Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14.625 | 100,00% | 23.973 | 100,00% | 20.533 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 21.401 | 146,33% | 30.131 | 125,69% | 15.518 | 75,58% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 21.188 | 144,88% | 24.897 | 103,85% | 17.939 | 87,37% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 3.498 | 23,92% | 2.004 | 8,36% | 1.707 | 8,31% |
6.01.01.03 | (Ganhos) Perdas com valor justo de ativos financeiros | -4.494 | -30,73% | -4.492 | -18,74% | -2.759 | -13,44% |
6.01.01.04 | Resultado de Controladas por equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Provisão para contingências | -263 | -1,80% | 3.064 | 12,78% | 306 | 1,49% |
6.01.01.06 | Provisão (Reversão) de crédito de liquidação duvidosa | 326 | 2,23% | 3.434 | 14,32% | -937 | -4,56% |
6.01.01.07 | Juros de arrendamento mercantil | 228 | 1,56% | 225 | 0,94% | 88 | 0,43% |
6.01.01.08 | Variação cambial sobre ativos financeiros | 918 | 6,28% | 999 | 4,17% | -826 | -4,02% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.196 | -8,18% | 77.546 | 323,47% | 6.488 | 31,60% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 603 | 4,12% | -10.632 | -44,35% | -3.571 | -17,39% |
6.01.02.02 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado | 6.914 | 47,28% | 12.823 | 53,49% | 7.838 | 38,17% |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -1.944 | -13,29% | -2 | -0,01% | 2.601 | 12,67% |
6.01.02.05 | Outros Ativos | -3.292 | -22,51% | -1.205 | -5,03% | 122 | 0,59% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -480 | -3,28% | 1.138 | 4,75% | -60 | -0,29% |
6.01.02.07 | Salários e Encargos Sociais | 1.877 | 12,83% | 1.324 | 5,52% | 1.034 | 5,04% |
6.01.02.08 | Impostos e Contribuições a Pagar | -4.697 | -32,12% | 73.466 | 306,45% | -1.973 | -9,61% |
6.01.02.09 | Parcelamento de INSS | 827 | 5,65% | 266 | 1,11% | -214 | -1,04% |
6.01.02.10 | Outros Passivos | -1.004 | -6,86% | 368 | 1,54% | 711 | 3,46% |
6.01.03 | Outros | -5.580 | -38,15% | -83.704 | -349,16% | -1.473 | -7,17% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contruição social pagos | -5.580 | -38,15% | -83.704 | -349,16% | -1.473 | -7,17% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.427 | -30,27% | -5.316 | -22,17% | 1.391 | 6,77% |
6.02.01 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | 1.891 | 12,93% | -3.335 | -13,91% | 2.644 | 12,88% |
6.02.03 | Aquisição (Baixa) de Ativo Fixo | -1.956 | -13,37% | -440 | -1,84% | -550 | -2,68% |
6.02.04 | Direito de Uso de Arrendamento | -2.419 | -16,54% | -1.533 | -6,39% | -753 | -3,67% |
6.02.05 | Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Investimento | -1.943 | -13,29% | -8 | -0,03% | 50 | 0,24% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -11.735 | -80,24% | -16.827 | -70,19% | -21.245 | -103,47% |
6.03.01 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | -10.485 | -71,69% | -15.596 | -65,06% | -19.724 | -96,06% |
6.03.02 | Pagamento conforme IFRS16 | -1.250 | -8,55% | -1.231 | -5,13% | -1.521 | -7,41% |
6.03.03 | Empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.537 | -10,51% | 1.830 | 7,63% | 679 | 3,31% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 10.713 | 73,25% | 8.883 | 37,05% | 8.204 | 39,96% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9.176 | 62,74% | 10.713 | 44,69% | 8.883 | 43,26% |