Nome da Empresa ou Código de Negociação:

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. (QUAL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 22/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais498.062100,00%535.140100,00%807.929100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações808.376162,30%881.888164,80%1.055.258130,61%
6.01.01.01Lucro antes de Imposto de Renda e da Contribuição Social-111.627-22,41%146.73227,42%554.35168,61%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações475.31795,43%415.41977,63%362.84244,91%
6.01.01.03Perda por redução ao Valor Recuperável20.1814,05%-712-0,13%-1.999-0,25%
6.01.01.04Equivalência Patrimonial5100,10%4.8920,91%2.6400,33%
6.01.01.05Resultado na Baixa de Ativo Imobilizado0-0-0-
6.01.01.06Opções Outorgadas Reconhecidas0-0-0-
6.01.01.07Ações Restritas6.8561,38%7.5391,41%13.3511,65%
6.01.01.08Receitas/Despesas Financeiras344.88069,24%338.31663,22%114.11414,12%
6.01.01.09Provisão para Riscos1.5000,30%5.0670,95%-18.910-2,34%
6.01.01.10Resultado na venda de controlada0-0-0-
6.01.01.11Provisão de reajustes0-0-28.0143,47%
6.01.01.12Perdas com dividendos desproporcionais3670,07%2880,05%8550,11%
6.01.01.13Perda com alienação de investimento95.93919,26%0-0-
6.01.01.14Provisão de perda sobre outros ativos15.6613,14%0-0-
6.01.01.15Rendimentos sobre aplicações financeiras-41.208-8,27%-35.653-6,66%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos61.53512,35%47.6078,90%-91.593-11,34%
6.01.02.01Aumento de créditos a receber de clientes-10.953-2,20%-10.161-1,90%-32.224-3,99%
6.01.02.02Aumento (redução) de outros ativos-5.109-1,03%11.5042,15%-16.770-2,08%
6.01.02.03Aumento (redução) de impostos e contribuições a recolher31.6426,35%-3.459-0,65%-33.053-4,09%
6.01.02.04Aumento de prêmios a repassar134.29526,96%6.5281,22%24.4963,03%
6.01.02.05Aumento de repasses financeiros a pagar5.8061,17%33.5076,26%-6.017-0,74%
6.01.02.06Aumento das provisões técnicas de operações de assistência à saúde10.9922,21%6.7911,27%1.4350,18%
6.01.02.07Redução (aumento) de obrigações com pessoal-18.169-3,65%24.3844,56%-15.497-1,92%
6.01.02.08Aumento (redução) de débitos diversos1.8370,37%-11.656-2,18%20.5292,54%
6.01.02.09Redução de antecipações a repassar-13.694-2,75%-10.329-1,93%4.5050,56%
6.01.02.10Aumento (redução) partes relacionadas0-0-0-
6.01.02.11Aumento de aplicações financeiras (caixa restrito)0-0--4.802-0,59%
6.01.02.12Aumento de impostos a recuperar / compensar38.7027,77%16.1313,01%-39.166-4,85%
6.01.02.13Redução de valores a pagar / receber de operadoras-113.814-22,85%-15.633-2,92%4.9710,62%
6.01.02.14Redução de partes relacionadas0-0-0-
6.01.03Outros-371.849-74,66%-394.355-73,69%-155.736-19,28%
6.01.03.01Juros pagos sobre debêntures-324.840-65,22%-274.050-51,21%-44.853-5,55%
6.01.03.02Dividendos recebidos de controladas0-0-0-
6.01.03.03Imposto de renda e contribuição social pagos-47.009-9,44%-120.305-22,48%-110.883-13,72%
6.01.03.04Dividendos pagos para minoritários0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-437.219-87,78%-506.761-94,70%-807.506-99,95%
6.02.01Aumento de capital em controladas0-0-0-
6.02.02Integralização de capital em controlada0-0-0-
6.02.03Aquisição de ativo intangível-244.730-49,14%-419.086-78,31%-575.875-71,28%
6.02.04Caixa incorporado de controlada incorporada0-0-0-
6.02.05Investimento em ativo imobilizado-4.383-0,88%-13.190-2,46%-22.436-2,78%
6.02.06Aumento (redução) de aplicações financeiras-217.828-43,74%5.5851,04%23.3112,89%
6.02.07Acordo de não competição0-0-0-
6.02.08Valor Pago na Aquisição da Aliança, Líquido de Caixa Adquirido0-0-0-
6.02.09Valor pago na aquisição da Uniconsult, líquido de caixa adquirido0-0-0-
6.02.10Valor pago na aquisição da Plural, líquido de caixa adquirido0-0-0-
6.02.11Valor pago na aquisição da Oxcorp, líquido de caixa adquirido0-0-0-
6.02.12Valor pago na aquisição da 500 LLC0-0--49.455-6,12%
6.02.13Valor pago na aquisição da Escale Health0-0--84.248-10,43%
6.02.14Valor complementar pago da aquisição da Elo0--16.371-3,06%-58.771-7,27%
6.02.15Valor complementar pago da aquisição da Apm0--10.989-2,05%-40.032-4,95%
6.02.16Earn Out - Oxcorp0--52.710-9,85%0-
6.02.17Valores recebidos na venda da Escale e 50029.7225,97%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-43.383-8,71%-100.712-18,82%30.2723,75%
6.03.01Valores pagos de arrendamentos-18.634-3,74%-20.852-3,90%-11.932-1,48%
6.03.02Custo de captação de debêntures0--19.798-3,70%0-
6.03.03Valores pagos de debêntures emitidas0--1.300.000-242,93%0-
6.03.04Outros custos de captação de debêntures-453-0,09%-544-0,10%-451-0,06%
6.03.05Valores recebidos de debêntures emitidas0-2.200.000411,11%0-
6.03.06Aumento de capital0-0-0-
6.03.07Redução de Capital0-0-0-
6.03.08Compra de ações em tesouraria0-0-0-
6.03.09Dividendos pagos0-0-0-
6.03.10Dividendos pagos minóritários-5.256-1,06%-7.434-1,39%-8.777-1,09%
6.03.11Dividendos pagos e JCP-22.044-4,43%-70.947-13,26%-619.009-76,62%
6.03.12Captação de empréstimos0-0-800.40099,07%
6.03.13Outros custos de capitação de empréstimos0--3.635-0,68%-390,00%
6.03.14Recompra de ações0-0--129.920-16,08%
6.03.15Pagamento de empréstimo e derivativo swap0--877.502-163,98%0-
6.03.16Aumento de capital em controladas por minoritários3.0040,60%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes17.4603,51%-72.333-13,52%30.6953,80%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes377.12975,72%449.46283,99%418.76751,83%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes394.58979,22%377.12970,47%449.46255,63%

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