Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 798.866 | 100,00% | 733.837 | 100,00% | 477.928 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.087.234 | 136,10% | 935.120 | 127,43% | 671.818 | 140,57% |
6.01.01.01 | Resultado Antes da Tributação e Participação | 692.717 | 86,71% | 580.479 | 79,10% | 336.463 | 70,40% |
6.01.01.02 | Variações Monetárias e Cambiais | 1.325 | 0,17% | 5.718 | 0,78% | 5.981 | 1,25% |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 221.013 | 27,67% | 207.143 | 28,23% | 167.414 | 35,03% |
6.01.01.04 | Provisão e Baixa de Projetos de Investimentos Inviabilizados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Constituição / (Reversão) de Provisões Contingenciais | 19.387 | 2,43% | 21.351 | 2,91% | 22.232 | 4,65% |
6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Plano de Opção de Compra de Ações | 8.517 | 1,07% | 6.850 | 0,93% | 5.249 | 1,10% |
6.01.01.08 | Baixas e Resultado na Venda de Ativos Permanentes | -765 | -0,10% | -34.724 | -4,73% | 398 | 0,08% |
6.01.01.09 | Benefício pós Emprego - Planos Médicos | 1.258 | 0,16% | 3.411 | 0,46% | 7.087 | 1,48% |
6.01.01.10 | Juros sobre Debêntures | 6.467 | 0,81% | 7.545 | 1,03% | 6.991 | 1,46% |
6.01.01.11 | Juros sobre Empréstimos e Financ. Apropriados | 309 | 0,04% | 521 | 0,07% | 1.420 | 0,30% |
6.01.01.12 | Juros sobre Empréstimos e Financ. Capitalizados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros sobre Aplicações Financeiras | -118 | -0,01% | -10.265 | -1,40% | -16.171 | -3,38% |
6.01.01.14 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Participação de Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Reversão de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Precatórios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Provisão/Reversão para créditos de liquidação duvidosa e Perdas de créditos incobráveis | -6.572 | -0,82% | 16.107 | 2,19% | 23.502 | 4,92% |
6.01.01.18 | Juros sobre obrigações com o poder concedente | 488 | 0,06% | 372 | 0,05% | 1.656 | 0,35% |
6.01.01.19 | Juros sobre arrendamento mercantil | 143.208 | 17,93% | 130.612 | 17,80% | 109.596 | 22,93% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -80.235 | -10,04% | 15.670 | 2,14% | -68.543 | -14,34% |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | -116.380 | -14,57% | 14.160 | 1,93% | -102.608 | -21,47% |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | -2.503 | -0,31% | -4.256 | -0,58% | -98 | -0,02% |
6.01.02.03 | (Aumento) Redução Tributos Correntes a Recuperar | 24.771 | 3,10% | -5.300 | -0,72% | -17.661 | -3,70% |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Depósitos Judiciais | 4.484 | 0,56% | -27.044 | -3,69% | -14.237 | -2,98% |
6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Outros Ativos | -4.609 | -0,58% | 8.428 | 1,15% | -7.327 | -1,53% |
6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 41.022 | 5,14% | 28.502 | 3,88% | 31.457 | 6,58% |
6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Fornecedores Risco Sacado | -15.393 | -1,93% | 5.371 | 0,73% | 846 | 0,18% |
6.01.02.09 | Aumento (Redução) em Salários e Obrigações Sociais | -1.470 | -0,18% | 2.438 | 0,33% | 24.226 | 5,07% |
6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições | -2.744 | -0,34% | -17.950 | -2,45% | 10.058 | 2,10% |
6.01.02.11 | Aumento (Redução) em Contas a Pagar | 311 | 0,04% | 800 | 0,11% | 647 | 0,14% |
6.01.02.12 | Aumento (Redução) em Impostos sobre Faturamento TRA | -7.724 | -0,97% | 10.523 | 1,43% | 6.155 | 1,29% |
6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Outros Passivos | 0 | - | -2 | 0,00% | -1 | 0,00% |
6.01.03 | Outros | -208.133 | -26,05% | -216.953 | -29,56% | -125.347 | -26,23% |
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -171.614 | -21,48% | -173.267 | -23,61% | -90.854 | -19,01% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Baixas de contingências com pagamento | -17.701 | -2,22% | -25.886 | -3,53% | -20.717 | -4,33% |
6.01.03.04 | Pagamentos obrigações com poder concedente | -18.818 | -2,36% | -17.800 | -2,43% | -13.776 | -2,88% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -601.161 | -75,25% | -62.709 | -8,55% | -21.093 | -4,41% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -623.326 | -78,03% | -389.152 | -53,03% | -221.227 | -46,29% |
6.02.02 | Alienação de Imobilizado | 1.705 | 0,21% | 59.542 | 8,11% | 1.286 | 0,27% |
6.02.03 | Aumento do Ativo Intangível | -7.944 | -0,99% | -17.250 | -2,35% | -17.490 | -3,66% |
6.02.04 | Aquisição de participação societária em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aplicações financeiras | -4.019 | -0,50% | 251.563 | 34,28% | 201.472 | 42,16% |
6.02.06 | Juros sobre Empréstimos e Financ. Capitalizados | 32.423 | 4,06% | 32.588 | 4,44% | 14.866 | 3,11% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -444.855 | -55,69% | -879.837 | -119,90% | -277.356 | -58,03% |
6.03.01 | Empréstimos Captados | 129.566 | 16,22% | -22 | 0,00% | -27 | -0,01% |
6.03.02 | Pagamentos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | -43.987 | -5,51% | -64.177 | -8,75% | -51.174 | -10,71% |
6.03.03 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -310.882 | -38,92% | -655.707 | -89,35% | -104.762 | -21,92% |
6.03.04 | Recebimento de opções de compra de ações exercidas | 2.206 | 0,28% | 1.720 | 0,23% | 2.794 | 0,58% |
6.03.05 | Juros Pagos por Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | -38.254 | -4,79% | -36.306 | -4,95% | -18.016 | -3,77% |
6.03.06 | Recebimento / (Pagamento) de Instrumentos Financeiros Derivativos | -3.499 | -0,44% | -2.407 | -0,33% | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento pela recompra de ações | -17.941 | -2,25% | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Custos pela recompra de ações | -15 | 0,00% | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Aumento (Redução) de capital social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Custo na emissão de novas ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamentos obrigações com poder concedente | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Pagamentos arrendamento mercantil | -162.049 | -20,28% | -122.938 | -16,75% | -106.171 | -22,21% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -247.150 | -30,94% | -208.709 | -28,44% | 179.479 | 37,55% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 614.631 | 76,94% | 823.340 | 112,20% | 643.861 | 134,72% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 367.481 | 46,00% | 614.631 | 83,76% | 823.340 | 172,27% |