| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.854.352 | 100,00% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11.017.640 | 226,96% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 4.753.984 | 97,93% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Provisões e Variações Monetárias de Provisões | 458.889 | 9,45% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Encargos Financeiros de Clientes | -374.902 | -7,72% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimentos Baixados | 8.354 | 0,17% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 2.790.586 | 57,49% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 1.314.359 | 27,08% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos | -163.322 | -3,36% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros e Variações Monetárias Passivas | 17.024 | 0,35% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros e Variações Monetárias Ativas | -96.256 | -1,98% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 652.920 | 13,45% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), Programa de Retenção do Conhecimento (PRC) e Programa de Desligamento Incentivado (PDI) | 356.300 | 7,34% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -32.393 | -0,67% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Juros e Atualização Monetária (Parceria Público-Privada) | 1.001.078 | 20,62% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Outros Ajustes | 21.997 | 0,45% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo | 195.874 | 4,04% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão | -125.603 | -2,59% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Obrigações Previdenciárias | 238.751 | 4,92% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.658.258 | -54,76% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -835.324 | -17,21% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Saldos e Transações com Partes Relacionadas | -4.553 | -0,09% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | 38.239 | 0,79% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -251.741 | -5,19% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | 36.091 | 0,74% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 72.469 | 1,49% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Empreiteiros e Fornecedores | -394.188 | -8,12% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 19.377 | 0,40% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Obrigações Previdenciárias | -249.488 | -5,14% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Impostos e Contribuições a Recolher | 186.810 | 3,85% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Serviços a Pagar | -168.384 | -3,47% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações | -868.699 | -17,90% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Provisões | -243.241 | -5,01% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Cofins/Pasep Diferidos | 4.374 | 0,09% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -3.505.030 | -72,20% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -1.936.419 | -39,89% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1.568.611 | -32,31% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.905.512 | -101,05% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos de Contrato e Intangíveis | -3.991.325 | -82,22% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | -147.249 | -3,03% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Propriedades para Investimento | -6.625 | -0,14% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa Restrito | -17.470 | -0,36% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações Financeiras | -742.843 | -15,30% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -977.841 | -20,14% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.01 | Captações | 2.371.111 | 48,85% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Amortizações | -1.771.090 | -36,48% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | -823.671 | -16,97% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Parceria Público-Privada - PPP | -673.645 | -13,88% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Compromissos Contratos de Programa | -81.357 | -1,68% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Aumento de Capital | 811 | 0,02% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1.029.001 | -21,20% | 0 | - | 0 | - |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.867.485 | 38,47% | 0 | - | 0 | - |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 838.484 | 17,27% | 0 | - | 0 | - |