| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 7.363.762 | 100,00% | 44.517.411 | 100,00% | 12.448.525 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 967.925 | 13,14% | 47.456.551 | 106,60% | 55.383.479 | 444,90% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 8.864.230 | 120,38% | 12.358.525 | 27,76% | 14.995.508 | 120,46% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -7.896.305 | -107,23% | 35.098.026 | 78,84% | 40.387.971 | 324,44% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 6.395.837 | 86,86% | -2.939.140 | -6,60% | -42.934.954 | -344,90% |
| 6.01.02.01 | Redução (Aumento) em Aplicações Inferfinanceiras de Liquidez | -14.448.791 | -196,21% | 24.878.316 | 55,88% | 33.110.288 | 265,98% |
| 6.01.02.02 | Redução (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | -26.068.096 | -354,01% | 17.021.437 | 38,24% | 2.681.298 | 21,54% |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) em Operações de Crédito e Operações de Arrendamento Mercantil | -34.571.667 | -469,48% | -38.782.310 | -87,12% | -47.440.659 | -381,09% |
| 6.01.02.04 | Redução (Aumento) em Depósitos no Banco Central | -8.572.160 | -116,41% | -4.575.336 | -10,28% | -10.022.362 | -80,51% |
| 6.01.02.05 | Redução (aumento) em Outras - Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | 945.897 | 12,85% | -523.362 | -1,18% | -469.012 | -3,77% |
| 6.01.02.06 | Redução (Aumento) em Despesas Antecipadas | 193.819 | 2,63% | -434.445 | -0,98% | 209.318 | 1,68% |
| 6.01.02.07 | Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Variação Líquida em Outras Relações Interfinanceiras e Interdependências | -928.902 | -12,61% | -2.115.554 | -4,75% | -1.548.498 | -12,44% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em Depósitos | 53.621.992 | 728,19% | 15.030.731 | 33,76% | 14.410.928 | 115,76% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto | 24.970.302 | 339,10% | 16.098.839 | 36,16% | -59.101.373 | -474,77% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.181.050 | 16,04% | -5.439.226 | -12,22% | 25.748.805 | 206,84% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Resultados de Exercícios Futuros | 0 | - | -360.501 | -0,81% | 46.518 | 0,37% |
| 6.01.02.14 | Imposto Pago | -190.607 | -2,59% | -331.373 | -0,74% | -2.569.320 | -20,64% |
| 6.01.02.15 | Redução (aumento) em Outros Ativos Financeiros | 41.492.581 | 563,47% | -11.761.689 | -26,42% | 62.407.067 | 501,32% |
| 6.01.02.16 | Redução (aumento) em Outros Ativos | -18.894.279 | -256,58% | -688.063 | -1,55% | -5.676.353 | -45,60% |
| 6.01.02.17 | Redução (aumento) em Ativos Fiscais Correntes | -570.194 | -7,74% | -2.330.644 | -5,24% | -1.530.289 | -12,29% |
| 6.01.02.18 | Aumento (redução) em Outros Passivos Financeiros | -64.247.605 | -872,48% | -16.318.872 | -36,66% | -93.789.615 | -753,42% |
| 6.01.02.19 | Aumento (redução) em Outros Passivos | 52.068.431 | 707,09% | 7.317.805 | 16,44% | 38.044.299 | 305,61% |
| 6.01.02.20 | Aumento (redução) em Outras Obrigações Fiscais Correntes | 414.066 | 5,62% | 375.107 | 0,84% | 2.554.006 | 20,52% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 17.339.738 | 235,47% | -46.778.107 | -105,08% | -371.933 | -2,99% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimento | 0 | - | -33 | 0,00% | -3.487 | -0,03% |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilzado de Uso | -1.040.101 | -14,12% | -996.109 | -2,24% | -1.075.927 | -8,64% |
| 6.02.03 | Aplicações no Intangível | -2.565.100 | -34,83% | -2.664.234 | -5,98% | -20.352 | -0,16% |
| 6.02.04 | Caixa Líquido Recebido na Alienação de Investimento | 43 | 0,00% | 0 | - | 13.345 | 0,11% |
| 6.02.05 | Alienação de Bens não de Uso Próprio | 419.970 | 5,70% | 511.740 | 1,15% | 431.904 | 3,47% |
| 6.02.06 | Alienação de Imobilizado de Uso | 228.619 | 3,10% | 133.420 | 0,30% | -21.304 | -0,17% |
| 6.02.07 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 725.561 | 9,85% | 288.712 | 0,65% | 335.084 | 2,69% |
| 6.02.08 | Aumento de Capital em Participações em Coligadas e Controladas | -429.200 | -5,83% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aumento de Capital em Participações em Coligadas e Controladas | 0 | - | -48.111.010 | -108,07% | 0 | - |
| 6.02.11 | Aquisição de Participação Minoritária Residual em Controlada | -54 | 0,00% | -208.921 | -0,47% | -908.100 | -7,29% |
| 6.02.12 | Alienação de Participações em Coligadas e Controladas | 20.000.000 | 271,60% | 4.268.328 | 9,59% | 876.904 | 7,04% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 15.006.024 | 203,78% | 18.730.469 | 42,07% | -6.970.127 | -55,99% |
| 6.03.03 | Aquisição de Ações de Emissão Própria | 112.533 | 1,53% | -506.277 | -1,14% | 78.319 | 0,63% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dívidas Subordinadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Emissões de Obrigações de Longo Prazo | 117.825.488 | 1.600,07% | 62.604.962 | 140,63% | 99.229.585 | 797,12% |
| 6.03.06 | Pagamentos de Obrigações de Longo Prazo | -98.054.953 | -1.331,59% | -36.098.379 | -81,09% | -96.732.607 | -777,06% |
| 6.03.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -4.877.044 | -66,23% | -7.269.837 | -16,33% | -9.545.424 | -76,68% |
| 6.03.08 | Pagamentos de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -11.741 | -0,16% | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 39.697.783 | 539,10% | 16.469.773 | 37,00% | 5.106.465 | 41,02% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 50.767.409 | 689,42% | 34.297.636 | 77,04% | 29.191.171 | 234,50% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 90.465.192 | 1.228,52% | 50.767.409 | 114,04% | 34.297.636 | 275,52% |