Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 491.336 | 100,00% | 296.299 | 100,00% | 338.596 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 131.754 | 26,82% | 371.596 | 125,41% | 404.153 | 119,36% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | -10.519 | -2,14% | 6.348 | 2,14% | 4.984 | 1,47% |
6.01.01.02 | Provisão para devedores duvidosos | 0 | - | -5.217 | -1,76% | -13.118 | -3,87% |
6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -95.868 | -19,51% | 87.507 | 29,53% | -47.909 | -14,15% |
6.01.01.04 | Depreciação do imobilizado | 4.541 | 0,92% | 4.885 | 1,65% | 5.671 | 1,67% |
6.01.01.05 | Amortização do intangível | 175.091 | 35,64% | 170.791 | 57,64% | 395.088 | 116,68% |
6.01.01.06 | Baixa de ativo imobilizado e intangível | 3.094 | 0,63% | 3.935 | 1,33% | 6.837 | 2,02% |
6.01.01.07 | Amortização de ágio e deságio sobre investimentos | 952 | 0,19% | 917 | 0,31% | 886 | 0,26% |
6.01.01.08 | Variações monetárias/cambial de empréstimos, financiamentos e debêntures | 102.987 | 20,96% | 140.765 | 47,51% | 219.066 | 64,70% |
6.01.01.09 | Variações monetárias de contratos com empresas ligadas, operações não comerciais | 0 | - | 3.248 | 1,10% | 1.952 | 0,58% |
6.01.01.10 | Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões | 2.378 | 0,48% | -883 | -0,30% | 10.509 | 3,10% |
6.01.01.11 | Margem de Construção | -4.064 | -0,83% | -928 | -0,31% | -141 | -0,04% |
6.01.01.12 | Perda na baixa de investimentos | 0 | - | 0 | - | -2.316 | -0,68% |
6.01.01.13 | Apropriação de receitas diferidas líquidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Perda (ganho) do valor recuperável de ativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Resultado de equivalência patrimonial | -43.363 | -8,83% | -39.772 | -13,42% | -35.291 | -10,42% |
6.01.01.17 | Reversão de provisão de obrigações com contrato de concessão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Ganho na quitação de dívidas | -3.475 | -0,71% | 0 | - | -144.961 | -42,81% |
6.01.01.19 | Ajuste a valor justo de derivativos e debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Ganhos na alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - | 2.896 | 0,86% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 360.804 | 73,43% | -76.951 | -25,97% | -60.950 | -18,00% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -10.028 | -2,04% | -28.756 | -9,71% | 12.354 | 3,65% |
6.01.02.02 | Contas a receber empresas ligadas, operações comerciais | -5.188 | -1,06% | 626 | 0,21% | -10.870 | -3,21% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 281 | 0,06% | -1.273 | -0,43% | 2.101 | 0,62% |
6.01.02.04 | Outros valores a receber | 4.360 | 0,89% | 20.658 | 6,97% | 12.282 | 3,63% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 19.907 | 4,05% | 16.242 | 5,48% | 21.582 | 6,37% |
6.01.02.06 | Contas a pagar, empresas ligadas, operações comerciais | -2.446 | -0,50% | -6.836 | -2,31% | -24.805 | -7,33% |
6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 7.601 | 1,55% | -187 | -0,06% | -6.792 | -2,01% |
6.01.02.08 | Impostos, taxas e contribuições | -1.496 | -0,30% | -14.490 | -4,89% | -19.779 | -5,84% |
6.01.02.09 | Provisão para imposto de renda e contribuição social | 12.498 | 2,54% | 1.260 | 0,43% | 11.285 | 3,33% |
6.01.02.10 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social correntes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Adiantamento de clientes e outras contas a pagar | -4.732 | -0,96% | -10.094 | -3,41% | -46.561 | -13,75% |
6.01.02.12 | Indenizações a receber - aditivos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Ativos de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Passivos de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Provisão para Perda redução ao valor recuperável | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Depósitos Judiciais | -4.989 | -1,02% | 4.264 | 1,44% | -11.747 | -3,47% |
6.01.02.18 | Ajuste a valor justo de bens reversíveis e indenizáveis | 49.813 | 10,14% | 8.905 | 3,01% | 0 | - |
6.01.02.19 | Remuneração do ativo financeiro | 17.737 | 3,61% | -304.813 | -102,87% | 0 | - |
6.01.02.20 | Excedente tarifário - Bens reversíveis e indenizáveis | 277.486 | 56,48% | 237.543 | 80,17% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -1.222 | -0,25% | 1.654 | 0,56% | -4.607 | -1,36% |
6.01.03.01 | Resultado de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.02 | Outras variações de ativos e passivos | -1.222 | -0,25% | 1.654 | 0,56% | -4.607 | -1,36% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -248.920 | -50,66% | -130.619 | -44,08% | -130.285 | -38,48% |
6.02.01 | Investimentos em controladas e coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Dividendos e juros s/capital proprio recebidos | 37.973 | 7,73% | 35.415 | 11,95% | 40.139 | 11,85% |
6.02.03 | Recebimento da venda de investimentos | 0 | - | 0 | - | 800 | 0,24% |
6.02.04 | Aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de bens do imobilizado | -11.487 | -2,34% | -7.415 | -2,50% | -1.998 | -0,59% |
6.02.07 | Adições do ativo intangível | -275.406 | -56,05% | -158.619 | -53,53% | -169.226 | -49,98% |
6.02.08 | Redução do capital em coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -249.127 | -50,70% | -179.886 | -60,71% | -190.640 | -56,30% |
6.03.01 | Integralização de capital em dinheiro | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Variação cambial paga sobre debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -7.942 | -1,62% | -3.243 | -1,09% | -7.151 | -2,11% |
6.03.05 | Pagamentos para empresas ligadas, operações não comerciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Recebimento de empresas ligadas, operações não comerciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Juros recebidos de empresas ligadas, operações não comerciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Captações através de empréstimos, financiamentos e debêntures | 8.487 | 1,73% | 248.948 | 84,02% | 115.000 | 33,96% |
6.03.09 | Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures | -244.754 | -49,81% | -423.966 | -143,09% | -284.812 | -84,12% |
6.03.10 | Juros e remunerações pagas sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -4.918 | -1,00% | -1.625 | -0,55% | -13.677 | -4,04% |
6.03.11 | Juros pagos para empresas ligadas, operações não comerciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6.711 | -1,37% | -14.206 | -4,79% | 17.671 | 5,22% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 57.580 | 11,72% | 71.786 | 24,23% | 54.115 | 15,98% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 50.869 | 10,35% | 57.580 | 19,43% | 71.786 | 21,20% |