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SER EDUCACIONAL S.A. (SEER3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 26/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total00/00/0000 a 00/00/0000
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais159.575100,00%146.767100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações553.691346,98%464.654316,59%0-
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social-23.660-14,83%-214.911-146,43%0-
6.01.01.02Depreciação e amortização225.863141,54%214.318146,03%0-
6.01.01.03Provisão para contingências2.3781,49%-1.165-0,79%0-
6.01.01.04Resultado de equivalência patrimonial0-0-0-
6.01.01.05Constituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa160.486100,57%113.27077,18%0-
6.01.01.06Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas202.053126,62%192.553131,20%0-
6.01.01.07Ajuste a valor presente do contas a receber-1.811-1,13%3.5772,44%0-
6.01.01.08Perda (ganho) com baixa de ativos não circulantes-11.552-7,24%181.961123,98%0-
6.01.01.09Rendimentos de aplicações financeiras-7.672-4,81%-24.949-17,00%0-
6.01.01.10Reversão de ajuste a valor presente de compromissos a pagar0-0-0-
6.01.01.11Ajuste de marcação a mercado7.6064,77%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-188.329-118,02%-181.764-123,85%0-
6.01.02.01Contas a receber de clientes-166.127-104,11%-149.510-101,87%0-
6.01.02.02Tributos a recuperar-5.798-3,63%-287-0,20%0-
6.01.02.03Adiantamentos a fornecedores0-0-0-
6.01.02.04Outros ativos-37.093-23,24%-34.659-23,61%0-
6.01.02.05Fornecedores5.8523,67%-10.089-6,87%0-
6.01.02.06Salários e encargos sociais5.2503,29%11.9438,14%0-
6.01.02.07Tributos a recolher7.6674,80%3690,25%0-
6.01.02.08Imposto de renda e contribuição social a recolher0-0-0-
6.01.02.09Outros passivos1.9201,20%4690,32%0-
6.01.02.10Partes Relacionadas0-0-0-
6.01.02.11Tributos Diferidos0-0-0-
6.01.03Outros-205.787-128,96%-136.123-92,75%0-
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pago-2.434-1,53%-5.572-3,80%0-
6.01.03.02Juros pagos sobre empréstimos e Debêntures-120.266-75,37%-51.850-35,33%0-
6.01.03.03Juros pagos sobre arrendamentos-76.790-48,12%-74.303-50,63%0-
6.01.03.04Juros pagos sobre aquisição de controladas-6.297-3,95%-4.398-3,00%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-154.441-96,78%-422.263-287,71%0-
6.02.01Adições ao Investimento0-0-0-
6.02.02Adições ao imobilizado-51.099-32,02%-70.556-48,07%0-
6.02.03Adições ao intangível-40.777-25,55%-38.070-25,94%0-
6.02.04Caixa líquido gerado pela incorporação910,06%6.6974,56%0-
6.02.05Títulos e valores mobiliários0-0-0-
6.02.06Aplicações de títulos e valores mobiliários-892.327-559,19%-883.869-602,23%0-
6.02.07Resgates de títulos e valores mobiliários881.741552,56%858.745585,11%0-
6.02.08Pagamento de aquisição de controladas-52.070-32,63%-295.210-201,14%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento29.36918,40%242.556165,27%0-
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos0-281.000191,46%0-
6.03.02Amortização de empréstimos e financiamentos-100.536-63,00%-157.575-107,36%0-
6.03.03Amortização de arrendamentos mercantis-70.917-44,44%-78.184-53,27%0-
6.03.04Partes relacionadas1.9531,22%1.9531,33%0-
6.03.05Dividendos pagos aos acionistas da companhia0-0-0-
6.03.06Ações em Tesouraria0--3.398-2,32%0-
6.03.07Captação de Debêntures198.869124,62%198.760135,43%0-
6.03.08Amortização de debêntures0-0-0-
6.03.09Variação do Patrimônio Líquido0-0-0-
6.03.10Caixa recebido pela emissão de ações0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes34.50321,62%-32.940-22,44%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes180.764113,28%213.704145,61%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes215.267134,90%180.764123,16%0-

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