Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS (TELB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais150.434100,00%43.933100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações179.101119,06%142.650324,70%
6.01.01.01Resultado do Periodo-75.251-50,02%-135.062-307,43%
6.01.01.02Depreciação e Amortização186.954124,28%181.254412,57%
6.01.01.03Prov./Reversão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais-6.679-4,44%-1.726-3,93%
6.01.01.04Atualização Monetária de Prov. para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais5.1463,42%6.06413,80%
6.01.01.05Resultado de Equivalência Patrimonial2.0561,37%5.26011,97%
6.01.01.06Encargos Financeiros sobre Adiantamentos para Aumento de Capital138.15991,84%132.558301,73%
6.01.01.07Provisão para Progama de Indenização por Serviços Prestados1.4991,00%2.7876,34%
6.01.01.08Atualização Monetária/Juros de Credores por Perdas Judiciais10.6487,08%13.99631,86%
6.01.01.09Atualização Monetária de Depósitos Judiciais-3.232-2,15%-2.580-5,87%
6.01.01.10Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa7.5425,01%1.4443,29%
6.01.01.11Dividendos/Juros sobre Capital Próprio0--63-0,14%
6.01.01.12Receitas Diferidas-66.806-44,41%-83.568-190,22%
6.01.01.13Despesas Financeiras - Apropriação de Juros a Incorrer - CPC 6(R2)/IFRS 167050,47%6971,59%
6.01.01.14Perda na Baixa de Ativos0-0-
6.01.01.15Encargos Financeiros - Empréstimos e Financiamentos4.4682,97%4.94611,26%
6.01.01.16Compensação Financeira - Financiamento FINEP0-0-
6.01.01.17Ganho na Baixa de Passivos0-0-
6.01.01.18Baixa de Créditos Tributários0-0-
6.01.01.19Recuperação de Créditos - Exclusão do ICMS BC PIS/COFINS0-0-
6.01.01.20Outras Receitas/Despesas-26.108-17,36%16.64337,88%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-4.852-3,23%-80.609-183,48%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-52.512-34,91%-33.891-77,14%
6.01.02.02Tributos a Recuperar3.9152,60%-14.263-32,47%
6.01.02.03Depósitos Judiciais-84-0,06%-458-1,04%
6.01.02.04Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais5.3883,58%5.92313,48%
6.01.02.05Fornecedores-15.580-10,36%-10.557-24,03%
6.01.02.06Receitas Diferidas0-0-
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos54.02135,91%-27.363-62,28%
6.01.03Outros-23.815-15,83%-18.108-41,22%
6.01.03.01Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos0-630,14%
6.01.03.02Pagamento de Juros sobre Empréstimos0-0-
6.01.03.03Pagamento de Causas Judiciais - Trabalhistas, Cíveis e Fiscais-3.120-2,07%-104-0,24%
6.01.03.04Pagamento de Acordos Judiciais - Principal0-0-
6.01.03.05Pagamento de Acordos Judiciais - Encargos-10.633-7,07%-12.656-28,81%
6.01.03.06Pagamento de Juros a Incorrer CPC 6(R2)/IFRS 16-705-0,47%-697-1,59%
6.01.03.07Pagamento de Compensação Financeira - Financiamento FINEP-551-0,37%-875-1,99%
6.01.03.08Pagamento de Juros - FINEP-2.713-1,80%-3.782-8,61%
6.01.03.09Pagamento do Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP-76-0,05%-260-0,59%
6.01.03.10Recebimento de Adiantamento de Clientes0-2030,46%
6.01.03.11Pagamento de IRPJ/CSLL-6.017-4,00%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-47.987-31,90%-30.274-68,91%
6.02.01Aquisição de Imobilizado/Intangível-47.987-31,90%-30.274-68,91%
6.02.02Aumento de Capital em Coligada0-0-
6.02.03Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.02.04Aplicações Financeiras0-0-
6.02.05Incorporação de Controlada0-0-
6.02.06Recebimento de Alienação de Investimentos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-27.548-18,31%25.84958,84%
6.03.01Recebimento de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.03.02Emprestimos e Financiamenos0-0-
6.03.03Pagamento a Acionistas - Fração de Grupamento de Ações0-0-
6.03.04Recebimento de Acionistas - Fração de Grupamento de Ações0-0-
6.03.05Pagamento - Financiamento de Arrendamento Mercantil Financeiro - CPC 6(R2)/IFRS 16-3.769-2,51%-3.611-8,22%
6.03.06Pagamento de Acordos Judiciais - Principal-6.957-4,62%-6.562-14,94%
6.03.07Pagamento Financiamento - FINEP - Principal-33.896-22,53%-34.362-78,21%
6.03.08Recebimento de Parcelas Superavit de Previdência Privada4.7203,14%70.112159,59%
6.03.09Recebimento de Subscrição de Aumento de Capital0-2720,62%
6.03.10Recebimento de Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital12.3548,21%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes74.89949,79%39.50889,93%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes352.611234,40%272.839621,03%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes427.510284,18%312.347710,96%

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