| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -33.137 | 100,00% | 47.232 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -86.708 | 261,67% | 37.505 | 79,41% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | -212.052 | 639,93% | -64.759 | -137,11% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 24.184 | -72,98% | 24.722 | 52,34% |
| 6.01.01.03 | Concessões Governamentais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 179 | -0,54% | 74 | 0,16% |
| 6.01.01.06 | Resultado na Alienação do Ativo Permanente | -962 | 2,90% | -54 | -0,11% |
| 6.01.01.07 | Variações Cambiais | 1.546 | -4,67% | -5.299 | -11,22% |
| 6.01.01.08 | Juros e Encargos sobre Empréstimos | 77.928 | -235,17% | 77.548 | 164,19% |
| 6.01.01.09 | Outras Provisões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão para Desvalorização de Ativos | 20.769 | -62,68% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Variações Monetárias | 1.700 | -5,13% | 5.273 | 11,16% |
| 6.01.01.12 | Ganho com Instrumento Financeiro, líquido resultado valor justo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Resultado Proveniente de Alienacao das Operacoes Descontinuadas de Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 76.044 | -229,48% | 50.865 | 107,69% |
| 6.01.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 2.945 | -8,89% | 2.901 | 6,14% |
| 6.01.02.02 | Duplicatas a Receber | 23.787 | -71,78% | 16.793 | 35,55% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 22.226 | -67,07% | 2.214 | 4,69% |
| 6.01.02.04 | Adiantamento a Fornecedores | 4.603 | -13,89% | -29.367 | -62,18% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 22.983 | -69,36% | 30.604 | 64,80% |
| 6.01.02.06 | Outros | -6.805 | 20,54% | 18.913 | 40,04% |
| 6.01.02.07 | Impostos a Recuperar | 6.305 | -19,03% | 8.807 | 18,65% |
| 6.01.02.08 | Valores Retidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -22.473 | 67,82% | -41.138 | -87,10% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos sobre Empréstimos | -13.186 | 39,79% | -33.029 | -69,93% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos (Recebidos) | 0 | - | -71 | -0,15% |
| 6.01.03.03 | Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos | -9.287 | 28,03% | -8.038 | -17,02% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -21.166 | 63,87% | -41.959 | -88,84% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -2.576 | 7,77% | -3.862 | -8,18% |
| 6.02.02 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado | 3.003 | -9,06% | 32 | 0,07% |
| 6.02.03 | Recebimento pela Venda de Ativos Descontinuados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Instrumentos Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | -21.547 | 65,02% | -37.415 | -79,22% |
| 6.02.06 | Propriedades para Investimento | -46 | 0,14% | -714 | -1,51% |
| 6.02.07 | Aquisição de Ativo Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -14.688 | 44,33% | -70.733 | -149,76% |
| 6.03.01 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Ingresso de Novos Empréstimos | 83.870 | -253,10% | 31.107 | 65,86% |
| 6.03.03 | Liquidação de Empréstimos e Debêntures | -89.004 | 268,59% | -91.430 | -193,58% |
| 6.03.04 | Liquidação de Arrendamentos | -9.554 | 28,83% | -10.410 | -22,04% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 7.637 | -23,05% | 3.832 | 8,11% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -61.354 | 185,15% | -61.628 | -130,48% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 225.444 | -680,34% | 199.765 | 422,94% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 164.090 | -495,19% | 138.137 | 292,46% |