| Conta | Descrição | 01/07/2023 a 31/12/2023 (R$) | % total | 01/07/2022 a 31/12/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 28.445.498 | 100,00% | 61.309.258 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 52.036.543 | 182,93% | 60.409.332 | 98,53% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Exercício antes do IRPJ e CSLL | 23.642.508 | 83,12% | 36.154.800 | 58,97% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 15.657.602 | 55,04% | 14.168.749 | 23,11% |
| 6.01.01.03 | Juros Provisionados e não Pagos | 9.786.723 | 34,41% | 8.706.788 | 14,20% |
| 6.01.01.04 | Variação Cambial Provisionada | 658.510 | 2,31% | 43.684 | 0,07% |
| 6.01.01.05 | Participação de Minoritários nos Lucros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão de Comissão s/Vendas | -800.525 | -2,81% | -91.797 | -0,15% |
| 6.01.01.07 | Provisão/Reversão de Ajuste de Estoques ao Valor Realizável | -770.582 | -2,71% | -415.428 | -0,68% |
| 6.01.01.08 | Ganho/Perda na Alienação de Investimentos/Imobilizado | 1.477.538 | 5,19% | 682.291 | 1,11% |
| 6.01.01.09 | Perdas no Recebimento de Créditos | 539.705 | 1,90% | 117.833 | 0,19% |
| 6.01.01.10 | Participação dos Funcionários nos Lucros | 0 | - | 1.042.412 | 1,70% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre Imobilizado em andamento | -1.310.024 | -4,61% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Variação dos Instrumentos Financeiros | 1.023.057 | 3,60% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão (Reversão) do ajuste a valor presente | 2.132.031 | 7,50% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -23.591.045 | -82,93% | 899.926 | 1,47% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 15.268.609 | 53,68% | 52.994.673 | 86,44% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | 2.033.693 | 7,15% | 6.628.850 | 10,81% |
| 6.01.02.03 | Outras Contas a Receber | -1.007.541 | -3,54% | -5.570.541 | -9,09% |
| 6.01.02.04 | Estoques | -4.120.939 | -14,49% | -5.133.450 | -8,37% |
| 6.01.02.05 | Despesas do Exercício Seguinte | -661.251 | -2,32% | -719.694 | -1,17% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -27.524.127 | -96,76% | -14.750.680 | -24,06% |
| 6.01.02.07 | Contribuições e Obrigações com Pessoal | -9.499.115 | -33,39% | -9.639.056 | -15,72% |
| 6.01.02.08 | Outras Obrigações Tributárias | -913.035 | -3,21% | 1.725.513 | 2,81% |
| 6.01.02.09 | Contas e Despesas a Pagar | 7.881.609 | 27,71% | -10.359.653 | -16,90% |
| 6.01.02.10 | Provisões para Contingências | -43.804 | -0,15% | -1.513.866 | -2,47% |
| 6.01.02.11 | Imposto de Renda Pago / Retido na Fonte | -4.920.789 | -17,30% | -13.309.203 | -21,71% |
| 6.01.02.12 | Instrumentos Financeiros | -475.051 | -1,67% | -142.775 | -0,23% |
| 6.01.02.13 | Depósitos Judiciais | 72.778 | 0,26% | 708.569 | 1,16% |
| 6.01.02.14 | Dividendos recebidos | 534.758 | 1,88% | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Aplicações Financeiras | -216.840 | -0,76% | -18.761 | -0,03% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14.750.711 | -51,86% | -40.278.420 | -65,70% |
| 6.02.01 | Créditos com Pessoas Ligadas | 0 | - | 4.901.727 | 8,00% |
| 6.02.04 | Aquisição de Investimentos/Imobilizado/Intangível | -15.000.325 | -52,73% | -45.667.621 | -74,49% |
| 6.02.05 | Recebimento por Venda de Investimentos/ Imobilizado | 249.614 | 0,88% | 487.474 | 0,80% |
| 6.02.06 | Variação na participação de minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 40.399.257 | 142,02% | 35.745.192 | 58,30% |
| 6.03.01 | Ingressos de novos empréstimos | 140.745.912 | 494,79% | 123.991.522 | 202,24% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos | -78.032.014 | -274,32% | -65.004.869 | -106,03% |
| 6.03.03 | Mútuo com a controladora | 0 | - | 545 | 0,00% |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | -12.069.158 | -42,43% | -16.149.123 | -26,34% |
| 6.03.05 | Juros Pagos | -10.245.483 | -36,02% | -7.092.883 | -11,57% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -2.090.408 | -7,35% | 140.158 | 0,23% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 52.003.636 | 182,82% | 56.916.188 | 92,83% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 110.907.549 | 389,89% | 61.397.739 | 100,14% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 162.911.185 | 572,71% | 118.313.927 | 192,98% |