Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 279.947 | 100,00% | -367.338 | 100,00% | -163.657 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 208.330 | 74,42% | -140.503 | 38,25% | 38.946 | -23,80% |
6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social | -58.071 | -20,74% | -511.081 | 139,13% | -150.541 | 91,99% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização (Nota 9 e 10) | 61.723 | 22,05% | 59.509 | -16,20% | 44.553 | -27,22% |
6.01.01.03 | Perda (reversão) estimada de crédito de liquidação duvidosa e provisão para distratos (Nota 4 e 5) | 66.316 | 23,69% | 71.571 | -19,48% | 26.535 | -16,21% |
6.01.01.04 | Ajuste a valor presente (Nota 5) | 27.470 | 9,81% | 25.125 | -6,84% | 25.353 | -15,49% |
6.01.01.05 | Provisão para realização de ativos não financeiros (Nota 6 e 8) | -30.325 | -10,83% | 25.421 | -6,92% | 1.655 | -1,01% |
6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial (Nota 8) | 945 | 0,34% | 7.381 | -2,01% | 6.801 | -4,16% |
6.01.01.07 | Provisão (reversão) para demandas judiciais e compromissos (nota 17) | 28.760 | 10,27% | 45.009 | -12,25% | 6.768 | -4,14% |
6.01.01.08 | Juros e encargos financeiros não realizados, líquidos | 129.062 | 46,10% | 67.088 | -18,26% | 48.603 | -29,70% |
6.01.01.09 | Provisão para garantia | 9.145 | 3,27% | -15.200 | 4,14% | 16.298 | -9,96% |
6.01.01.10 | Provisão para participação nos lucros (Nota 23) | 24.210 | 8,65% | 37.502 | -10,21% | 13.895 | -8,49% |
6.01.01.11 | Despesas com plano de opções de ações (Nota 18.2) | 3.303 | 1,18% | 12.872 | -3,50% | 16.308 | -9,96% |
6.01.01.12 | Baixa de imobilizado e intangível líquido (Nota 9 e 10) | 0 | - | 3.357 | -0,91% | 198 | -0,12% |
6.01.01.13 | Outras provisões | 101 | 0,04% | 1.228 | -0,33% | 2.218 | -1,36% |
6.01.01.14 | Impostos diferidos (PIS/COFINS) | 96 | 0,03% | 4.949 | -1,35% | -3.937 | 2,41% |
6.01.01.15 | Outras receitas (despesas) Operacionais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Resultado na compra e venda de participação | 0 | - | 2 | 0,00% | -901 | 0,55% |
6.01.01.17 | Instrumentos financeiros derivativos | -54.405 | -19,43% | 24.764 | -6,74% | -14.860 | 9,08% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 71.617 | 25,58% | -226.835 | 61,75% | -202.603 | 123,80% |
6.01.02.01 | Contas a receber de incorporação e serviços prestados | -267.260 | -95,47% | -24.309 | 6,62% | -249.128 | 152,23% |
6.01.02.02 | Imóveis a comercializar e terrenos destinados á venda | 12.193 | 4,36% | -242.244 | 65,95% | -183.008 | 111,82% |
6.01.02.03 | Demais contas a receber | -69.498 | -24,83% | 19.510 | -5,31% | -47.396 | 28,96% |
6.01.02.04 | Operações com partes relacionadas | 2.396 | 0,86% | 3.226 | -0,88% | 15.027 | -9,18% |
6.01.02.05 | Fornecedores de materiais e serviços | 17.831 | 6,37% | 25.322 | -6,89% | 72.692 | -44,42% |
6.01.02.06 | Impostos e contribuições | -4.524 | -1,62% | -12.399 | 3,38% | -17.590 | 10,75% |
6.01.02.07 | Salários, encargos sociais e participações | -31.370 | -11,21% | -15.151 | 4,12% | -19.558 | 11,95% |
6.01.02.08 | Obrigações por compra de imóveis e adto de clientes | 93.568 | 33,42% | 75.405 | -20,53% | 250.310 | -152,95% |
6.01.02.09 | Demais contas a pagar | 100.702 | 35,97% | -14.792 | 4,03% | -657 | 0,40% |
6.01.02.10 | Imposto de renda e controbuição cocial pagos | -11.807 | -4,22% | -41.403 | 11,27% | -23.295 | 14,23% |
6.01.02.11 | Cessão de Créditos | 229.386 | 81,94% | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -67.368 | -24,06% | 431.463 | -117,46% | 138.446 | -84,60% |
6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado e intangivel (Nota 9 e 10) | -30.715 | -10,97% | -59.031 | 16,07% | -143.240 | 87,52% |
6.02.02 | Aplicação/resgate em títulos e valores mobiliários | -14.905 | -5,32% | 496.594 | -135,19% | 277.335 | -169,46% |
6.02.03 | Aumento de capital nas investidas | -21.748 | -7,77% | -6.100 | 1,66% | 4.351 | -2,66% |
6.02.04 | Aquisição de matéria prima | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -244.215 | -87,24% | -67.507 | 18,38% | 42.550 | -26,00% |
6.03.01 | Recompra de ação | 257.373 | 91,94% | 20.746 | -5,65% | -95.332 | 58,25% |
6.03.02 | Aumento de reserva de capital | 0 | - | 0 | - | -737 | 0,45% |
6.03.03 | Pagamento de arrendamento mercantil - direito de uso | -8.986 | -3,21% | -7.233 | 1,97% | -6.885 | 4,21% |
6.03.04 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - | -17.055 | 10,42% |
6.03.05 | Captação de mepréstimos, financiamentos e debêntures | 877.918 | 313,60% | 738.681 | -201,09% | 1.093.657 | -668,26% |
6.03.06 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (Principal e juros) | -1.360.490 | -485,98% | -828.437 | 225,52% | -930.111 | 568,33% |
6.03.07 | Gastos com emissão de ação | -9.740 | -3,48% | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Operação de mútuo com partes relacionadas | -290 | -0,10% | 9.055 | -2,47% | -987 | 0,60% |
6.03.09 | Reserva de Capital | 0 | - | -319 | 0,09% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -31.636 | -11,30% | -3.382 | 0,92% | 17.339 | -10,59% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 83.692 | 29,90% | 87.074 | -23,70% | 69.735 | -42,61% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 52.056 | 18,59% | 83.692 | -22,78% | 87.074 | -53,21% |