Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.181.891 | 100,00% | 1.129.815 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.840.911 | 84,37% | 1.666.124 | 147,47% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 663.489 | 30,41% | 666.402 | 58,98% | 0 | - |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 285.652 | 13,09% | 252.708 | 22,37% | 0 | - |
6.01.01.03 | Provisões para Litígios | 41.973 | 1,92% | 13.109 | 1,16% | 0 | - |
6.01.01.04 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | -19.512 | -0,89% | 10.572 | 0,94% | 0 | - |
6.01.01.05 | Provisão para Estoque de Giro Lento | -6.728 | -0,31% | 22.999 | 2,04% | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido | 278.015 | 12,74% | 216.205 | 19,14% | 0 | - |
6.01.01.07 | Outras Provisões | -5.716 | -0,26% | -5.363 | -0,47% | 0 | - |
6.01.01.08 | Custo Residual de Ativos Permanentes Baixados e Vendidos | 14.427 | 0,66% | 20.760 | 1,84% | 0 | - |
6.01.01.09 | Baixa de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Variação sobre Empréstimos e arrendamentos | 744.097 | 34,10% | 589.426 | 52,17% | 0 | - |
6.01.01.11 | Variação em Derivativos | 4.418 | 0,20% | 14.262 | 1,26% | 0 | - |
6.01.01.12 | Subvenção Governamental | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Contraprestação a pagar a clientes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Ganho não realizado no recebimento de ativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Ajuste Correção monetária | -127.394 | -5,84% | -82.044 | -7,26% | 0 | - |
6.01.01.16 | Equivalência Patrimonial | 2.070 | 0,09% | 280 | 0,02% | 0 | - |
6.01.01.17 | Reversão (provisão) redução perda valor recuperável | 9.608 | 0,44% | -3.423 | -0,30% | 0 | - |
6.01.01.18 | Receita de processos judiciais ativos | -3.187 | -0,15% | -79.397 | -7,03% | 0 | - |
6.01.01.19 | Variação sobre arrendamentos | 17.319 | 0,79% | 23.668 | 2,09% | 0 | - |
6.01.01.20 | Compensação valores retidos combinação de negócio | -57.620 | -2,64% | 5.960 | 0,53% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 340.980 | 15,63% | -536.309 | -47,47% | 0 | - |
6.01.02.01 | Impostos a recuperar | 292.012 | 13,38% | 135.054 | 11,95% | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | -314.057 | -14,39% | -525.194 | -46,48% | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | 481.175 | 22,05% | -88.317 | -7,82% | 0 | - |
6.01.02.04 | Fornecedores | -263.077 | -12,06% | 462.748 | 40,96% | 0 | - |
6.01.02.05 | Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -233.104 | -10,68% | -118.106 | -10,45% | 0 | - |
6.01.02.07 | Aplicações Financeiras | 612.891 | 28,09% | -307.956 | -27,26% | 0 | - |
6.01.02.08 | Outros Ativos | -72.754 | -3,33% | -12.042 | -1,07% | 0 | - |
6.01.02.09 | Outros Passivos | -164.761 | -7,55% | -83.788 | -7,42% | 0 | - |
6.01.02.10 | Variação líquida das operações descontinuadas | 2.655 | 0,12% | 1.292 | 0,11% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -607.002 | -27,82% | -661.406 | -58,54% | 0 | - |
6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -327.562 | -15,01% | -356.236 | -31,53% | 0 | - |
6.02.02 | Adições ao Ativo Intangível | -18.059 | -0,83% | -11.648 | -1,03% | 0 | - |
6.02.03 | Integralização de capital em negócio em conjunto e outros investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Combinação de negócios | -171.381 | -7,85% | -283.522 | -25,09% | 0 | - |
6.02.05 | Alienação propriedade para investimento e venda de ativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Variação líquida das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aquisição de participação em controlada em conjunto | -90.000 | -4,12% | -10.000 | -0,89% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.214.944 | -55,68% | 145.694 | 12,90% | 0 | - |
6.03.01 | Pagamento de Dividendos e juros sobre capital próprio | -294.182 | -13,48% | -331.646 | -29,35% | 0 | - |
6.03.02 | Adição no Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Empréstimos Tomados | 1.017.667 | 46,64% | 2.939.793 | 260,20% | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de Empréstimos | -1.187.474 | -54,42% | -2.029.677 | -179,65% | 0 | - |
6.03.05 | Juros Pagos por Empréstimos | -686.751 | -31,48% | -604.026 | -53,46% | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de Arrendamentos | -62.944 | -2,88% | -51.277 | -4,54% | 0 | - |
6.03.07 | Empréstimos tomados com partes relacionadas | -231 | -0,01% | -6.186 | -0,55% | 0 | - |
6.03.08 | Aquisição de Ações em tesouraria | 0 | - | -9.997 | -0,88% | 0 | - |
6.03.09 | Variação líquida das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aumento de Capital em controlada | 0 | - | 249.695 | 22,10% | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de derivativos | -1.029 | -0,05% | -10.985 | -0,97% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 359.945 | 16,50% | 614.103 | 54,35% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.504.862 | 114,80% | 1.890.759 | 167,35% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.864.807 | 131,30% | 2.504.862 | 221,71% | 0 | - |