Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. (TPIS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 23/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais491.336100,00%296.299100,00%338.596100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações131.75426,82%371.596125,41%404.153119,36%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício-10.519-2,14%6.3482,14%4.9841,47%
6.01.01.02Provisão para devedores duvidosos0--5.217-1,76%-13.118-3,87%
6.01.01.03Imposto de renda e contribuição social diferidos-95.868-19,51%87.50729,53%-47.909-14,15%
6.01.01.04Depreciação do imobilizado4.5410,92%4.8851,65%5.6711,67%
6.01.01.05Amortização do intangível175.09135,64%170.79157,64%395.088116,68%
6.01.01.06Baixa de ativo imobilizado e intangível3.0940,63%3.9351,33%6.8372,02%
6.01.01.07Amortização de ágio e deságio sobre investimentos9520,19%9170,31%8860,26%
6.01.01.08Variações monetárias/cambial de empréstimos, financiamentos e debêntures102.98720,96%140.76547,51%219.06664,70%
6.01.01.09Variações monetárias de contratos com empresas ligadas, operações não comerciais0-3.2481,10%1.9520,58%
6.01.01.10Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões2.3780,48%-883-0,30%10.5093,10%
6.01.01.11Margem de Construção-4.064-0,83%-928-0,31%-141-0,04%
6.01.01.12Perda na baixa de investimentos0-0--2.316-0,68%
6.01.01.13Apropriação de receitas diferidas líquidas0-0-0-
6.01.01.14Participação de acionistas não controladores0-0-0-
6.01.01.15Perda (ganho) do valor recuperável de ativos0-0-0-
6.01.01.16Resultado de equivalência patrimonial-43.363-8,83%-39.772-13,42%-35.291-10,42%
6.01.01.17Reversão de provisão de obrigações com contrato de concessão0-0-0-
6.01.01.18Ganho na quitação de dívidas-3.475-0,71%0--144.961-42,81%
6.01.01.19Ajuste a valor justo de derivativos e debêntures0-0-0-
6.01.01.20Ganhos na alienação de investimentos0-0-2.8960,86%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos360.80473,43%-76.951-25,97%-60.950-18,00%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-10.028-2,04%-28.756-9,71%12.3543,65%
6.01.02.02Contas a receber empresas ligadas, operações comerciais-5.188-1,06%6260,21%-10.870-3,21%
6.01.02.03Impostos a recuperar2810,06%-1.273-0,43%2.1010,62%
6.01.02.04Outros valores a receber4.3600,89%20.6586,97%12.2823,63%
6.01.02.05Fornecedores19.9074,05%16.2425,48%21.5826,37%
6.01.02.06Contas a pagar, empresas ligadas, operações comerciais-2.446-0,50%-6.836-2,31%-24.805-7,33%
6.01.02.07Obrigações sociais e trabalhistas7.6011,55%-187-0,06%-6.792-2,01%
6.01.02.08Impostos, taxas e contribuições-1.496-0,30%-14.490-4,89%-19.779-5,84%
6.01.02.09Provisão para imposto de renda e contribuição social12.4982,54%1.2600,43%11.2853,33%
6.01.02.10Pagamento de imposto de renda e contribuição social correntes0-0-0-
6.01.02.11Adiantamento de clientes e outras contas a pagar-4.732-0,96%-10.094-3,41%-46.561-13,75%
6.01.02.12Indenizações a receber - aditivos0-0-0-
6.01.02.13Ativos de operações descontinuadas0-0-0-
6.01.02.14Passivos de operações descontinuadas0-0-0-
6.01.02.15Provisão para Perda redução ao valor recuperável0-0-0-
6.01.02.16Provisão para contingências, líquidas de baixas e reversões0-0-0-
6.01.02.17Depósitos Judiciais-4.989-1,02%4.2641,44%-11.747-3,47%
6.01.02.18Ajuste a valor justo de bens reversíveis e indenizáveis49.81310,14%8.9053,01%0-
6.01.02.19Remuneração do ativo financeiro17.7373,61%-304.813-102,87%0-
6.01.02.20Excedente tarifário - Bens reversíveis e indenizáveis277.48656,48%237.54380,17%0-
6.01.03Outros-1.222-0,25%1.6540,56%-4.607-1,36%
6.01.03.01Resultado de operações descontinuadas0-0-0-
6.01.03.02Outras variações de ativos e passivos-1.222-0,25%1.6540,56%-4.607-1,36%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-248.920-50,66%-130.619-44,08%-130.285-38,48%
6.02.01Investimentos em controladas e coligadas0-0-0-
6.02.02Dividendos e juros s/capital proprio recebidos37.9737,73%35.41511,95%40.13911,85%
6.02.03Recebimento da venda de investimentos0-0-8000,24%
6.02.04Aquisição de investimento0-0-0-
6.02.05Aquisição de bens do imobilizado-11.487-2,34%-7.415-2,50%-1.998-0,59%
6.02.07Adições do ativo intangível-275.406-56,05%-158.619-53,53%-169.226-49,98%
6.02.08Redução do capital em coligadas0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-249.127-50,70%-179.886-60,71%-190.640-56,30%
6.03.01Integralização de capital em dinheiro0-0-0-
6.03.02Variação cambial paga sobre debêntures0-0-0-
6.03.03Compra de ações em tesouraria0-0-0-
6.03.04Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos-7.942-1,62%-3.243-1,09%-7.151-2,11%
6.03.05Pagamentos para empresas ligadas, operações não comerciais0-0-0-
6.03.06Recebimento de empresas ligadas, operações não comerciais0-0-0-
6.03.07Juros recebidos de empresas ligadas, operações não comerciais0-0-0-
6.03.08Captações através de empréstimos, financiamentos e debêntures8.4871,73%248.94884,02%115.00033,96%
6.03.09Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures-244.754-49,81%-423.966-143,09%-284.812-84,12%
6.03.10Juros e remunerações pagas sobre empréstimos, financiamentos e debêntures-4.918-1,00%-1.625-0,55%-13.677-4,04%
6.03.11Juros pagos para empresas ligadas, operações não comerciais0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-6.711-1,37%-14.206-4,79%17.6715,22%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes57.58011,72%71.78624,23%54.11515,98%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes50.86910,35%57.58019,43%71.78621,20%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação TPIS3 (TRIUNFO PART ON) da empresa TRIUNFO PART (TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A.).