Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 756.402 | 100,00% | 2.010.871 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 512.350 | 67,74% | 512.458 | 25,48% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1.367.834 | 180,83% | 1.449.215 | 72,07% | 0 | - |
6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -427.513 | -56,52% | -564.887 | -28,09% | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 15.248 | 2,02% | 15.341 | 0,76% | 0 | - |
6.01.01.04 | Juros, variações cambiais e ajuste a valor justo sobre empréstimos e financ. | 1.258 | 0,17% | -24.177 | -1,20% | 0 | - |
6.01.01.05 | Juros, variações monetárias e ajuste ao valor justo sobre debêntures | 1.006.064 | 133,01% | 852.478 | 42,39% | 0 | - |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social correntes | 44.595 | 5,90% | 39.480 | 1,96% | 0 | - |
6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 18.830 | 2,49% | 215.036 | 10,69% | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão Fiscais, Previdenciárias, Trabalhistas e Cíveis | 3.905 | 0,52% | 11.424 | 0,57% | 0 | - |
6.01.01.09 | Tributos diferidos | 81.297 | 10,75% | 28.016 | 1,39% | 0 | - |
6.01.01.10 | Despesa de atualização monetária de depósitos e provisões judiciais | 9.601 | 1,27% | 322 | 0,02% | 0 | - |
6.01.01.11 | Juros sobre passivo de arrendamento | 335 | 0,04% | 943 | 0,05% | 0 | - |
6.01.01.12 | Receita de implementação de infraestrutura | -1.223.674 | -161,78% | -261.469 | -13,00% | 0 | - |
6.01.01.13 | Perda Instrumentos financeiros derivativos | 3.140 | 0,42% | 49.070 | 2,44% | 0 | - |
6.01.01.14 | (Reversão) provisão de Parcela Variável | -23.828 | -3,15% | 26.587 | 1,32% | 0 | - |
6.01.01.15 | Receita de aplicação financeira | -1.252 | -0,17% | -1.153 | -0,06% | 0 | - |
6.01.01.16 | Custo de implementação de infraestrutura | 949.593 | 125,54% | 232.068 | 11,54% | 0 | - |
6.01.01.17 | Remuneração do ativo de contrato de concessão | -1.131.351 | -149,57% | -1.047.880 | -52,11% | 0 | - |
6.01.01.18 | Correção monetária do ativo de contrato de concessão | -207.585 | -27,44% | -565.457 | -28,12% | 0 | - |
6.01.01.19 | Depreciação do direito de uso | 2.676 | 0,35% | 9.637 | 0,48% | 0 | - |
6.01.01.20 | Provisão contrato oneroso | 23.177 | 3,06% | 47.864 | 2,38% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 244.052 | 32,26% | 1.498.413 | 74,52% | 0 | - |
6.01.02.01 | Redução no contas a receber de concessionárias e permissionárias e ativo de contrato de concessão | 610.795 | 80,75% | 1.471.947 | 73,20% | 0 | - |
6.01.02.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -76.990 | -10,18% | -77.344 | -3,85% | 0 | - |
6.01.02.03 | (Aumento) no saldo de impostos e contribuições sociais ativos, líquido do passivo | -8.043 | -1,06% | -66.052 | -3,28% | 0 | - |
6.01.02.04 | Dividendos recebidos de controladas em conjunto e coligadas | 593.653 | 78,48% | 395.883 | 19,69% | 0 | - |
6.01.02.05 | Redução no saldo de outros créditos | 9.719 | 1,28% | 1.897 | 0,09% | 0 | - |
6.01.02.06 | (Redução) no saldo de fornecedores | -926.777 | -122,52% | -229.203 | -11,40% | 0 | - |
6.01.02.07 | (Redução) aumento no saldo de taxas regulamentares | -10.989 | -1,45% | 10.389 | 0,52% | 0 | - |
6.01.02.08 | Aumento (redução) no saldo de outras contas a pagar | 52.684 | 6,97% | -9.104 | -0,45% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -75.297 | -9,95% | -311.208 | -15,48% | 0 | - |
6.02.01 | Redução no saldo de títulos e valores mobiliários | 15 | 0,00% | 804 | 0,04% | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Adições no imobilizado e intangível | -75.312 | -9,96% | -178.512 | -8,88% | 0 | - |
6.02.05 | Aumento de capital nas controladas em conjunto | 0 | - | -133.500 | -6,64% | 0 | - |
6.02.06 | Aumento de participação em controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de controladas, líquido do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -458.158 | -60,57% | -1.001.313 | -49,79% | 0 | - |
6.03.01 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -5.500 | -0,73% | -523.146 | -26,02% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros | -25.052 | -3,31% | -12.763 | -0,63% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de Debêntures - Principal | -533.767 | -70,57% | -797.242 | -39,65% | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de Debêntures - Juros | -648.796 | -85,77% | -496.430 | -24,69% | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos | 7.207 | 0,95% | 151.345 | 7,53% | 0 | - |
6.03.06 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 362.600 | 18,03% | 0 | - |
6.03.07 | Emissão de debêntures | 1.755.679 | 232,11% | 1.999.496 | 99,43% | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento na liquidação de instrumentos financeiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento de dividendos e JCP | -1.004.020 | -132,74% | -1.672.384 | -83,17% | 0 | - |
6.03.10 | Pagamento de passivo de arrendamento | -3.909 | -0,52% | -12.789 | -0,64% | 0 | - |
6.03.11 | Aquisição de Participação em Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 222.947 | 29,47% | 698.350 | 34,73% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.083.174 | 143,20% | 384.824 | 19,14% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.306.121 | 172,68% | 1.083.174 | 53,87% | 0 | - |