Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -80.629 | 100,00% | -65.071 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 72.583 | -90,02% | 5.009 | -7,70% |
6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | 9.971 | -12,37% | -9.153 | 14,07% |
6.01.01.02 | Depreciação | 3.469 | -4,30% | 4.610 | -7,08% |
6.01.01.03 | Amortização de Software | 2.824 | -3,50% | 3.306 | -5,08% |
6.01.01.04 | Baixa de itens do Imobilizado e intangível | 615 | -0,76% | 2.876 | -4,42% |
6.01.01.05 | Equivalência patrimonial | -11.099 | 13,77% | -32.340 | 49,70% |
6.01.01.06 | Juros e encargos financeiros líquidos | 63.011 | -78,15% | 45.827 | -70,43% |
6.01.01.07 | Rendimento de títulos e valores mobiliários | -2.993 | 3,71% | -5.314 | 8,17% |
6.01.01.08 | Provisão para participação no lucro | 0 | - | 3.300 | -5,07% |
6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | 721 | -0,89% | 1.745 | -2,68% |
6.01.01.10 | Provisão para plano de incentivo a longo prazo | 1.382 | -1,71% | 637 | -0,98% |
6.01.01.11 | Imposto sobre venda diferido | 1.472 | -1,83% | 1.181 | -1,81% |
6.01.01.12 | Provisão para garantias / Provisão para crédito com perda esperada | 1.270 | -1,58% | 1.693 | -2,60% |
6.01.01.13 | Provisão para indenizações e rescisões a clientes | -3.587 | 4,45% | -7.812 | 12,01% |
6.01.01.14 | Provisão aluguel | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão para Riscos | 3.579 | -4,44% | 835 | -1,28% |
6.01.01.16 | Provisão para perda na realização do estoque | -1.501 | 1,86% | -6.810 | 10,47% |
6.01.01.17 | Provisão para perdas parceiros de construção | 169 | -0,21% | -4.482 | 6,89% |
6.01.01.18 | Venda participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Remensuração de investimento por mudança de controle | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Amortização de remensuração de investimento | 3.280 | -4,07% | 4.910 | -7,55% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -105.381 | 130,70% | -60.858 | 93,53% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -157.361 | 195,17% | -51.237 | 78,74% |
6.01.02.02 | Títulos mantidos até o vencimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Créditos diversos | 7.836 | -9,72% | -9.494 | 14,59% |
6.01.02.04 | Imóveis a comercializar | 36.844 | -45,70% | 13.150 | -20,21% |
6.01.02.05 | Despesas pagas antecipadamente | -795 | 0,99% | -1.025 | 1,58% |
6.01.02.06 | Impostos a recuperar | -232 | 0,29% | 3.157 | -4,85% |
6.01.02.07 | Outras contas a receber | -33.350 | 41,36% | -4.335 | 6,66% |
6.01.02.08 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Participações em consórcios | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Fornecedores | 8.950 | -11,10% | -2.914 | 4,48% |
6.01.02.11 | Impostos, contribuições e salários | -5.902 | 7,32% | -8.758 | 13,46% |
6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | 47.407 | -58,80% | 15.538 | -23,88% |
6.01.02.13 | Partes relacionadas | 12.363 | -15,33% | 8.164 | -12,55% |
6.01.02.14 | Participações em consórcios | -42 | 0,05% | 215 | -0,33% |
6.01.02.15 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | -3.053 | 3,79% | -716 | 1,10% |
6.01.02.16 | Pagamento de garantias/Pagamentos de processos para riscos | -11.596 | 14,38% | -23.001 | 35,35% |
6.01.02.17 | Participação de acionistas não controladores em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Aquisições de participações societárias | -3.000 | 3,72% | 3.000 | -4,61% |
6.01.02.19 | Outras contas a pagar | -3.450 | 4,28% | -2.602 | 4,00% |
6.01.03 | Outros | -47.831 | 59,32% | -9.222 | 14,17% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -53.086 | 65,84% | -43.774 | 67,27% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -8.033 | 9,96% | -2.928 | 4,50% |
6.01.03.03 | Dividendos recebidos | 13.288 | -16,48% | 37.480 | -57,60% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 57.707 | -71,57% | 54.783 | -84,19% |
6.02.01 | Intangível | -4.181 | 5,19% | -657 | 1,01% |
6.02.02 | Titulos e valores imobiliários | 64.505 | -80,00% | 27.936 | -42,93% |
6.02.03 | Compras de imobilizado | -3.959 | 4,91% | -3.933 | 6,04% |
6.02.04 | Aumento/redução dos investimentos | 587 | -0,73% | 14.483 | -22,26% |
6.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Venda participação societária | 0 | - | 16.954 | -26,05% |
6.02.07 | Reorganização societária | 755 | -0,94% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 52.678 | -65,33% | -4.593 | 7,06% |
6.03.01 | Aumento do capital social, líquido dos gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Ações em tesouraria adquiridas | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Programa de pagamento em ações - Stock Options | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Captações de empréstimos, debêntures e financiamentos | 121.337 | -150,49% | 126.376 | -194,21% |
6.03.06 | Amortizações de empréstimos, debêntures e cessão de recebíveis | -75.623 | 93,79% | -132.492 | 203,61% |
6.03.07 | Efeito das mudanças de participações em investidas no caixa e equivalentes de caixas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Participação de acionistas não controladores em controladas | 6.964 | -8,64% | 1.523 | -2,34% |
6.03.09 | Distribuição de dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 29.756 | -36,90% | -14.881 | 22,87% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 113.662 | -140,97% | 103.863 | -159,61% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 143.418 | -177,87% | 88.982 | -136,75% |