Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TUPY S.A. (TUPY3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais829.125100,00%375.047100,00%324.266100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.381.381166,61%1.248.815332,98%812.217250,48%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício antes do IR e CSLL538.14064,90%643.078171,47%288.02788,82%
6.01.01.02Depreciação e Amortização366.54044,21%348.55192,94%367.668113,38%
6.01.01.03Amortização de Intangível0-0-0-
6.01.01.04Baixa de Bens do Imobilizado21.2222,56%-1.296-0,35%5.5351,71%
6.01.01.05Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos0-0-0-
6.01.01.06Juros Apropriados e Variação Cambiais380.74845,92%147.52539,34%154.65947,70%
6.01.01.07Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa-26.409-3,19%10.8622,90%-5.834-1,80%
6.01.01.08Provisão p/Perda nos Estoques-2.018-0,24%-4.685-1,25%21.9706,78%
6.01.01.09Provisões Tributárias, Cíveis, Previdenciárias e Trabalhistas133.90116,15%42.82511,42%33.95810,47%
6.01.01.10Remuneração Baseada em Ações10.3211,24%5.6821,52%3.8091,17%
6.01.01.11Provisão de parte do Crédito Prêmio IPI0-0-0-
6.01.01.12Provisão de parte do Crédito Eletrobrás-238-0,03%-649-0,17%-8.771-2,70%
6.01.01.13Impactos da Adesão ao Refis0-0-0-
6.01.01.14Constituição impairment Reintegra0-52.74414,06%0-
6.01.01.15Compra vantajosa-29.103-3,51%4.1781,11%-48.804-15,05%
6.01.01.16Reversão Impairment Imobilizado-11.723-1,41%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-552.256-66,61%-873.768-232,98%-487.951-150,48%
6.01.02.01Clientes47.7935,76%-448.861-119,68%-330.272-101,85%
6.01.02.02Estoques202.56424,43%-292.741-78,05%-480.939-148,32%
6.01.02.03Ferramentais de Clientes-79.558-9,60%-29.792-7,94%66.37020,47%
6.01.02.04Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar0-0-0-
6.01.02.05Demais Tributos a Recuperar-77.692-9,37%-134.443-35,85%87.61227,02%
6.01.02.06Títulos a Receber e Outros45.3185,47%-34.282-9,14%-24.324-7,50%
6.01.02.07Depósitos Judiciais e Outros-1.869-0,23%13.1623,51%35.47410,94%
6.01.02.08Fornecedores-257.065-31,00%92.85024,76%304.13493,79%
6.01.02.09Demais Tributos a Pagar-81.092-9,78%3350,09%-16.338-5,04%
6.01.02.10Salários, Encargos Sociais e Participações-39.087-4,71%97.21225,92%63.62719,62%
6.01.02.11Adiantamento de Clientes58.7457,09%-11.798-3,15%-84.574-26,08%
6.01.02.12Títulos a Pagar e Outros3.8120,46%-57.836-15,42%8.2642,55%
6.01.02.13Outros Passivos de Longo Prazo-102.295-12,34%58.39015,57%-51.057-15,75%
6.01.02.14Juros Pagos-114.391-13,80%-137.869-36,76%-146.311-45,12%
6.01.02.15Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-176.370-21,27%-10.798-2,88%-12.361-3,81%
6.01.02.16Obrigações de Benefícios de Aposentadoria18.9312,28%22.7036,05%2.2740,70%
6.01.02.17Eletrobrás0-0-90.47027,90%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-735.209-88,67%-1.063.907-283,67%-171.011-52,74%
6.02.01Adições aos Investimentos0-0-0-
6.02.02Adições ao Imobilizado-570.286-68,78%-444.020-118,39%-233.096-71,88%
6.02.03Venda de Outros Investimentos0-0-0-
6.02.04Venda de Bens do Imobilizado1.7500,21%2.1000,56%2.1000,65%
6.02.05Adiantamentos sobre venda de propriedades para investimento0-0-0-
6.02.06Aumento de Capital das Empresas do México0-0-0-
6.02.07Aplicações Financeiras0-0-0-
6.02.08Recebimento de caixa oriundo de aquisição de empresa0--621.987-165,84%59.98518,50%
6.02.09Caixa e equivalente de caixa adquiridos em combinação de negócio-166.673-20,10%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento48.1345,81%923.561246,25%-383.312-118,21%
6.03.01Pagamento de Financiamentos e Empréstimos-163.794-19,76%-388.504-103,59%-2.343.289-722,64%
6.03.02Emissão de Debêntures0-1.000.000266,63%0-
6.03.03Amortização de Financiamento de Impostos0-0-0-
6.03.04Novos Financiamentos e Empréstimos544.61265,69%442.221117,91%2.018.062622,35%
6.03.05Realização de Parte dos Créditos Eletrobrás0-0-0-
6.03.06Juros s/Capital Próprio e Dividendos Pagos-142.138-17,14%-54.549-14,54%-40.123-12,37%
6.03.07Aplicação Financeira de Longo Prazo0-0-0-
6.03.08Aumento de Capital0-0-0-
6.03.09Controladas e Coligadas0-0-0-
6.03.10Ações em tesouraria-12.181-1,47%-1.819-0,49%-50,00%
6.03.11Pagamento de Arrendamentos s/ Direito Uso Ativos-31.357-3,78%-18.818-5,02%-16.309-5,03%
6.03.12Operação risco sacado0--54.970-14,66%-1.648-0,51%
6.03.13Juros sobre Debêntures-147.008-17,73%0-0-
6.03.14Aumento de capital, líquido dos gastos com emissão de ações0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-58.781-7,09%-23.966-6,39%77.38923,87%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes83.26910,04%210.73556,19%-152.668-47,08%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.509.829182,10%1.272.445339,28%1.425.113439,49%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.593.098192,14%1.483.180395,47%1.272.445392,41%

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