadas, líquidos0-0-0-
6.01.03.03Juros de empréstimos e financiamentos pagos-3.695.000-5,61%-4.067.000-6,99%-3.820.000-2,79%
6.01.03.04Derivativos recebidos (pagos), líquidos2.798.0004,25%-425.000-0,73%-1.118.000-0,82%
6.01.03.05Remunerações pagas às debentures participativas-1.172.000-1,78%-1.835.000-3,15%-2.317.000-1,69%
6.01.03.06Tributos sobre o lucro-9.374.000-14,22%-24.068.000-41,35%-23.607.000-17,26%
6.01.03.07Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento0-0-0-
6.01.03.08Operações descontinuadas0-213.0000,37%-1.732.000-1,27%
6.01.03.09Pagamentos relacionados a Brumadinho-6.597.000-10,01%-5.604.000-9,63%-7.633.000-5,58%
6.01.03.10Pagamentos relacionados a descaracterização de barragens-2.275.000-3,45%-1.806.000-3,10%-1.822.000-1,33%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-31.425.000-47,68%-24.176.000-41,54%-35.288.000-25,80%
6.02.01Investimentos a Curto Prazo613.0000,93%1.309.0002,25%2.671.0001,95%
6.02.02Empréstimos e Adiantamentos concedidos0-0-0-
6.02.03Bloqueios e depósitos0-0-0-
6.02.04Adições em Investimentos-95.000-0,14%-1.0000,00%-237.000-0,17%
6.02.05Adições ao Imobilizado-29.446.000-44,68%-28.184.000-48,43%-27.301.000-19,96%
6.02.06Desembolso relacionado à venda da VNC0-0--3.134.000-2,29%
6.02.07Recursos provenientes (desembolsos) da alienação de investimentos, líquidos-697.000-1,06%3.014.0005,18%6.919.0005,06%
6.02.08Dividendos/JCP Recebidos1.010.0001,53%1.154.0001,98%1.043.0000,76%
6.02.09Aquisição de subsidiária0-0-0-
6.02.10Outras atividades de investimentos-82.000-0,12%843.0001,45%-491.000-0,36%
6.02.11Aplicações em fundos de investimento0-0-0-
6.02.12Operações descontinuadas0--534.000-0,92%-12.476.000-9,12%
6.02.13Pagamentos relacionados ao rompimento da barragem de Samarco-2.728.000-4,14%-1.777.000-3,05%-2.282.000-1,67%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-37.002.000-56,14%-71.005.000-122,00%-109.226.000-79,86%
6.03.01Empréstimos e Financiamentos - Adições9.585.00014,54%6.764.00011,62%5.165.0003,78%
6.03.02Empréstimos e Financiamentos - Baixas-3.215.000-4,88%-11.764.000-20,21%-10.759.000-7,87%
6.03.03Transações com Acionistas Não Controladores-653.000-0,99%0-0-
6.03.04Dividendos/JCP Pagos a Acionistas-27.967.000-42,44%-34.157.000-58,69%-73.287.000-53,59%
6.03.05Arrendamentos - pagamentos-1.159.000-1,76%-1.154.000-1,98%-1.152.000-0,84%
6.03.06Recompra de ações-13.593.000-20,63%-30.640.000-52,65%-29.121.000-21,29%
6.03.07Operações descontinuadas0--54.000-0,09%-72.000-0,05%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-4.715.000-7,15%-3.718.000-6,39%3.071.0002,25%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-7.237.000-10,98%-40.698.000-69,93%-4.677.000-3,42%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes24.711.00037,49%65.409.000112,38%70.086.00051,25%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes17.474.00026,51%24.711.00042,46%65.409.00047,83%

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