Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 40.291 | 100,00% | 4.341 | 100,00% | 72.172 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 20.591 | 51,11% | 46.259 | 1.065,63% | 47.486 | 65,80% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 15.167 | 37,64% | 32.947 | 758,97% | 25.938 | 35,94% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 8.961 | 22,24% | 9.263 | 213,38% | 9.421 | 13,05% |
6.01.01.03 | Variação Cambial - Clientes | 303 | 0,75% | -3 | -0,07% | -133 | -0,18% |
6.01.01.04 | Variação Cambial - Fornecedores de Bens | -16 | -0,04% | -113 | -2,60% | 0 | - |
6.01.01.05 | Apropriação Juros sobre Empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão para Riscos Trabalhistas, Tributários, Cíveis e de Encerramento de Relação Comercial | -502 | -1,25% | -1.147 | -26,42% | -1.837 | -2,55% |
6.01.01.07 | Provisão para Obsolecência | 140 | 0,35% | 341 | 7,86% | 101 | 0,14% |
6.01.01.08 | Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa – Contas a Receber e Empréstimos Concedidos | -1.387 | -3,44% | 421 | 9,70% | 286 | 0,40% |
6.01.01.09 | Provisão para Perdas com Avais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Outras Provisões | -2.137 | -5,30% | 194 | 4,47% | 2.853 | 3,95% |
6.01.01.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -1.730 | -4,29% | 1.969 | 45,36% | 8.929 | 12,37% |
6.01.01.12 | Juros sobre Empréstimos | 1.329 | 3,30% | 1.737 | 40,01% | 1.117 | 1,55% |
6.01.01.14 | Baixas do Ativo Imobilizado | 463 | 1,15% | 650 | 14,97% | 811 | 1,12% |
6.01.01.15 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 26.659 | 66,17% | -34.758 | -800,69% | 24.686 | 34,20% |
6.01.02.01 | (Aumento) redução Contas a Receber de Clientes | 11.199 | 27,80% | 959 | 22,09% | -6.544 | -9,07% |
6.01.02.02 | (Aumento) redução Estoques | 7.825 | 19,42% | 1.841 | 42,41% | -13.783 | -19,10% |
6.01.02.03 | (Aumento) redução Impostos a Recuperar | 2.139 | 5,31% | -1.069 | -24,63% | -2.069 | -2,87% |
6.01.02.04 | Aplicações Financeiras Vinculadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | (Aumento) redução Empréstimos Concedidos | -602 | -1,49% | 748 | 17,23% | 460 | 0,64% |
6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | (Aumento) redução Outros Ativos Circulantes e Não Circulante | 1.294 | 3,21% | -6.717 | -154,73% | -884 | -1,22% |
6.01.02.09 | (Aumento) redução Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda | 1.149 | 2,85% | -2.219 | -51,12% | 59 | 0,08% |
6.01.02.10 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Aumento (redução) Fornecedores | -1.574 | -3,91% | 3.018 | 69,52% | 1.023 | 1,42% |
6.01.02.15 | Aumento (redução) Passivos Contratuais | 4.409 | 10,94% | -33.315 | -767,45% | 53.418 | 74,01% |
6.01.02.16 | Aumento (redução) Obrigações Tributárias | -944 | -2,34% | 1.116 | 25,71% | -163 | -0,23% |
6.01.02.17 | Aumento (redução) Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes | 1.764 | 4,38% | 880 | 20,27% | 589 | 0,82% |
6.01.02.18 | Pagamento de Imposto e Renda e Contribuição Social | 0 | - | 0 | - | -7.420 | -10,28% |
6.01.03 | Outros | -6.959 | -17,27% | -7.160 | -164,94% | 0 | - |
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -5.642 | -14,00% | -5.688 | -131,03% | 0 | - |
6.01.03.02 | Pagamento de Juros | -1.317 | -3,27% | -1.472 | -33,91% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -70.718 | -175,52% | -30.225 | -696,27% | -59.797 | -82,85% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras | -35.517 | -88,15% | 23.324 | 537,30% | -28.210 | -39,09% |
6.02.02 | Integralização de capital em controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisições (Baixas) de investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisições de Imobilizado | -32.070 | -79,60% | -53.000 | -1.220,92% | -30.950 | -42,88% |
6.02.05 | Aquisições de Intangível | -3.131 | -7,77% | -549 | -12,65% | -637 | -0,88% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 32.386 | 80,38% | -11.082 | -255,29% | 354 | 0,49% |
6.03.01 | Aumento de Capital - Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Empréstimos Tomados | 49.228 | 122,18% | 0 | - | 17.000 | 23,55% |
6.03.04 | Pagamentos de Empréstimos | -5.136 | -12,75% | -4.744 | -109,28% | -2.372 | -3,29% |
6.03.05 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | -10.617 | -26,35% | -6.338 | -146,00% | -6.282 | -8,70% |
6.03.06 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - | -6.994 | -9,69% |
6.03.07 | Devolução de Capital aos Acionistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos | 0 | - | 0 | - | -998 | -1,38% |
6.03.09 | Pagamento de Arrendamento | -1.089 | -2,70% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 613 | 1,52% | 244 | 5,62% | -63 | -0,09% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.572 | 6,38% | -36.722 | -845,93% | 12.666 | 17,55% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 23.528 | 58,40% | 60.250 | 1.387,93% | 47.584 | 65,93% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 26.100 | 64,78% | 23.528 | 541,99% | 60.250 | 83,48% |