Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ROMI S.A. (ROMI3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 31/01/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais154.330100,00%111.069100,00%41.657100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações185.835120,41%305.023274,62%230.355552,98%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social183.358118,81%279.089251,28%213.266511,96%
6.01.01.02Resultado financeiro e variação cambial, não realizados-17.474-11,32%5.9555,36%-16.387-39,34%
6.01.01.03Depreciação e amortização56.03836,31%50.74645,69%42.376101,73%
6.01.01.04Constituição (reversão) para cred de liq duvidosa de contas a receber, outros créd e máquinas usadas4.1872,71%-636-0,57%-980-2,35%
6.01.01.05Reversão para realização dos estoques-1.630-1,06%-4.341-3,91%-5.435-13,05%
6.01.01.06Ganho (perda) na alienação de imobilizado e intangível-39.998-25,92%-26.816-24,14%-2.251-5,40%
6.01.01.07Constituição (reversão) de provisão para passivos eventuais1.3540,88%1.0260,92%-234-0,56%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos8.5765,56%-183.795-165,48%-187.976-451,25%
6.01.02.01Aplicações financeiras0-0-0-
6.01.02.02Duplicatas a receber-4.471-2,90%-80.424-72,41%-44.754-107,43%
6.01.02.03Valores a receber - repasse FINAME fabricante3.9352,55%-34.770-31,30%-36.252-87,02%
6.01.02.04Estoques35.04822,71%-69.472-62,55%-160.223-384,62%
6.01.02.05Impostos e contribuições a recuperar23.09014,96%12.63811,38%-26.573-63,79%
6.01.02.06Depósitos judiciais500,03%-103-0,09%-10.213-24,52%
6.01.02.07Outros créditos14.2939,26%5.5184,97%11.88128,52%
6.01.02.08Fornecedores-51.596-33,43%18.81316,94%34.95283,90%
6.01.02.09Salários e encargos sociais-9.785-6,34%2.7882,51%9.89923,76%
6.01.02.10Impostos e contribuições a recolher-2.890-1,87%-42.604-38,36%-2.343-5,62%
6.01.02.11Adiantamento de clientes3.4062,21%2.4072,17%33.53580,50%
6.01.02.12Outros contas a pagar-2.504-1,62%1.4141,27%2.1155,08%
6.01.03Outros-40.081-25,97%-10.159-9,15%-722-1,73%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social sobre lucros pagos-40.081-25,97%-10.159-9,15%-722-1,73%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento36.59123,71%-155.434-139,94%-46.227-110,97%
6.02.01Aquisição de imobilizado-130.051-84,27%-132.197-119,02%-100.321-240,83%
6.02.02Aumento do intangível-199-0,13%-252-0,23%-2.791-6,70%
6.02.03Venda de imobilizado80.09351,90%21.04318,95%4.50510,81%
6.02.04Aplicações financeiras86.74856,21%-44.028-39,64%52.380125,74%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-42.810-27,74%73.29065,99%-93.636-224,78%
6.03.01Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos-98.910-64,09%-70.195-63,20%-130.398-313,03%
6.03.02Novos empréstimos e financiamentos100.32565,01%187.746169,04%129.906311,85%
6.03.03Pagamentos de financiamentos-26.293-17,04%-63.246-56,94%-118.226-283,81%
6.03.04Juros pagos-18.611-12,06%-10.212-9,19%-12.438-29,86%
6.03.05Novos financiamentos - FINAME fabricante171.540111,15%211.922190,80%220.079528,31%
6.03.06Pagamento de financiamentos - FINAME fabricante-117.426-76,09%-156.272-140,70%-151.067-362,64%
6.03.07Juros pagos - FINAME fabricante-53.435-34,62%-26.453-23,82%-31.492-75,60%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes2.3081,50%3.1632,85%2.6996,48%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes150.41997,47%32.08828,89%-95.507-229,27%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes131.99985,53%99.91189,95%195.418469,11%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes282.418183,00%131.999118,84%99.911239,84%

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