Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 154.330 | 100,00% | 111.069 | 100,00% | 41.657 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 185.835 | 120,41% | 305.023 | 274,62% | 230.355 | 552,98% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 183.358 | 118,81% | 279.089 | 251,28% | 213.266 | 511,96% |
6.01.01.02 | Resultado financeiro e variação cambial, não realizados | -17.474 | -11,32% | 5.955 | 5,36% | -16.387 | -39,34% |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 56.038 | 36,31% | 50.746 | 45,69% | 42.376 | 101,73% |
6.01.01.04 | Constituição (reversão) para cred de liq duvidosa de contas a receber, outros créd e máquinas usadas | 4.187 | 2,71% | -636 | -0,57% | -980 | -2,35% |
6.01.01.05 | Reversão para realização dos estoques | -1.630 | -1,06% | -4.341 | -3,91% | -5.435 | -13,05% |
6.01.01.06 | Ganho (perda) na alienação de imobilizado e intangível | -39.998 | -25,92% | -26.816 | -24,14% | -2.251 | -5,40% |
6.01.01.07 | Constituição (reversão) de provisão para passivos eventuais | 1.354 | 0,88% | 1.026 | 0,92% | -234 | -0,56% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 8.576 | 5,56% | -183.795 | -165,48% | -187.976 | -451,25% |
6.01.02.01 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Duplicatas a receber | -4.471 | -2,90% | -80.424 | -72,41% | -44.754 | -107,43% |
6.01.02.03 | Valores a receber - repasse FINAME fabricante | 3.935 | 2,55% | -34.770 | -31,30% | -36.252 | -87,02% |
6.01.02.04 | Estoques | 35.048 | 22,71% | -69.472 | -62,55% | -160.223 | -384,62% |
6.01.02.05 | Impostos e contribuições a recuperar | 23.090 | 14,96% | 12.638 | 11,38% | -26.573 | -63,79% |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 50 | 0,03% | -103 | -0,09% | -10.213 | -24,52% |
6.01.02.07 | Outros créditos | 14.293 | 9,26% | 5.518 | 4,97% | 11.881 | 28,52% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -51.596 | -33,43% | 18.813 | 16,94% | 34.952 | 83,90% |
6.01.02.09 | Salários e encargos sociais | -9.785 | -6,34% | 2.788 | 2,51% | 9.899 | 23,76% |
6.01.02.10 | Impostos e contribuições a recolher | -2.890 | -1,87% | -42.604 | -38,36% | -2.343 | -5,62% |
6.01.02.11 | Adiantamento de clientes | 3.406 | 2,21% | 2.407 | 2,17% | 33.535 | 80,50% |
6.01.02.12 | Outros contas a pagar | -2.504 | -1,62% | 1.414 | 1,27% | 2.115 | 5,08% |
6.01.03 | Outros | -40.081 | -25,97% | -10.159 | -9,15% | -722 | -1,73% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social sobre lucros pagos | -40.081 | -25,97% | -10.159 | -9,15% | -722 | -1,73% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 36.591 | 23,71% | -155.434 | -139,94% | -46.227 | -110,97% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -130.051 | -84,27% | -132.197 | -119,02% | -100.321 | -240,83% |
6.02.02 | Aumento do intangível | -199 | -0,13% | -252 | -0,23% | -2.791 | -6,70% |
6.02.03 | Venda de imobilizado | 80.093 | 51,90% | 21.043 | 18,95% | 4.505 | 10,81% |
6.02.04 | Aplicações financeiras | 86.748 | 56,21% | -44.028 | -39,64% | 52.380 | 125,74% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -42.810 | -27,74% | 73.290 | 65,99% | -93.636 | -224,78% |
6.03.01 | Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | -98.910 | -64,09% | -70.195 | -63,20% | -130.398 | -313,03% |
6.03.02 | Novos empréstimos e financiamentos | 100.325 | 65,01% | 187.746 | 169,04% | 129.906 | 311,85% |
6.03.03 | Pagamentos de financiamentos | -26.293 | -17,04% | -63.246 | -56,94% | -118.226 | -283,81% |
6.03.04 | Juros pagos | -18.611 | -12,06% | -10.212 | -9,19% | -12.438 | -29,86% |
6.03.05 | Novos financiamentos - FINAME fabricante | 171.540 | 111,15% | 211.922 | 190,80% | 220.079 | 528,31% |
6.03.06 | Pagamento de financiamentos - FINAME fabricante | -117.426 | -76,09% | -156.272 | -140,70% | -151.067 | -362,64% |
6.03.07 | Juros pagos - FINAME fabricante | -53.435 | -34,62% | -26.453 | -23,82% | -31.492 | -75,60% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2.308 | 1,50% | 3.163 | 2,85% | 2.699 | 6,48% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 150.419 | 97,47% | 32.088 | 28,89% | -95.507 | -229,27% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 131.999 | 85,53% | 99.911 | 89,95% | 195.418 | 469,11% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 282.418 | 183,00% | 131.999 | 118,84% | 99.911 | 239,84% |