Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. (TAEE11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total00/00/0000 a 00/00/0000
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais756.402100,00%2.010.871100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações512.35067,74%512.45825,48%0-
6.01.01.01Lucro líquido do exercício1.367.834180,83%1.449.21572,07%0-
6.01.01.02Resultado de Equivalência Patrimonial-427.513-56,52%-564.887-28,09%0-
6.01.01.03Depreciação e Amortização15.2482,02%15.3410,76%0-
6.01.01.04Juros, variações cambiais e ajuste a valor justo sobre empréstimos e financ.1.2580,17%-24.177-1,20%0-
6.01.01.05Juros, variações monetárias e ajuste ao valor justo sobre debêntures1.006.064133,01%852.47842,39%0-
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social correntes44.5955,90%39.4801,96%0-
6.01.01.07Imposto de renda e contribuição social diferidos18.8302,49%215.03610,69%0-
6.01.01.08Provisão Fiscais, Previdenciárias, Trabalhistas e Cíveis3.9050,52%11.4240,57%0-
6.01.01.09Tributos diferidos81.29710,75%28.0161,39%0-
6.01.01.10Despesa de atualização monetária de depósitos e provisões judiciais9.6011,27%3220,02%0-
6.01.01.11Juros sobre passivo de arrendamento3350,04%9430,05%0-
6.01.01.12Receita de implementação de infraestrutura-1.223.674-161,78%-261.469-13,00%0-
6.01.01.13Perda Instrumentos financeiros derivativos3.1400,42%49.0702,44%0-
6.01.01.14(Reversão) provisão de Parcela Variável-23.828-3,15%26.5871,32%0-
6.01.01.15Receita de aplicação financeira-1.252-0,17%-1.153-0,06%0-
6.01.01.16Custo de implementação de infraestrutura949.593125,54%232.06811,54%0-
6.01.01.17Remuneração do ativo de contrato de concessão-1.131.351-149,57%-1.047.880-52,11%0-
6.01.01.18Correção monetária do ativo de contrato de concessão-207.585-27,44%-565.457-28,12%0-
6.01.01.19Depreciação do direito de uso2.6760,35%9.6370,48%0-
6.01.01.20Provisão contrato oneroso23.1773,06%47.8642,38%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos244.05232,26%1.498.41374,52%0-
6.01.02.01Redução no contas a receber de concessionárias e permissionárias e ativo de contrato de concessão610.79580,75%1.471.94773,20%0-
6.01.02.02Imposto de renda e contribuição social pagos-76.990-10,18%-77.344-3,85%0-
6.01.02.03(Aumento) no saldo de impostos e contribuições sociais ativos, líquido do passivo-8.043-1,06%-66.052-3,28%0-
6.01.02.04Dividendos recebidos de controladas em conjunto e coligadas593.65378,48%395.88319,69%0-
6.01.02.05Redução no saldo de outros créditos9.7191,28%1.8970,09%0-
6.01.02.06(Redução) no saldo de fornecedores-926.777-122,52%-229.203-11,40%0-
6.01.02.07(Redução) aumento no saldo de taxas regulamentares-10.989-1,45%10.3890,52%0-
6.01.02.08Aumento (redução) no saldo de outras contas a pagar52.6846,97%-9.104-0,45%0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-75.297-9,95%-311.208-15,48%0-
6.02.01Redução no saldo de títulos e valores mobiliários150,00%8040,04%0-
6.02.02Aquisição de coligadas0-0-0-
6.02.04Adições no imobilizado e intangível-75.312-9,96%-178.512-8,88%0-
6.02.05Aumento de capital nas controladas em conjunto0--133.500-6,64%0-
6.02.06Aumento de participação em controladas em conjunto0-0-0-
6.02.09Aquisição de controladas, líquido do caixa adquirido0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-458.158-60,57%-1.001.313-49,79%0-
6.03.01Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal-5.500-0,73%-523.146-26,02%0-
6.03.02Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros-25.052-3,31%-12.763-0,63%0-
6.03.03Pagamento de Debêntures - Principal-533.767-70,57%-797.242-39,65%0-
6.03.04Pagamento de Debêntures - Juros-648.796-85,77%-496.430-24,69%0-
6.03.05Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos7.2070,95%151.3457,53%0-
6.03.06Captação de empréstimos e financiamentos0-362.60018,03%0-
6.03.07Emissão de debêntures1.755.679232,11%1.999.49699,43%0-
6.03.08Pagamento na liquidação de instrumentos financeiros0-0-0-
6.03.09Pagamento de dividendos e JCP-1.004.020-132,74%-1.672.384-83,17%0-
6.03.10Pagamento de passivo de arrendamento-3.909-0,52%-12.789-0,64%0-
6.03.11Aquisição de Participação em Controladas0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes222.94729,47%698.35034,73%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.083.174143,20%384.82419,14%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.306.121172,68%1.083.17453,87%0-

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