Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total00/00/0000 a 00/00/0000
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais216.436100,00%207.790100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações241.908111,77%215.622103,77%0-
6.01.01.01Lucro líquido do exercício181.91284,05%159.66476,84%0-
6.01.01.02Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas0-0-0-
6.01.01.03Depreciação e amortização24.34211,25%22.12510,65%0-
6.01.01.04Perda na venda de bens1760,08%1840,09%0-
6.01.01.05Provisão para demandas judiciais2.1120,98%6.8523,30%0-
6.01.01.06Amortização direito de uso30.42214,06%30.97014,90%0-
6.01.01.07Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber1.1340,52%4070,20%0-
6.01.01.08Equivalência Patrimonial-16.256-7,51%-10.573-5,09%0-
6.01.01.09Resultado da operação de swap0-0-0-
6.01.01.10Baixa direito de uso / arrendamento0-0-0-
6.01.01.11Juros e variações cambiais sobre empréstimos e debêntures12.6205,83%11.5805,57%0-
6.01.01.12Juros aquisição0-0-0-
6.01.01.13Juros sobre arrendamento mercantil9.5724,42%5.2522,53%0-
6.01.01.14Opções outorgadas0-0-0-
6.01.01.15Perda na baixa de ágio0-0-0-
6.01.01.16Ganho na venda de investimento0--847-0,41%0-
6.01.01.17Provisão para perda de valores com vendas de controladas0-0-0-
6.01.01.18Créditos fiscais extemporâneos0--15.341-7,38%0-
6.01.01.19Imposto de renda e contribuição social diferidos-4.126-1,91%5.3492,57%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos41.07718,98%40.93419,70%0-
6.01.02.01Contas a receber-32.589-15,06%-11.811-5,68%0-
6.01.02.02Impostos a recuperar54.39525,13%57.83127,83%0-
6.01.02.03Depósitos Judiciais-1.023-0,47%140,01%0-
6.01.02.04Demais Ativos1.6840,78%-7.673-3,69%0-
6.01.02.05Fornecedores e fretes a pagar9.7554,51%-13.336-6,42%0-
6.01.02.06Salários e encargos sociais3.8681,79%1.8900,91%0-
6.01.02.07Partes relacionadas-186-0,09%5510,27%0-
6.01.02.08Outras Obrigações5.1732,39%13.4686,48%0-
6.01.02.09Variação dos ativos e passivos de operação descontinuada0-0-0-
6.01.03Outros-66.549-30,75%-48.766-23,47%0-
6.01.03.01Juros pagos sobre arrendamento mercantil-9.297-4,30%-7.023-3,38%0-
6.01.03.02Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos-14.032-6,48%-11.294-5,44%0-
6.01.03.03Juros pagos sobre parcelamento de tributos0-0-0-
6.01.03.04Imposto de renda e contribuição social pagos-40.447-18,69%-20.873-10,05%0-
6.01.03.05Juros pagos sobre debêntures0-0-0-
6.01.03.06Demandas Judiciais pagas-2.773-1,28%-9.576-4,61%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-29.660-13,70%-28.139-13,54%0-
6.02.01Investimento em controladas e ágio0-0-0-
6.02.02Redução de capital em controladas0-0-0-
6.02.03Diminuição (aumento) de aplicações financeiras0-0-0-
6.02.04Pagamento de aquisição de investimentos-3.003-1,39%-5.866-2,82%0-
6.02.05Aquisição de intangível-7.027-3,25%-7.736-3,72%0-
6.02.06Aquisição de bens do ativo imobilizado-35.667-16,48%-22.365-10,76%0-
6.02.07Recebimento pela venda de bens do ativo imobilizado1.3350,62%6220,30%0-
6.02.08Alienação de investimentos0-0-0-
6.02.09Caixa e equivalentes de caixa - Catlog Logística de Transportes S.A0-5240,25%0-
6.02.10Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados0-0-0-
6.02.11Dividendos recebidos14.7026,79%6.6823,22%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-144.536-66,78%-136.480-65,68%0-
6.03.02Pagamento de arrendamento mercantil-32.990-15,24%-35.085-16,88%0-
6.03.03Dividendos pagos-112.817-52,12%-73.963-35,60%0-
6.03.04Pagamento de debêntures0-0-0-
6.03.05Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados0-0-0-
6.03.07Pagamentos de empréstimos e financiamentos-55.000-25,41%-60.000-28,88%0-
6.03.08Captação de emprestimos e financiamentos56.27126,00%32.56815,67%0-
6.03.09Empréstimos e Financiamentos0-0-0-
6.03.10Ingresso de Empréstimos e Financiamentos0-0-0-
6.03.11Instrumentos financeiros derivativos0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes42.24019,52%43.17120,78%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes190.29987,92%147.12870,81%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes232.539107,44%190.29991,58%0-

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