Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TECNISA S.A. (TCSA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-80.629100,00%-65.071100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações72.583-90,02%5.009-7,70%
6.01.01.01Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social9.971-12,37%-9.15314,07%
6.01.01.02Depreciação3.469-4,30%4.610-7,08%
6.01.01.03Amortização de Software2.824-3,50%3.306-5,08%
6.01.01.04Baixa de itens do Imobilizado e intangível615-0,76%2.876-4,42%
6.01.01.05Equivalência patrimonial-11.09913,77%-32.34049,70%
6.01.01.06Juros e encargos financeiros líquidos63.011-78,15%45.827-70,43%
6.01.01.07Rendimento de títulos e valores mobiliários-2.9933,71%-5.3148,17%
6.01.01.08Provisão para participação no lucro0-3.300-5,07%
6.01.01.09Ajuste a valor presente721-0,89%1.745-2,68%
6.01.01.10Provisão para plano de incentivo a longo prazo1.382-1,71%637-0,98%
6.01.01.11Imposto sobre venda diferido1.472-1,83%1.181-1,81%
6.01.01.12Provisão para garantias / Provisão para crédito com perda esperada1.270-1,58%1.693-2,60%
6.01.01.13Provisão para indenizações e rescisões a clientes-3.5874,45%-7.81212,01%
6.01.01.14Provisão aluguel0-0-
6.01.01.15Provisão para Riscos3.579-4,44%835-1,28%
6.01.01.16Provisão para perda na realização do estoque-1.5011,86%-6.81010,47%
6.01.01.17Provisão para perdas parceiros de construção169-0,21%-4.4826,89%
6.01.01.18Venda participação societária0-0-
6.01.01.19Remensuração de investimento por mudança de controle0-0-
6.01.01.20Amortização de remensuração de investimento3.280-4,07%4.910-7,55%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-105.381130,70%-60.85893,53%
6.01.02.01Contas a receber-157.361195,17%-51.23778,74%
6.01.02.02Títulos mantidos até o vencimento0-0-
6.01.02.03Créditos diversos7.836-9,72%-9.49414,59%
6.01.02.04Imóveis a comercializar36.844-45,70%13.150-20,21%
6.01.02.05Despesas pagas antecipadamente-7950,99%-1.0251,58%
6.01.02.06Impostos a recuperar-2320,29%3.157-4,85%
6.01.02.07Outras contas a receber-33.35041,36%-4.3356,66%
6.01.02.08Partes relacionadas0-0-
6.01.02.09Participações em consórcios0-0-
6.01.02.10Fornecedores8.950-11,10%-2.9144,48%
6.01.02.11Impostos, contribuições e salários-5.9027,32%-8.75813,46%
6.01.02.12Adiantamento de clientes47.407-58,80%15.538-23,88%
6.01.02.13Partes relacionadas12.363-15,33%8.164-12,55%
6.01.02.14Participações em consórcios-420,05%215-0,33%
6.01.02.15Contas a pagar por aquisição de imóveis-3.0533,79%-7161,10%
6.01.02.16Pagamento de garantias/Pagamentos de processos para riscos-11.59614,38%-23.00135,35%
6.01.02.17Participação de acionistas não controladores em controladas0-0-
6.01.02.18Aquisições de participações societárias-3.0003,72%3.000-4,61%
6.01.02.19Outras contas a pagar-3.4504,28%-2.6024,00%
6.01.03Outros-47.83159,32%-9.22214,17%
6.01.03.01Juros pagos-53.08665,84%-43.77467,27%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-8.0339,96%-2.9284,50%
6.01.03.03Dividendos recebidos13.288-16,48%37.480-57,60%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento57.707-71,57%54.783-84,19%
6.02.01Intangível-4.1815,19%-6571,01%
6.02.02Titulos e valores imobiliários64.505-80,00%27.936-42,93%
6.02.03Compras de imobilizado-3.9594,91%-3.9336,04%
6.02.04Aumento/redução dos investimentos587-0,73%14.483-22,26%
6.02.05Dividendos recebidos0-0-
6.02.06Venda participação societária0-16.954-26,05%
6.02.07Reorganização societária755-0,94%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento52.678-65,33%-4.5937,06%
6.03.01Aumento do capital social, líquido dos gastos com emissão de ações0-0-
6.03.02Dividendos pagos0-0-
6.03.03Ações em tesouraria adquiridas0-0-
6.03.04Programa de pagamento em ações - Stock Options0-0-
6.03.05Captações de empréstimos, debêntures e financiamentos121.337-150,49%126.376-194,21%
6.03.06Amortizações de empréstimos, debêntures e cessão de recebíveis-75.62393,79%-132.492203,61%
6.03.07Efeito das mudanças de participações em investidas no caixa e equivalentes de caixas0-0-
6.03.08Participação de acionistas não controladores em controladas6.964-8,64%1.523-2,34%
6.03.09Distribuição de dividendos0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes29.756-36,90%-14.88122,87%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes113.662-140,97%103.863-159,61%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes143.418-177,87%88.982-136,75%

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