Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CTEEP - CIA TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA (TRPL4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais589.848100,00%599.693100,00%879.716100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-3.247.339-550,54%-3.078.493-513,34%-2.540.130-288,74%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício2.892.362490,36%2.319.791386,83%3.037.808345,32%
6.01.01.02Depreciação e Amortização24.8894,22%27.4984,59%22.8022,59%
6.01.01.03PIS e COFINS Diferidos184.77331,33%155.30225,90%159.85418,17%
6.01.01.04Imposto de Renda e Contribução Social Diferidos164.10527,82%243.84240,66%459.49952,23%
6.01.01.05Demandas Judiciais1.9400,33%21.9453,66%1.7140,19%
6.01.01.06Custo Residual do Ativo Imobilizado/ Intangivel Baixado-118-0,02%20,00%1.6740,19%
6.01.01.07Beneficio Fiscal - ágio incorporado370,01%360,01%370,00%
6.01.01.08Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência)-6.976.264-1.182,72%-6.242.306-1.040,92%-6.428.037-730,69%
6.01.01.09Realização de Perda em Controlada0-0-0-
6.01.01.10Resultado da Equivalência Patrimonial-489.318-82,96%-510.888-85,19%-518.548-58,94%
6.01.01.11Juros e Var. Monet. e Cambial c/ Ativos e Passivos1.2560,21%3.5470,59%14.9591,70%
6.01.01.12Realização de Intangível da Concessão na Aquisição de Controlada19.8543,37%19.7223,29%15.9461,81%
6.01.01.13Benefício a empregados – déficit atuarial23.7554,03%62.90510,49%46.8675,33%
6.01.01.14Juros e variações cambiais sobre empréstimos, financiamentos e debêntures1.018.114172,61%942.655157,19%688.57778,27%
6.01.01.15Rendimento sobre aplicações financeiras-61.479-10,42%-57.546-9,60%-24.073-2,74%
6.01.01.16Resultado da alienação de bens e direitos0--7.452-1,24%0-
6.01.01.17Transações com acionistas não controladores-51.245-8,69%-57.546-9,60%-19.209-2,18%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos3.837.187650,54%3.678.186613,34%3.419.846388,74%
6.01.02.01Caixa restrito10.0641,71%8.6211,44%5.7910,66%
6.01.02.02Ativo da Concessão4.739.653803,54%3.877.112646,52%4.067.675462,39%
6.01.02.03Créditos com controladas0-0-0-
6.01.02.04Ativo de Concessão - Operação e Manutenção0-0-0-
6.01.02.05Ativo de Concessão - Recebimento RBSE0-0-0-
6.01.02.06Estoques0-0-0-
6.01.02.07Valores a Receber - Secretaria da Fazenda-195.807-33,20%-207.753-34,64%-188.748-21,46%
6.01.02.08Tributos e Contribuições a compensar-154.495-26,19%-42.085-7,02%-23.990-2,73%
6.01.02.09Cauções e Depósitos Vinculados0-0-0-
6.01.02.10Despesas pagas antecipadamente0-0-0-
6.01.02.11Outros ativos-319.578-54,18%4.0230,67%-22.137-2,52%
6.01.02.12Fornecedores62.12010,53%27.6114,60%-63.529-7,22%
6.01.02.13Tributos e Encargos Sociais a Recolher-133.779-22,68%147.53924,60%167.83919,08%
6.01.02.14Obrigações estimadas0-0-0-
6.01.02.15Imposto de renda e contribuição social pagos-166.233-28,18%-116.249-19,38%-477.925-54,33%
6.01.02.16Encargos Regulatórios a Recolher-971-0,16%-8.175-1,36%-18.248-2,07%
6.01.02.17Provisões-24.281-4,12%-19.827-3,31%-28.469-3,24%
6.01.02.18Valores a Pagar - Funcesp0-0-0-
6.01.02.19Reserva Global de Reversão0-0-0-
6.01.02.20Outros passivos20.4943,47%7.3691,23%1.5870,18%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-306.390-51,94%-99.085-16,52%-1.828.794-207,88%
6.02.01Aplicações Financeiras-2.985.529-506,15%-2.913.375-485,81%-2.944.150-334,67%
6.02.02Resgates de aplicações financeiras2.480.669420,56%2.842.729474,03%2.657.253302,06%
6.02.03Transações com acionistas não controladores0-0-0-
6.02.04Imobilizado-36.484-6,19%-27.063-4,51%-3.190-0,36%
6.02.05Intangível-9.485-1,61%-7.055-1,18%-11.670-1,33%
6.02.06Investimentos0--133.500-22,26%-1.647.465-187,27%
6.02.07Dividendos recebidos244.43941,44%139.17923,21%90.06610,24%
6.02.08Saldos Incorporados PBTE e SF Energia0-0-30.3623,45%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-374.162-63,43%-446.717-74,49%-835.627-94,99%
6.03.01Adições de Empréstimos e Debêntures2.467.412418,31%926.960154,57%2.822.500320,84%
6.03.02Adições de Arrendamentos Mercantil0-0-0-
6.03.03Pagamento de Empréstimos e Debêntures (Principal)-1.311.578-222,36%-812.756-135,53%-744.358-84,61%
6.03.04Pagamento de Empréstimos e Debêntures (Juros)-916.093-155,31%-430.756-71,83%-262.099-29,79%
6.03.05Pagamentos de Arrendamentos-14.344-2,43%-14.352-2,39%-12.659-1,44%
6.03.06Pagamento/Recebimento de Instrumentos Financeiros Derivativos-1.802-0,31%-18.087-3,02%17.4591,98%
6.03.07Transações com acionistas não controladores0-0-0-
6.03.08Dividendos e Juros Sobre Capital Próprios Pagos-597.757-101,34%-97.726-16,30%-2.656.470-301,97%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-90.704-15,38%53.8918,99%-1.784.705-202,87%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes336.52357,05%282.63247,13%2.067.337235,00%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes245.81941,67%336.52356,12%282.63232,13%

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