Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (STBP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 21/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais798.866100,00%733.837100,00%477.928100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.087.234136,10%935.120127,43%671.818140,57%
6.01.01.01Resultado Antes da Tributação e Participação692.71786,71%580.47979,10%336.46370,40%
6.01.01.02Variações Monetárias e Cambiais1.3250,17%5.7180,78%5.9811,25%
6.01.01.03Depreciação e Amortização221.01327,67%207.14328,23%167.41435,03%
6.01.01.04Provisão e Baixa de Projetos de Investimentos Inviabilizados0-0-0-
6.01.01.05Constituição / (Reversão) de Provisões Contingenciais19.3872,43%21.3512,91%22.2324,65%
6.01.01.06Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.07Plano de Opção de Compra de Ações8.5171,07%6.8500,93%5.2491,10%
6.01.01.08Baixas e Resultado na Venda de Ativos Permanentes-765-0,10%-34.724-4,73%3980,08%
6.01.01.09Benefício pós Emprego - Planos Médicos1.2580,16%3.4110,46%7.0871,48%
6.01.01.10Juros sobre Debêntures6.4670,81%7.5451,03%6.9911,46%
6.01.01.11Juros sobre Empréstimos e Financ. Apropriados3090,04%5210,07%1.4200,30%
6.01.01.12Juros sobre Empréstimos e Financ. Capitalizados0-0-0-
6.01.01.13Juros sobre Aplicações Financeiras-118-0,01%-10.265-1,40%-16.171-3,38%
6.01.01.14Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos0-0-0-
6.01.01.15Participação de Acionistas Não Controladores0-0-0-
6.01.01.16Reversão de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Precatórios0-0-0-
6.01.01.17Provisão/Reversão para créditos de liquidação duvidosa e Perdas de créditos incobráveis-6.572-0,82%16.1072,19%23.5024,92%
6.01.01.18Juros sobre obrigações com o poder concedente4880,06%3720,05%1.6560,35%
6.01.01.19Juros sobre arrendamento mercantil143.20817,93%130.61217,80%109.59622,93%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-80.235-10,04%15.6702,14%-68.543-14,34%
6.01.02.01(Aumento) Redução em Contas a Receber-116.380-14,57%14.1601,93%-102.608-21,47%
6.01.02.02(Aumento) Redução nos Estoques-2.503-0,31%-4.256-0,58%-98-0,02%
6.01.02.03(Aumento) Redução Tributos Correntes a Recuperar24.7713,10%-5.300-0,72%-17.661-3,70%
6.01.02.04(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas0-0-0-
6.01.02.05(Aumento) Redução em Depósitos Judiciais4.4840,56%-27.044-3,69%-14.237-2,98%
6.01.02.06(Aumento) Redução em Outros Ativos-4.609-0,58%8.4281,15%-7.327-1,53%
6.01.02.07Aumento (Redução) em Fornecedores41.0225,14%28.5023,88%31.4576,58%
6.01.02.08Aumento (Redução) em Fornecedores Risco Sacado-15.393-1,93%5.3710,73%8460,18%
6.01.02.09Aumento (Redução) em Salários e Obrigações Sociais-1.470-0,18%2.4380,33%24.2265,07%
6.01.02.10Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições-2.744-0,34%-17.950-2,45%10.0582,10%
6.01.02.11Aumento (Redução) em Contas a Pagar3110,04%8000,11%6470,14%
6.01.02.12Aumento (Redução) em Impostos sobre Faturamento TRA-7.724-0,97%10.5231,43%6.1551,29%
6.01.02.13Aumento (Redução) em Outros Passivos0--20,00%-10,00%
6.01.03Outros-208.133-26,05%-216.953-29,56%-125.347-26,23%
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-171.614-21,48%-173.267-23,61%-90.854-19,01%
6.01.03.02Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio Recebidos0-0-0-
6.01.03.03Baixas de contingências com pagamento-17.701-2,22%-25.886-3,53%-20.717-4,33%
6.01.03.04Pagamentos obrigações com poder concedente-18.818-2,36%-17.800-2,43%-13.776-2,88%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-601.161-75,25%-62.709-8,55%-21.093-4,41%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-623.326-78,03%-389.152-53,03%-221.227-46,29%
6.02.02Alienação de Imobilizado1.7050,21%59.5428,11%1.2860,27%
6.02.03Aumento do Ativo Intangível-7.944-0,99%-17.250-2,35%-17.490-3,66%
6.02.04Aquisição de participação societária em controladas0-0-0-
6.02.05Aplicações financeiras-4.019-0,50%251.56334,28%201.47242,16%
6.02.06Juros sobre Empréstimos e Financ. Capitalizados32.4234,06%32.5884,44%14.8663,11%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-444.855-55,69%-879.837-119,90%-277.356-58,03%
6.03.01Empréstimos Captados129.56616,22%-220,00%-27-0,01%
6.03.02Pagamentos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos-43.987-5,51%-64.177-8,75%-51.174-10,71%
6.03.03Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos-310.882-38,92%-655.707-89,35%-104.762-21,92%
6.03.04Recebimento de opções de compra de ações exercidas2.2060,28%1.7200,23%2.7940,58%
6.03.05Juros Pagos por Debêntures, Empréstimos e Financiamentos-38.254-4,79%-36.306-4,95%-18.016-3,77%
6.03.06Recebimento / (Pagamento) de Instrumentos Financeiros Derivativos-3.499-0,44%-2.407-0,33%0-
6.03.07Pagamento pela recompra de ações-17.941-2,25%0-0-
6.03.08Custos pela recompra de ações-150,00%0-0-
6.03.09Aumento (Redução) de capital social0-0-0-
6.03.10Custo na emissão de novas ações0-0-0-
6.03.11Pagamentos obrigações com poder concedente0-0-0-
6.03.12Pagamentos arrendamento mercantil-162.049-20,28%-122.938-16,75%-106.171-22,21%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-247.150-30,94%-208.709-28,44%179.47937,55%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes614.63176,94%823.340112,20%643.861134,72%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes367.48146,00%614.63183,76%823.340172,27%

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