Nome da Empresa ou Código de Negociação:

RUMO S.A. (RAIL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais5.450.996100,00%4.830.993100,00%3.340.015100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações6.761.212124,04%5.493.585113,72%3.785.920113,35%
6.01.01.01Resultado antes do imposto de renda e contribuição social919.09216,86%707.13714,64%159.7944,78%
6.01.01.02Depreciação e amortização2.175.83439,92%1.966.94540,72%1.830.68354,81%
6.01.01.03Equivalência patrimonial em controladas e associadas-76.600-1,41%-40.462-0,84%-12.857-0,38%
6.01.01.04Provisão para participações nos resultados e bônus188.3753,46%175.2993,63%180.8995,42%
6.01.01.05Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível18.7290,34%1.9060,04%-30.325-0,91%
6.01.01.06Provisão de demandas judiciais158.4332,91%238.7034,94%152.1854,56%
6.01.01.07Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa-273-0,01%-245-0,01%-1590,00%
6.01.01.08Transações com pagamento baseado em ações27.3600,50%28.7750,60%24.5220,73%
6.01.01.09Resultado na venda de investimento0--955.584-19,78%0-
6.01.01.10Receitas diferidas0-0-0-
6.01.01.11Take or pay98.2261,80%26.6920,55%-53.858-1,61%
6.01.01.12Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos3.293.87360,43%3.099.76864,16%1.589.34247,58%
6.01.01.13Outros-8.453-0,16%342.4167,09%-4.412-0,13%
6.01.01.14Créditos extemporaneos-33.384-0,61%-97.765-2,02%-49.894-1,49%
6.01.01.15Reversão de arrendamento e concessão em litígio0-0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-1.310.216-24,04%-662.592-13,72%-445.905-13,35%
6.01.02.01Partes relacionadas, líquidas9.2190,17%72.0851,49%-6.672-0,20%
6.01.02.02Contas a receber de clientes-31.379-0,58%-84.120-1,74%8.2660,25%
6.01.02.03Depósitos judiciais0-0-0-
6.01.02.04Outros tributos líquidos-128.468-2,36%-322.828-6,68%-254.425-7,62%
6.01.02.05Outros tributos a pagar0-0-0-
6.01.02.06Estoques1.6180,03%6.6860,14%-5.348-0,16%
6.01.02.07Ordenados e salários a pagar-177.311-3,25%-115.980-2,40%-54.717-1,64%
6.01.02.08Fornecedores153.7332,82%6.8410,14%-22.743-0,68%
6.01.02.09Arrendamentos e concessões a pagar-227.493-4,17%-110.577-2,29%-52.160-1,56%
6.01.02.10Provisão para demandas judiciais-295.053-5,41%-219.012-4,53%-102.826-3,08%
6.01.02.11Outros passivos financeiros-502.654-9,22%103.9132,15%47.2161,41%
6.01.02.12Outros ativos e passivos, líquidos-112.428-2,06%4000,01%-2.496-0,07%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-3.905.723-71,65%-886.313-18,35%-3.355.254-100,46%
6.02.01Caixa líquido pela venda de investida0-1.208.46325,01%0-
6.02.02Aumento de capital em controlada51.7400,95%0-0-
6.02.03Títulos e valores mobiliários-292.019-5,36%535.01211,07%29.5170,88%
6.02.04Caixa restrito-19.981-0,37%-66.054-1,37%57.4941,72%
6.02.05Redução de capital social de investida0-0-0-
6.02.06Dividendos recebidos de controladas e associadas44.4140,81%153.0113,17%8.0520,24%
6.02.07Partes relacionadas - mútuo0-0-0-
6.02.08Adições ao imobilizado, intangível e investimentos-3.689.877-67,69%-2.717.745-56,26%-3.453.407-103,39%
6.02.09Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes0-1.0000,02%3.0900,09%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.696.474-31,12%-5.983.722-123,86%1.297.87838,86%
6.03.01Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures2.770.73650,83%693.08614,35%7.891.131236,26%
6.03.02Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures-1.323.716-24,28%-4.106.479-85,00%-6.631.342-198,54%
6.03.03Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures-1.211.808-22,23%-1.189.903-24,63%-1.106.024-33,11%
6.03.04Amortização de principal de arrendamento mercantil-397.533-7,29%-353.373-7,31%-443.096-13,27%
6.03.05Pagamento de juros de arrendamento mercantil-169.342-3,11%-195.080-4,04%-156.372-4,68%
6.03.06Custos de liquidação de empréstimos e financiamentos0--94.196-1,95%0-
6.03.07Compra de ações em tesouraria-103.283-1,89%-25.084-0,52%-29.751-0,89%
6.03.08Integralização de capital-12.250-0,22%-8.824-0,18%0-
6.03.09Instrumentos financeiros derivativos0-0-0-
6.03.10Partes relacionadas - mútuo0-0-0-
6.03.11Dividendos pagos-124.992-2,29%-39.321-0,81%-7.084-0,21%
6.03.12Aquisição de participação de não controlador0--1510,00%-388.739-11,64%
6.03.13Pagamento de instrumentos financeiros derivativos-1.126.536-20,67%-709.450-14,69%-507.514-15,19%
6.03.14Recebimento de instrumentos financeiros derivativos2.2500,04%45.0530,93%2.676.66980,14%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-2270,00%-23.730-0,49%386.94811,59%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-151.428-2,78%-2.062.772-42,70%1.669.58749,99%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes7.385.421135,49%9.448.193195,57%7.778.606232,89%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes7.233.993132,71%7.385.421152,88%9.448.193282,88%

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