Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SCHULZ S.A. (SHUL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais486.725100,00%458.316100,00%-17.835100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações395.82481,32%371.86881,14%330.535-1.853,29%
6.01.01.01Lucro Liquido Depois IRPJ/CSLL277.89257,09%269.98158,91%192.716-1.080,55%
6.01.01.02Depreciação e Amortização63.41213,03%58.73912,82%51.958-291,33%
6.01.01.03IRPJ e CSLL Diferidos-2.456-0,50%-1.831-0,40%1.254-7,03%
6.01.01.04Despesa(Receita) Variação Cambial-8.252-1,70%-19.478-4,25%40.171-225,24%
6.01.01.05Perda/Ganho na Alienação Imobilizado/Intangiveis5.8191,20%4.4910,98%3.693-20,71%
6.01.01.06Lucro na Venda de Investimentos0-0-0-
6.01.01.07Juros S/Capital Próprio/Dividendos-130,00%-10,00%-100,06%
6.01.01.08Juros S/Empréstimos59.67112,26%64.46114,06%40.144-225,09%
6.01.01.09Variação Cambial Investimento4.0910,84%3.8630,84%-3.18117,84%
6.01.01.10Ajuste de Conversão-8.182-1,68%-7.726-1,69%6.361-35,67%
6.01.01.11Ajuste Avaliação Propriedade Investimento2.8490,59%-1.377-0,30%-1.5218,53%
6.01.01.12Despesa/Receita - Variação Cambial Imobilizado Controlada1.0050,21%7460,16%-1.0505,89%
6.01.01.13Adoção Inicial CPCs 06, 47 e 480-0-0-
6.01.01.14Perda(Ganho) da Equivalência Patrimonial-120,00%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos90.90118,68%86.44818,86%-348.3701.953,29%
6.01.02.01Acréscimo/Decr. Contas a Receber93.97319,31%-32.307-7,05%-95.728536,74%
6.01.02.02Acréscimo/Decr. Adiantamentos-361-0,07%5.6231,23%-7.08839,74%
6.01.02.03Acréscimo/Decr. Estoques54.61711,22%43.3549,46%-189.0481.059,98%
6.01.02.04Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar47.8599,83%72.77815,88%8.432-47,28%
6.01.02.05Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas-2.386-0,49%-90,00%1.764-9,89%
6.01.02.06Acréscimo/Decr. Operações de Hedge a Receber0-0-0-
6.01.02.07Acréscimo/Decr. Outros Ativos-2.236-0,46%-2.273-0,50%470-2,64%
6.01.02.08Acréscimo/Decr. Fornecedores-32.870-6,75%21.3014,65%-9.99156,02%
6.01.02.09Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias-12.847-2,64%15.5163,39%-13.53875,91%
6.01.02.10Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais6.1401,26%21.2624,64%15.684-87,94%
6.01.02.11Acréscimo/Decr. Operações Hedge a Pagar0-0-0-
6.01.02.12Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas1.3240,27%1.4220,31%-3.99122,38%
6.01.02.13Juros Sobre Empréstimos Pagos(-)-63.543-13,06%-59.698-13,03%-31.767178,12%
6.01.02.14Incorporação Somar0-0-0-
6.01.02.15Partes Relacionadas2.0510,42%2.0450,45%632-3,54%
6.01.02.16Direito de Uso - CPC 060--2.566-0,56%-24.201135,69%
6.01.02.17Operações de Hedge a Receber-820-0,17%0-0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-87.170-17,91%-130.462-28,47%-131.281736,09%
6.02.01Valor da Venda de Ativos Imobilizados/Intangiveis590,01%2510,05%473-2,65%
6.02.02Baixa / Aquisição de Investimentos3920,08%0-0-
6.02.03Aquisição de Imobilizados/Intangíveis-89.960-18,48%-132.020-28,81%-132.581743,38%
6.02.04Valor de Venda dos Investimentos0-0-0-
6.02.05Dividendos/JCP Recebidos130,00%10,00%10-0,06%
6.02.06Ações em Tesouraria Adquiridas0-0-0-
6.02.07Valor Venda de Investimento0-0-0-
6.02.08Aquisição Propriedade de investimento - Transf. Imobilizado0--186-0,04%-5963,34%
6.02.09Baixa Imobilizado - Transf. Propriedade Investimento0-0-0-
6.02.10Subvenção de Investimento2.3260,48%1.4920,33%1.413-7,92%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-214.641-44,10%-122.709-26,77%154.027-863,62%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos189.65938,97%144.27931,48%503.270-2.821,81%
6.03.02Pagtos. de Empréstimos e Financiamentos-331.320-68,07%-220.216-48,05%-309.4821.735,25%
6.03.03Juros Sobre Capital Próprio Pagos-52.090-10,70%-27.940-6,10%-33.244186,40%
6.03.04Dividendos Pagos-20.925-4,30%-19.382-4,23%-6.55836,77%
6.03.05Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias270,01%5530,12%31-0,17%
6.03.06Ações em Tesouraria Alienadas80,00%-30,00%10-0,06%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes184.91437,99%205.14544,76%4.911-27,54%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes653.262134,22%448.11897,77%443.207-2.485,04%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes838.176172,21%653.263142,54%448.118-2.512,58%

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