Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 162.363 | 100,00% | 86.514 | 100,00% | 118.081 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 233.741 | 143,96% | 204.151 | 235,97% | 115.465 | 97,78% |
6.01.01.01 | Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | -127.357 | -78,44% | -168.459 | -194,72% | -163.013 | -138,05% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 253.541 | 156,16% | 242.087 | 279,82% | 254.336 | 215,39% |
6.01.01.03 | Prov./Reversão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | -8.251 | -5,08% | -3.361 | -3,88% | 1.441 | 1,22% |
6.01.01.04 | Atualização Monetária de Prov. para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | 6.775 | 4,17% | 7.542 | 8,72% | 8.847 | 7,49% |
6.01.01.05 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 2.254 | 1,39% | 6.500 | 7,51% | 6.273 | 5,31% |
6.01.01.06 | Encargos Financeiros sobre Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 198.416 | 122,21% | 185.767 | 214,72% | 69.344 | 58,73% |
6.01.01.07 | Provisão para Programa de Indenização por Serviços Prestados | 1.494 | 0,92% | 2.332 | 2,70% | 982 | 0,83% |
6.01.01.08 | Atualização Monetária/Juros de Credores por Perdas Judiciais | 13.678 | 8,42% | 18.483 | 21,36% | 25.904 | 21,94% |
6.01.01.09 | Atualização Monetária de Depósitos Judiciais | -4.142 | -2,55% | -3.467 | -4,01% | -2.616 | -2,22% |
6.01.01.10 | Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 1.314 | 0,81% | -1.042 | -1,20% | -515 | -0,44% |
6.01.01.11 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 0 | - | -63 | -0,07% | -119 | -0,10% |
6.01.01.12 | Receitas Diferidas | -83.726 | -51,57% | -106.458 | -123,05% | -82.962 | -70,26% |
6.01.01.13 | Ganho na Baixa de Passivo | 0 | - | 0 | - | -15.501 | -13,13% |
6.01.01.14 | Perda na Baixa de Ativo | 383 | 0,24% | 16.643 | 19,24% | 0 | - |
6.01.01.15 | Reversão de Provisão de Encargos Financeiros Empresas de Telecomunicações - STB | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Receita da Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Baixa de Ajuste de Avaliação Patrimonial - Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Baixa de Valor Contábil de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Superávit - Previdência Privada | -33.912 | -20,89% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outras Receitas/(Despesas) | 13.274 | 8,18% | 7.647 | 8,84% | 13.064 | 11,06% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -37.856 | -23,32% | -107.465 | -124,22% | -56.892 | -48,18% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -72.330 | -44,55% | -18.390 | -21,26% | 8.750 | 7,41% |
6.01.02.02 | Tributos a Recuperar | -12.087 | -7,44% | -28.276 | -32,68% | -15.084 | -12,77% |
6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | 122 | 0,08% | 1.091 | 1,26% | -598 | -0,51% |
6.01.02.04 | Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais | 696 | 0,43% | 1.100 | 1,27% | -953 | -0,81% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 2.765 | 1,70% | -38.491 | -44,49% | -20.123 | -17,04% |
6.01.02.06 | Receitas Diferidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Outras Contas Ativas e Passivas | 42.978 | 26,47% | -24.499 | -28,32% | -28.884 | -24,46% |
6.01.03 | Outros | -33.522 | -20,65% | -10.172 | -11,76% | 59.508 | 50,40% |
6.01.03.01 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 63 | 0,07% | 119 | 0,10% |
6.01.03.02 | Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos | -3.452 | -2,13% | -4.878 | -5,64% | -6.353 | -5,38% |
6.01.03.03 | Pagamento de Causas Judiciais - Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | -3.489 | -2,15% | -2.063 | -2,38% | -2.741 | -2,32% |
6.01.03.04 | Pagamento de Acordos Judiciais - Principal | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Pagamento de Acordos Judiciais - Encargos | -13.833 | -8,52% | -19.670 | -22,74% | -20.974 | -17,76% |
6.01.03.06 | Recebimento de Parcela de Superávit - Previdência Privada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.07 | Recebimento de Receitas Diferidas | 0 | - | 27.168 | 31,40% | 102.745 | 87,01% |
6.01.03.08 | Pagamento de Adesão ao Programa de Indenização por Serviços Prestados | -3.475 | -2,14% | -1.531 | -1,77% | -5.885 | -4,98% |
6.01.03.09 | Pagamento de Juros de Arrendamento Mercantil | -1.034 | -0,64% | -939 | -1,09% | -755 | -0,64% |
6.01.03.10 | Pagamento de Compensação Financeira - Financiamento - FINEP | -2.222 | -1,37% | -8.322 | -9,62% | -6.648 | -5,63% |
6.01.03.11 | Pagamento de IRPJ/CSLL | -6.017 | -3,71% | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -112.976 | -69,58% | -53.270 | -61,57% | -40.006 | -33,88% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado/Intangível | -112.976 | -69,58% | -53.270 | -61,57% | -40.006 | -33,88% |
6.02.02 | Aumento de Capital em Coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Receita de Alienação de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -21.286 | -13,11% | 46.528 | 53,78% | 50.881 | 43,09% |
6.03.01 | Recebimento de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento a Acionistas - Fração de Grupamento de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Recebimento de Acionistas - Leilão de Fração Grupamento de Aões | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de Principal - Arrendamento Mercantil Financeiro | -5.210 | -3,21% | -4.832 | -5,59% | -4.440 | -3,76% |
6.03.06 | Pagamento de Principal - Acordos Judiciais | -21.828 | -13,44% | -16.199 | -18,72% | -10.269 | -8,70% |
6.03.07 | Pagamento de Principal - Empréstimos e Financiamentos - FINEP | -46.008 | -28,34% | -50.400 | -58,26% | -50.400 | -42,68% |
6.03.08 | Recebimento de Parcelas - Superavit de Previdência Privada | 7.354 | 4,53% | 87.098 | 100,68% | 82.187 | 69,60% |
6.03.09 | Recebimento de Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital | 44.406 | 27,35% | 30.861 | 35,67% | 33.803 | 28,63% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 28.101 | 17,31% | 79.772 | 92,21% | 128.956 | 109,21% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 352.611 | 217,17% | 272.839 | 315,37% | 143.883 | 121,85% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 380.712 | 234,48% | 352.611 | 407,58% | 272.839 | 231,06% |