Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 498.062 | 100,00% | 535.140 | 100,00% | 807.929 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 808.376 | 162,30% | 881.888 | 164,80% | 1.055.258 | 130,61% |
6.01.01.01 | Lucro antes de Imposto de Renda e da Contribuição Social | -111.627 | -22,41% | 146.732 | 27,42% | 554.351 | 68,61% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 475.317 | 95,43% | 415.419 | 77,63% | 362.842 | 44,91% |
6.01.01.03 | Perda por redução ao Valor Recuperável | 20.181 | 4,05% | -712 | -0,13% | -1.999 | -0,25% |
6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 510 | 0,10% | 4.892 | 0,91% | 2.640 | 0,33% |
6.01.01.05 | Resultado na Baixa de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Ações Restritas | 6.856 | 1,38% | 7.539 | 1,41% | 13.351 | 1,65% |
6.01.01.08 | Receitas/Despesas Financeiras | 344.880 | 69,24% | 338.316 | 63,22% | 114.114 | 14,12% |
6.01.01.09 | Provisão para Riscos | 1.500 | 0,30% | 5.067 | 0,95% | -18.910 | -2,34% |
6.01.01.10 | Resultado na venda de controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão de reajustes | 0 | - | 0 | - | 28.014 | 3,47% |
6.01.01.12 | Perdas com dividendos desproporcionais | 367 | 0,07% | 288 | 0,05% | 855 | 0,11% |
6.01.01.13 | Perda com alienação de investimento | 95.939 | 19,26% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão de perda sobre outros ativos | 15.661 | 3,14% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Rendimentos sobre aplicações financeiras | -41.208 | -8,27% | -35.653 | -6,66% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 61.535 | 12,35% | 47.607 | 8,90% | -91.593 | -11,34% |
6.01.02.01 | Aumento de créditos a receber de clientes | -10.953 | -2,20% | -10.161 | -1,90% | -32.224 | -3,99% |
6.01.02.02 | Aumento (redução) de outros ativos | -5.109 | -1,03% | 11.504 | 2,15% | -16.770 | -2,08% |
6.01.02.03 | Aumento (redução) de impostos e contribuições a recolher | 31.642 | 6,35% | -3.459 | -0,65% | -33.053 | -4,09% |
6.01.02.04 | Aumento de prêmios a repassar | 134.295 | 26,96% | 6.528 | 1,22% | 24.496 | 3,03% |
6.01.02.05 | Aumento de repasses financeiros a pagar | 5.806 | 1,17% | 33.507 | 6,26% | -6.017 | -0,74% |
6.01.02.06 | Aumento das provisões técnicas de operações de assistência à saúde | 10.992 | 2,21% | 6.791 | 1,27% | 1.435 | 0,18% |
6.01.02.07 | Redução (aumento) de obrigações com pessoal | -18.169 | -3,65% | 24.384 | 4,56% | -15.497 | -1,92% |
6.01.02.08 | Aumento (redução) de débitos diversos | 1.837 | 0,37% | -11.656 | -2,18% | 20.529 | 2,54% |
6.01.02.09 | Redução de antecipações a repassar | -13.694 | -2,75% | -10.329 | -1,93% | 4.505 | 0,56% |
6.01.02.10 | Aumento (redução) partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Aumento de aplicações financeiras (caixa restrito) | 0 | - | 0 | - | -4.802 | -0,59% |
6.01.02.12 | Aumento de impostos a recuperar / compensar | 38.702 | 7,77% | 16.131 | 3,01% | -39.166 | -4,85% |
6.01.02.13 | Redução de valores a pagar / receber de operadoras | -113.814 | -22,85% | -15.633 | -2,92% | 4.971 | 0,62% |
6.01.02.14 | Redução de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -371.849 | -74,66% | -394.355 | -73,69% | -155.736 | -19,28% |
6.01.03.01 | Juros pagos sobre debêntures | -324.840 | -65,22% | -274.050 | -51,21% | -44.853 | -5,55% |
6.01.03.02 | Dividendos recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -47.009 | -9,44% | -120.305 | -22,48% | -110.883 | -13,72% |
6.01.03.04 | Dividendos pagos para minoritários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -437.219 | -87,78% | -506.761 | -94,70% | -807.506 | -99,95% |
6.02.01 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Integralização de capital em controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de ativo intangível | -244.730 | -49,14% | -419.086 | -78,31% | -575.875 | -71,28% |
6.02.04 | Caixa incorporado de controlada incorporada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Investimento em ativo imobilizado | -4.383 | -0,88% | -13.190 | -2,46% | -22.436 | -2,78% |
6.02.06 | Aumento (redução) de aplicações financeiras | -217.828 | -43,74% | 5.585 | 1,04% | 23.311 | 2,89% |
6.02.07 | Acordo de não competição | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Valor Pago na Aquisição da Aliança, Líquido de Caixa Adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Valor pago na aquisição da Uniconsult, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Valor pago na aquisição da Plural, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Valor pago na aquisição da Oxcorp, líquido de caixa adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Valor pago na aquisição da 500 LLC | 0 | - | 0 | - | -49.455 | -6,12% |
6.02.13 | Valor pago na aquisição da Escale Health | 0 | - | 0 | - | -84.248 | -10,43% |
6.02.14 | Valor complementar pago da aquisição da Elo | 0 | - | -16.371 | -3,06% | -58.771 | -7,27% |
6.02.15 | Valor complementar pago da aquisição da Apm | 0 | - | -10.989 | -2,05% | -40.032 | -4,95% |
6.02.16 | Earn Out - Oxcorp | 0 | - | -52.710 | -9,85% | 0 | - |
6.02.17 | Valores recebidos na venda da Escale e 500 | 29.722 | 5,97% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -43.383 | -8,71% | -100.712 | -18,82% | 30.272 | 3,75% |
6.03.01 | Valores pagos de arrendamentos | -18.634 | -3,74% | -20.852 | -3,90% | -11.932 | -1,48% |
6.03.02 | Custo de captação de debêntures | 0 | - | -19.798 | -3,70% | 0 | - |
6.03.03 | Valores pagos de debêntures emitidas | 0 | - | -1.300.000 | -242,93% | 0 | - |
6.03.04 | Outros custos de captação de debêntures | -453 | -0,09% | -544 | -0,10% | -451 | -0,06% |
6.03.05 | Valores recebidos de debêntures emitidas | 0 | - | 2.200.000 | 411,11% | 0 | - |
6.03.06 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Dividendos pagos minóritários | -5.256 | -1,06% | -7.434 | -1,39% | -8.777 | -1,09% |
6.03.11 | Dividendos pagos e JCP | -22.044 | -4,43% | -70.947 | -13,26% | -619.009 | -76,62% |
6.03.12 | Captação de empréstimos | 0 | - | 0 | - | 800.400 | 99,07% |
6.03.13 | Outros custos de capitação de empréstimos | 0 | - | -3.635 | -0,68% | -39 | 0,00% |
6.03.14 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - | -129.920 | -16,08% |
6.03.15 | Pagamento de empréstimo e derivativo swap | 0 | - | -877.502 | -163,98% | 0 | - |
6.03.16 | Aumento de capital em controladas por minoritários | 3.004 | 0,60% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 17.460 | 3,51% | -72.333 | -13,52% | 30.695 | 3,80% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 377.129 | 75,72% | 449.462 | 83,99% | 418.767 | 51,83% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 394.589 | 79,22% | 377.129 | 70,47% | 449.462 | 55,63% |