| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 952.107 | 100,00% | 915.560 | 100,00% | 574.499 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.459.050 | 153,24% | 1.321.545 | 144,34% | 932.077 | 162,24% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes da tributação do imposto de renda e contribuição social | 683.286 | 71,77% | 661.595 | 72,26% | 479.525 | 83,47% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 282.801 | 29,70% | 236.128 | 25,79% | 199.184 | 34,67% |
| 6.01.01.03 | Pagamento Baseado em Ações | 64.324 | 6,76% | 53.130 | 5,80% | 34.613 | 6,02% |
| 6.01.01.04 | Perda (Ganho) na baixa de Ativos | 1.404 | 0,15% | -1.499 | -0,16% | 9.573 | 1,67% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perda esperada | 36.394 | 3,82% | 26.912 | 2,94% | 20.589 | 3,58% |
| 6.01.01.06 | Equivalência patrimonial | -3.195 | -0,34% | 442 | 0,05% | 526 | 0,09% |
| 6.01.01.07 | Provisão para contingências | 23.079 | 2,42% | 31.994 | 3,49% | 31.834 | 5,54% |
| 6.01.01.08 | Provisão de outras obrigações | 70.660 | 7,42% | 28.255 | 3,09% | 17.542 | 3,05% |
| 6.01.01.09 | Remuneração dos cotistas seniores e mezaninos do FIDC | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos | 300.297 | 31,54% | 284.588 | 31,08% | 138.691 | 24,14% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -92.411 | -9,71% | -115.007 | -12,56% | -161.605 | -28,13% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -70.565 | -7,41% | -93.445 | -10,21% | -26.405 | -4,60% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -46.227 | -4,86% | -75.436 | -8,24% | -33.328 | -5,80% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | -5.462 | -0,57% | -2.953 | -0,32% | 13.424 | 2,34% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -37.668 | -3,96% | -26.941 | -2,94% | -40.992 | -7,14% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 96.950 | 10,18% | 73.552 | 8,03% | 1.087 | 0,19% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 19.706 | 2,07% | 21.774 | 2,38% | -29.017 | -5,05% |
| 6.01.02.08 | Comissões a Pagar | -2.908 | -0,31% | 7.361 | 0,80% | 3.379 | 0,59% |
| 6.01.02.09 | Impostos a Pagar | -27.271 | -2,86% | -7.469 | -0,82% | 10.365 | 1,80% |
| 6.01.02.10 | Outras Contas a Pagar | -18.966 | -1,99% | -11.450 | -1,25% | -60.118 | -10,46% |
| 6.01.02.11 | Repasse para parceiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Variação de ativos e passivos de operação descontinuada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -414.532 | -43,54% | -290.978 | -31,78% | -195.973 | -34,11% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -224.921 | -23,62% | -176.390 | -19,27% | -64.026 | -11,14% |
| 6.01.03.02 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -189.611 | -19,91% | -114.588 | -12,52% | -131.947 | -22,97% |
| 6.01.03.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.391 | -0,36% | -726.461 | -79,35% | -2.029.832 | -353,32% |
| 6.02.01 | Aumento de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Dividendos Recebidos | 9.073 | 0,95% | 0 | - | 2.119 | 0,37% |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -123.260 | -12,95% | -100.938 | -11,02% | -93.499 | -16,27% |
| 6.02.04 | Aquisição de Intangíveis | -153.940 | -16,17% | -80.185 | -8,76% | -81.302 | -14,15% |
| 6.02.05 | Incorporação de Controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Mutuo com franquia | 13.150 | 1,38% | 24.257 | 2,65% | -47.664 | -8,30% |
| 6.02.07 | Aquisição de Controladas / Coligadas Líquido de Caixa | -88.867 | -9,33% | -180.750 | -19,74% | -1.705.031 | -296,79% |
| 6.02.08 | vazio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos | -43.496 | -4,57% | -209.262 | -22,86% | -34.062 | -5,93% |
| 6.02.10 | Valor recebido na venda de investimentos | 54 | 0,01% | 6.519 | 0,71% | 5.469 | 0,95% |
| 6.02.11 | Valor da Venda de Ativos Imobilizados | 3.508 | 0,37% | 3.069 | 0,34% | 4.236 | 0,74% |
| 6.02.12 | Investimento em fundo CVC | -24.836 | -2,61% | -20.081 | -2,19% | 0 | - |
| 6.02.13 | Aquisição de controlada, líquido do caixa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | vazia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Caixa proveniente (utilizado na) da Dimensão Techfin | 405.223 | 42,56% | -169.090 | -18,47% | -80.098 | -13,94% |
| 6.02.16 | Aplicação Financeira | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -555.319 | -58,33% | -324.406 | -35,43% | 3.298.672 | 574,18% |
| 6.03.01 | Pagamento de principal de empréstimos | -10.957 | -1,15% | -7.184 | -0,78% | -4.157 | -0,72% |
| 6.03.02 | Pagamento de principal e debêntures | 0 | - | -1.500.000 | -163,83% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil | -59.054 | -6,20% | -55.495 | -6,06% | -45.773 | -7,97% |
| 6.03.04 | vazio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aplicação (Resgate) de cotas seniores e mezanino | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Créditos com empresas ligadas | 0 | - | -905 | -0,10% | 0 | - |
| 6.03.07 | vazio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendos e JSCP Pagos | -412.163 | -43,29% | -140.036 | -15,30% | -143.634 | -25,00% |
| 6.03.09 | vazio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | -75 | -0,01% | -40.379 | -7,03% |
| 6.03.11 | Captação de debêntures, empréstimos | 32.083 | 3,37% | 1.488.256 | 162,55% | 1.489.369 | 259,25% |
| 6.03.12 | Ações em tesouraria, líquidas | -109.392 | -11,49% | -108.967 | -11,90% | 0 | - |
| 6.03.13 | Investimento de não controladores | 4.164 | 0,44% | 0 | - | 600.073 | 104,45% |
| 6.03.14 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 1.443.173 | 251,21% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 393.397 | 41,32% | -135.307 | -14,78% | 1.843.339 | 320,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.735.765 | 287,34% | 2.871.072 | 313,59% | 1.027.733 | 178,89% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.129.162 | 328,66% | 2.735.765 | 298,81% | 2.871.072 | 499,75% |