RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. (RDNI3)

Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 21/03/2024

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil)	% total	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total	01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil)	% total

6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-205.150	100,00%	-150.287	100,00%	-105.036	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-53.196	25,93%	148.039	-98,50%	80.785	-76,91%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	-179.005	87,26%	50.434	-33,56%	28.743	-27,36%
6.01.01.02	Plano de opção de ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Impostos com recolhimento diferido	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciações/Amortizações/Baixa de Imobilizado	4.765	-2,32%	4.404	-2,93%	5.234	-4,98%
6.01.01.05	Valor residual pela baixa de imobilizado	1.310	-0,64%	-1	0,00%	0	-
6.01.01.06	Resultado de equivalência patrimonial	3.656	-1,78%	-8.003	5,33%	-3.890	3,70%
6.01.01.07	Provisão para perdas em controladas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	-925	0,45%	-195	0,13%	-1.087	1,03%
6.01.01.09	Variações monetárias sobre empréstimos e financiamentos	115.352	-56,23%	83.005	-55,23%	39.808	-37,90%
6.01.01.10	Participação de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Ajuste a valor presente	-1.284	0,63%	725	-0,48%	3.555	-3,38%
6.01.01.12	Provisão de participação nos resultados	0	-	9.660	-6,43%	0	-
6.01.01.13	Resultado de alienação de investimento	7.469	-3,64%	19	-0,01%	166	-0,16%
6.01.01.14	Provisão para créditos de liquidação dúvidosa	3.883	-1,89%	4.125	-2,74%	5.529	-5,26%
6.01.01.15	Ganho na venda de investimento	-11.044	5,38%	0	-	0	-
6.01.01.16	Despesa com plano de opções de ações	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisões para garantias	2.627	-1,28%	3.866	-2,57%	2.727	-2,60%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-101.819	49,63%	-213.169	141,84%	-162.955	155,14%
6.01.02.01	Crédito perante clientes	-2.989	1,46%	-166.140	110,55%	-138.715	132,06%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	43.809	-21,35%	27.566	-18,34%	-183.707	174,90%
6.01.02.03	Ativos mantidos para venda	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Créditos com terceiros	19.785	-9,64%	-2.830	1,88%	-18.308	17,43%
6.01.02.05	Despesas a repassar SPE's	0	-	0	-	-3.825	3,64%
6.01.02.06	Despesas comerciais a apropriar	-2.586	1,26%	-3.015	2,01%	-6.292	5,99%
6.01.02.07	Despesas antecipadas	258	-0,13%	-269	0,18%	-14	0,01%
6.01.02.08	Outros créditos	-4.947	2,41%	-4.222	2,81%	-1.521	1,45%
6.01.02.09	Partes relacionadas	739	-0,36%	-4.441	2,96%	-251	0,24%
6.01.02.10	Depósitos judiciais	3.739	-1,82%	167	-0,11%	-6.491	6,18%
6.01.02.11	Fornecedores	8.778	-4,28%	2.543	-1,69%	22.795	-21,70%
6.01.02.12	Obrigções tributárias e sociais	-10.695	5,21%	-2.191	1,46%	9.642	-9,18%
6.01.02.13	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-13.316	6,49%	-13.678	9,10%	-8.451	8,05%
6.01.02.14	Contas a pagar por aquisição de imóvel	-55.654	27,13%	23.952	-15,94%	175.849	-167,42%
6.01.02.15	Adiantamento de clientes	17.976	-8,76%	-7.826	5,21%	28.389	-27,03%
6.01.02.16	Recursos de parceiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Provisão para Garantia	-2.278	1,11%	-1.555	1,03%	-3.317	3,16%
6.01.02.18	Distribuição de participação no resultado	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Pagamento juros sobre financiamentos	-105.410	51,38%	-68.317	45,46%	-32.472	30,92%
6.01.02.20	Outras contas a pagar	972	-0,47%	7.087	-4,72%	3.734	-3,55%
6.01.03	Outros	-50.135	24,44%	-85.157	56,66%	-22.866	21,77%
6.01.03.01	Aumento caixa e equivalentes de caixa por incorporação	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Terrenos a receber	-9.348	4,56%	-87.144	57,99%	-24.636	23,45%
6.01.03.03	Contas a pagar por aquisição de participações	-40.787	19,88%	1.987	-1,32%	1.770	-1,69%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	98.704	-48,11%	-26.481	17,62%	-733	0,70%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e arrendamento financeiro	-3.828	1,87%	-4.888	3,25%	-6.966	6,63%
6.02.02	Acréscimo de investimentos	-3.801	1,85%	-4.480	2,98%	-1.738	1,65%
6.02.03	Redução de investimentos	5.874	-2,86%	-16.549	11,01%	8.309	-7,91%
6.02.04	Aplicações financeiras	-3.089	1,51%	-564	0,38%	-338	0,32%
6.02.05	Recebimento na venda de investimento	104.615	-50,99%	0	-	0	-
6.02.06	Caixa e equivalentes de caixa de controladas	-1.067	0,52%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	123.184	-60,05%	189.874	-126,34%	98.842	-94,10%
6.03.01	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-229.958	112,09%	-229.224	152,52%	-181.232	172,54%
6.03.02	Pagamento leasing	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de dividendos	-6.104	2,98%	-2.394	1,59%	-421	0,40%
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos	363.864	-177,36%	336.118	-223,65%	280.650	-267,19%
6.03.05	Cessão de recebíveis	-579	0,28%	88.514	-58,90%	0	-
6.03.06	Pagamento de dividendos não controladores	0	-	-5.100	3,39%	-382	0,36%
6.03.07	Aumento de capital social de não controladores	262	-0,13%	2.299	-1,53%	587	-0,56%
6.03.08	Redução de capital de não controladores	-4.301	2,10%	-339	0,23%	-360	0,34%
6.03.09	Aquisição de cotas sociais por não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Venda de quotas sociais por não controladores	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	16.738	-8,16%	13.106	-8,72%	-6.927	6,59%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	70.556	-34,39%	57.450	-38,23%	64.377	-61,29%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	87.294	-42,55%	70.556	-46,95%	57.450	-54,70%

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