Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 150.434 | 100,00% | 43.933 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 179.101 | 119,06% | 142.650 | 324,70% |
6.01.01.01 | Resultado do Periodo | -75.251 | -50,02% | -135.062 | -307,43% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 186.954 | 124,28% | 181.254 | 412,57% |
6.01.01.03 | Prov./Reversão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | -6.679 | -4,44% | -1.726 | -3,93% |
6.01.01.04 | Atualização Monetária de Prov. para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | 5.146 | 3,42% | 6.064 | 13,80% |
6.01.01.05 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 2.056 | 1,37% | 5.260 | 11,97% |
6.01.01.06 | Encargos Financeiros sobre Adiantamentos para Aumento de Capital | 138.159 | 91,84% | 132.558 | 301,73% |
6.01.01.07 | Provisão para Progama de Indenização por Serviços Prestados | 1.499 | 1,00% | 2.787 | 6,34% |
6.01.01.08 | Atualização Monetária/Juros de Credores por Perdas Judiciais | 10.648 | 7,08% | 13.996 | 31,86% |
6.01.01.09 | Atualização Monetária de Depósitos Judiciais | -3.232 | -2,15% | -2.580 | -5,87% |
6.01.01.10 | Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa | 7.542 | 5,01% | 1.444 | 3,29% |
6.01.01.11 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 0 | - | -63 | -0,14% |
6.01.01.12 | Receitas Diferidas | -66.806 | -44,41% | -83.568 | -190,22% |
6.01.01.13 | Despesas Financeiras - Apropriação de Juros a Incorrer - CPC 6(R2)/IFRS 16 | 705 | 0,47% | 697 | 1,59% |
6.01.01.14 | Perda na Baixa de Ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Encargos Financeiros - Empréstimos e Financiamentos | 4.468 | 2,97% | 4.946 | 11,26% |
6.01.01.16 | Compensação Financeira - Financiamento FINEP | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Ganho na Baixa de Passivos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Baixa de Créditos Tributários | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Recuperação de Créditos - Exclusão do ICMS BC PIS/COFINS | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outras Receitas/Despesas | -26.108 | -17,36% | 16.643 | 37,88% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.852 | -3,23% | -80.609 | -183,48% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -52.512 | -34,91% | -33.891 | -77,14% |
6.01.02.02 | Tributos a Recuperar | 3.915 | 2,60% | -14.263 | -32,47% |
6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | -84 | -0,06% | -458 | -1,04% |
6.01.02.04 | Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais | 5.388 | 3,58% | 5.923 | 13,48% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -15.580 | -10,36% | -10.557 | -24,03% |
6.01.02.06 | Receitas Diferidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos | 54.021 | 35,91% | -27.363 | -62,28% |
6.01.03 | Outros | -23.815 | -15,83% | -18.108 | -41,22% |
6.01.03.01 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 63 | 0,14% |
6.01.03.02 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Pagamento de Causas Judiciais - Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | -3.120 | -2,07% | -104 | -0,24% |
6.01.03.04 | Pagamento de Acordos Judiciais - Principal | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Pagamento de Acordos Judiciais - Encargos | -10.633 | -7,07% | -12.656 | -28,81% |
6.01.03.06 | Pagamento de Juros a Incorrer CPC 6(R2)/IFRS 16 | -705 | -0,47% | -697 | -1,59% |
6.01.03.07 | Pagamento de Compensação Financeira - Financiamento FINEP | -551 | -0,37% | -875 | -1,99% |
6.01.03.08 | Pagamento de Juros - FINEP | -2.713 | -1,80% | -3.782 | -8,61% |
6.01.03.09 | Pagamento do Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP | -76 | -0,05% | -260 | -0,59% |
6.01.03.10 | Recebimento de Adiantamento de Clientes | 0 | - | 203 | 0,46% |
6.01.03.11 | Pagamento de IRPJ/CSLL | -6.017 | -4,00% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -47.987 | -31,90% | -30.274 | -68,91% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado/Intangível | -47.987 | -31,90% | -30.274 | -68,91% |
6.02.02 | Aumento de Capital em Coligada | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Incorporação de Controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento de Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -27.548 | -18,31% | 25.849 | 58,84% |
6.03.01 | Recebimento de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Emprestimos e Financiamenos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento a Acionistas - Fração de Grupamento de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Recebimento de Acionistas - Fração de Grupamento de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento - Financiamento de Arrendamento Mercantil Financeiro - CPC 6(R2)/IFRS 16 | -3.769 | -2,51% | -3.611 | -8,22% |
6.03.06 | Pagamento de Acordos Judiciais - Principal | -6.957 | -4,62% | -6.562 | -14,94% |
6.03.07 | Pagamento Financiamento - FINEP - Principal | -33.896 | -22,53% | -34.362 | -78,21% |
6.03.08 | Recebimento de Parcelas Superavit de Previdência Privada | 4.720 | 3,14% | 70.112 | 159,59% |
6.03.09 | Recebimento de Subscrição de Aumento de Capital | 0 | - | 272 | 0,62% |
6.03.10 | Recebimento de Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital | 12.354 | 8,21% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 74.899 | 49,79% | 39.508 | 89,93% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 352.611 | 234,40% | 272.839 | 621,03% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 427.510 | 284,18% | 312.347 | 710,96% |