Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CONSTRUTORA TENDA S.A. (TEND3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais279.947100,00%-367.338100,00%-163.657100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações208.33074,42%-140.50338,25%38.946-23,80%
6.01.01.01Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social-58.071-20,74%-511.081139,13%-150.54191,99%
6.01.01.02Depreciação e amortização (Nota 9 e 10)61.72322,05%59.509-16,20%44.553-27,22%
6.01.01.03Perda (reversão) estimada de crédito de liquidação duvidosa e provisão para distratos (Nota 4 e 5)66.31623,69%71.571-19,48%26.535-16,21%
6.01.01.04Ajuste a valor presente (Nota 5)27.4709,81%25.125-6,84%25.353-15,49%
6.01.01.05Provisão para realização de ativos não financeiros (Nota 6 e 8)-30.325-10,83%25.421-6,92%1.655-1,01%
6.01.01.06Resultado de equivalência patrimonial (Nota 8)9450,34%7.381-2,01%6.801-4,16%
6.01.01.07Provisão (reversão) para demandas judiciais e compromissos (nota 17)28.76010,27%45.009-12,25%6.768-4,14%
6.01.01.08Juros e encargos financeiros não realizados, líquidos129.06246,10%67.088-18,26%48.603-29,70%
6.01.01.09Provisão para garantia9.1453,27%-15.2004,14%16.298-9,96%
6.01.01.10Provisão para participação nos lucros (Nota 23)24.2108,65%37.502-10,21%13.895-8,49%
6.01.01.11Despesas com plano de opções de ações (Nota 18.2)3.3031,18%12.872-3,50%16.308-9,96%
6.01.01.12Baixa de imobilizado e intangível líquido (Nota 9 e 10)0-3.357-0,91%198-0,12%
6.01.01.13Outras provisões1010,04%1.228-0,33%2.218-1,36%
6.01.01.14Impostos diferidos (PIS/COFINS)960,03%4.949-1,35%-3.9372,41%
6.01.01.15Outras receitas (despesas) Operacionais0-0-0-
6.01.01.16Resultado na compra e venda de participação0-20,00%-9010,55%
6.01.01.17Instrumentos financeiros derivativos-54.405-19,43%24.764-6,74%-14.8609,08%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos71.61725,58%-226.83561,75%-202.603123,80%
6.01.02.01Contas a receber de incorporação e serviços prestados-267.260-95,47%-24.3096,62%-249.128152,23%
6.01.02.02Imóveis a comercializar e terrenos destinados á venda12.1934,36%-242.24465,95%-183.008111,82%
6.01.02.03Demais contas a receber-69.498-24,83%19.510-5,31%-47.39628,96%
6.01.02.04Operações com partes relacionadas2.3960,86%3.226-0,88%15.027-9,18%
6.01.02.05Fornecedores de materiais e serviços17.8316,37%25.322-6,89%72.692-44,42%
6.01.02.06Impostos e contribuições-4.524-1,62%-12.3993,38%-17.59010,75%
6.01.02.07Salários, encargos sociais e participações-31.370-11,21%-15.1514,12%-19.55811,95%
6.01.02.08Obrigações por compra de imóveis e adto de clientes93.56833,42%75.405-20,53%250.310-152,95%
6.01.02.09Demais contas a pagar100.70235,97%-14.7924,03%-6570,40%
6.01.02.10Imposto de renda e controbuição cocial pagos-11.807-4,22%-41.40311,27%-23.29514,23%
6.01.02.11Cessão de Créditos229.38681,94%0-0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-67.368-24,06%431.463-117,46%138.446-84,60%
6.02.01Aquisição de ativo imobilizado e intangivel (Nota 9 e 10)-30.715-10,97%-59.03116,07%-143.24087,52%
6.02.02Aplicação/resgate em títulos e valores mobiliários-14.905-5,32%496.594-135,19%277.335-169,46%
6.02.03Aumento de capital nas investidas-21.748-7,77%-6.1001,66%4.351-2,66%
6.02.04Aquisição de matéria prima0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-244.215-87,24%-67.50718,38%42.550-26,00%
6.03.01Recompra de ação257.37391,94%20.746-5,65%-95.33258,25%
6.03.02Aumento de reserva de capital0-0--7370,45%
6.03.03Pagamento de arrendamento mercantil - direito de uso-8.986-3,21%-7.2331,97%-6.8854,21%
6.03.04Dividendos pagos0-0--17.05510,42%
6.03.05Captação de mepréstimos, financiamentos e debêntures877.918313,60%738.681-201,09%1.093.657-668,26%
6.03.06Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (Principal e juros)-1.360.490-485,98%-828.437225,52%-930.111568,33%
6.03.07Gastos com emissão de ação-9.740-3,48%0-0-
6.03.08Operação de mútuo com partes relacionadas-290-0,10%9.055-2,47%-9870,60%
6.03.09Reserva de Capital0--3190,09%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-31.636-11,30%-3.3820,92%17.339-10,59%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes83.69229,90%87.074-23,70%69.735-42,61%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes52.05618,59%83.692-22,78%87.074-53,21%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação TEND3 (TENDA ON) da empresa TENDA (CONSTRUTORA TENDA S.A.).