Nome da Empresa ou Código de Negociação:

UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. (UCAS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais40.291100,00%4.341100,00%72.172100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações20.59151,11%46.2591.065,63%47.48665,80%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social15.16737,64%32.947758,97%25.93835,94%
6.01.01.02Depreciação e Amortização8.96122,24%9.263213,38%9.42113,05%
6.01.01.03Variação Cambial - Clientes3030,75%-3-0,07%-133-0,18%
6.01.01.04Variação Cambial - Fornecedores de Bens-16-0,04%-113-2,60%0-
6.01.01.05Apropriação Juros sobre Empréstimos0-0-0-
6.01.01.06Provisão para Riscos Trabalhistas, Tributários, Cíveis e de Encerramento de Relação Comercial-502-1,25%-1.147-26,42%-1.837-2,55%
6.01.01.07Provisão para Obsolecência1400,35%3417,86%1010,14%
6.01.01.08Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa – Contas a Receber e Empréstimos Concedidos-1.387-3,44%4219,70%2860,40%
6.01.01.09Provisão para Perdas com Avais0-0-0-
6.01.01.10Outras Provisões-2.137-5,30%1944,47%2.8533,95%
6.01.01.11Imposto de Renda e Contribuição Social-1.730-4,29%1.96945,36%8.92912,37%
6.01.01.12Juros sobre Empréstimos1.3293,30%1.73740,01%1.1171,55%
6.01.01.14Baixas do Ativo Imobilizado4631,15%65014,97%8111,12%
6.01.01.15Resultado de Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos26.65966,17%-34.758-800,69%24.68634,20%
6.01.02.01(Aumento) redução Contas a Receber de Clientes11.19927,80%95922,09%-6.544-9,07%
6.01.02.02(Aumento) redução Estoques7.82519,42%1.84142,41%-13.783-19,10%
6.01.02.03(Aumento) redução Impostos a Recuperar2.1395,31%-1.069-24,63%-2.069-2,87%
6.01.02.04Aplicações Financeiras Vinculadas0-0-0-
6.01.02.05(Aumento) redução Empréstimos Concedidos-602-1,49%74817,23%4600,64%
6.01.02.06Despesas Antecipadas0-0-0-
6.01.02.07Depósitos Judiciais0-0-0-
6.01.02.08(Aumento) redução Outros Ativos Circulantes e Não Circulante1.2943,21%-6.717-154,73%-884-1,22%
6.01.02.09(Aumento) redução Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda1.1492,85%-2.219-51,12%590,08%
6.01.02.10Pagamento de Juros sobre Empréstimos0-0-0-
6.01.02.14Aumento (redução) Fornecedores-1.574-3,91%3.01869,52%1.0231,42%
6.01.02.15Aumento (redução) Passivos Contratuais4.40910,94%-33.315-767,45%53.41874,01%
6.01.02.16Aumento (redução) Obrigações Tributárias-944-2,34%1.11625,71%-163-0,23%
6.01.02.17Aumento (redução) Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes1.7644,38%88020,27%5890,82%
6.01.02.18Pagamento de Imposto e Renda e Contribuição Social0-0--7.420-10,28%
6.01.03Outros-6.959-17,27%-7.160-164,94%0-
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-5.642-14,00%-5.688-131,03%0-
6.01.03.02Pagamento de Juros-1.317-3,27%-1.472-33,91%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-70.718-175,52%-30.225-696,27%-59.797-82,85%
6.02.01Aplicações Financeiras-35.517-88,15%23.324537,30%-28.210-39,09%
6.02.02Integralização de capital em controlada0-0-0-
6.02.03Aquisições (Baixas) de investimentos0-0-0-
6.02.04Aquisições de Imobilizado-32.070-79,60%-53.000-1.220,92%-30.950-42,88%
6.02.05Aquisições de Intangível-3.131-7,77%-549-12,65%-637-0,88%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento32.38680,38%-11.082-255,29%3540,49%
6.03.01Aumento de Capital - Emissão de Ações0-0-0-
6.03.02Gastos com Emissão de Ações0-0-0-
6.03.03Empréstimos Tomados49.228122,18%0-17.00023,55%
6.03.04Pagamentos de Empréstimos-5.136-12,75%-4.744-109,28%-2.372-3,29%
6.03.05Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio-10.617-26,35%-6.338-146,00%-6.282-8,70%
6.03.06Dividendos Pagos0-0--6.994-9,69%
6.03.07Devolução de Capital aos Acionistas0-0-0-
6.03.08Pagamento de Juros sobre Empréstimos0-0--998-1,38%
6.03.09Pagamento de Arrendamento-1.089-2,70%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6131,52%2445,62%-63-0,09%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes2.5726,38%-36.722-845,93%12.66617,55%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes23.52858,40%60.2501.387,93%47.58465,93%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes26.10064,78%23.528541,99%60.25083,48%

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