Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES (RAPT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total00/00/0000 a 00/00/0000
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.181.891100,00%1.129.815100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.840.91184,37%1.666.124147,47%0-
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício663.48930,41%666.40258,98%0-
6.01.01.02Depreciação e Amortização285.65213,09%252.70822,37%0-
6.01.01.03Provisões para Litígios41.9731,92%13.1091,16%0-
6.01.01.04Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa-19.512-0,89%10.5720,94%0-
6.01.01.05Provisão para Estoque de Giro Lento-6.728-0,31%22.9992,04%0-
6.01.01.06Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido278.01512,74%216.20519,14%0-
6.01.01.07Outras Provisões-5.716-0,26%-5.363-0,47%0-
6.01.01.08Custo Residual de Ativos Permanentes Baixados e Vendidos14.4270,66%20.7601,84%0-
6.01.01.09Baixa de Investimento0-0-0-
6.01.01.10Variação sobre Empréstimos e arrendamentos744.09734,10%589.42652,17%0-
6.01.01.11Variação em Derivativos4.4180,20%14.2621,26%0-
6.01.01.12Subvenção Governamental0-0-0-
6.01.01.13Contraprestação a pagar a clientes0-0-0-
6.01.01.14Ganho não realizado no recebimento de ativos0-0-0-
6.01.01.15Ajuste Correção monetária-127.394-5,84%-82.044-7,26%0-
6.01.01.16Equivalência Patrimonial2.0700,09%2800,02%0-
6.01.01.17Reversão (provisão) redução perda valor recuperável9.6080,44%-3.423-0,30%0-
6.01.01.18Receita de processos judiciais ativos-3.187-0,15%-79.397-7,03%0-
6.01.01.19Variação sobre arrendamentos17.3190,79%23.6682,09%0-
6.01.01.20Compensação valores retidos combinação de negócio-57.620-2,64%5.9600,53%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos340.98015,63%-536.309-47,47%0-
6.01.02.01Impostos a recuperar292.01213,38%135.05411,95%0-
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes-314.057-14,39%-525.194-46,48%0-
6.01.02.03Estoques481.17522,05%-88.317-7,82%0-
6.01.02.04Fornecedores-263.077-12,06%462.74840,96%0-
6.01.02.05Contas a Pagar0-0-0-
6.01.02.06Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-233.104-10,68%-118.106-10,45%0-
6.01.02.07Aplicações Financeiras612.89128,09%-307.956-27,26%0-
6.01.02.08Outros Ativos-72.754-3,33%-12.042-1,07%0-
6.01.02.09Outros Passivos-164.761-7,55%-83.788-7,42%0-
6.01.02.10Variação líquida das operações descontinuadas2.6550,12%1.2920,11%0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-607.002-27,82%-661.406-58,54%0-
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-327.562-15,01%-356.236-31,53%0-
6.02.02Adições ao Ativo Intangível-18.059-0,83%-11.648-1,03%0-
6.02.03Integralização de capital em negócio em conjunto e outros investimentos0-0-0-
6.02.04Combinação de negócios -171.381-7,85%-283.522-25,09%0-
6.02.05Alienação propriedade para investimento e venda de ativos0-0-0-
6.02.06Variação líquida das operações descontinuadas0-0-0-
6.02.07Aquisição de participação em controlada em conjunto-90.000-4,12%-10.000-0,89%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.214.944-55,68%145.69412,90%0-
6.03.01Pagamento de Dividendos e juros sobre capital próprio-294.182-13,48%-331.646-29,35%0-
6.03.02Adição no Investimento0-0-0-
6.03.03Empréstimos Tomados1.017.66746,64%2.939.793260,20%0-
6.03.04Pagamento de Empréstimos-1.187.474-54,42%-2.029.677-179,65%0-
6.03.05Juros Pagos por Empréstimos-686.751-31,48%-604.026-53,46%0-
6.03.06Pagamento de Arrendamentos-62.944-2,88%-51.277-4,54%0-
6.03.07Empréstimos tomados com partes relacionadas-231-0,01%-6.186-0,55%0-
6.03.08Aquisição de Ações em tesouraria0--9.997-0,88%0-
6.03.09Variação líquida das operações descontinuadas0-0-0-
6.03.10Aumento de Capital em controlada0-249.69522,10%0-
6.03.11Pagamento de derivativos-1.029-0,05%-10.985-0,97%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes359.94516,50%614.10354,35%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.504.862114,80%1.890.759167,35%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.864.807131,30%2.504.862221,71%0-

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