| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14.655 | 100,00% | 17.012 | 100,00% | 2.968 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 45.665 | 311,60% | 31.839 | 187,16% | 32.985 | 1.111,35% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 29.059 | 198,29% | 18.008 | 105,85% | 19.881 | 669,85% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -846 | -5,77% | -1.112 | -6,54% | -746 | -25,13% |
| 6.01.01.03 | Valor Residual do Imobilizado Baixado | 248 | 1,69% | -8 | -0,05% | 1.056 | 35,58% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 5.760 | 39,30% | 6.410 | 37,68% | 5.749 | 193,70% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | -2.881 | -19,66% | -3.194 | -18,77% | 3.026 | 101,95% |
| 6.01.01.06 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Encargos Sobre Financiamentos | 9.041 | 61,69% | 7.887 | 46,36% | 2.772 | 93,40% |
| 6.01.01.08 | Provisões | 1.812 | 12,36% | 2.754 | 16,19% | 1.490 | 50,20% |
| 6.01.01.09 | Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa | 370 | 2,52% | -190 | -1,12% | 101 | 3,40% |
| 6.01.01.10 | Outros Resultados Abrangentes, líquidos de impostos | 0 | - | 193 | 1,13% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para Perda de Estoque | 2.918 | 19,91% | 1.113 | 6,54% | 338 | 11,39% |
| 6.01.01.12 | Amortização IR sobre ágio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão para perda de ativo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para perda de ativo | 184 | 1,26% | -22 | -0,13% | -682 | -22,98% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -31.010 | -211,60% | -14.827 | -87,16% | -30.017 | -1.011,35% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -22.904 | -156,29% | -10.996 | -64,64% | -9.701 | -326,85% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -7.442 | -50,78% | -16.604 | -97,60% | -20.000 | -673,85% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 2.435 | 16,62% | -4.291 | -25,22% | -13.884 | -467,79% |
| 6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | 938 | 6,40% | -1.982 | -11,65% | -263 | -8,86% |
| 6.01.02.05 | Demais Ativos Circulantes | 590 | 4,03% | 155 | 0,91% | 3.817 | 128,61% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -168 | -1,15% | 3.338 | 19,62% | 3.902 | 131,47% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Trabalhistas e Sociais | 1.047 | 7,14% | 1.254 | 7,37% | 1.839 | 61,96% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Tributárias | 1.772 | 12,09% | -954 | -5,61% | 363 | 12,23% |
| 6.01.02.09 | Receita Antecipada | -2.544 | -17,36% | 7.409 | 43,55% | -288 | -9,70% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de Clientes | -3.487 | -23,79% | 4.908 | 28,85% | 2.491 | 83,93% |
| 6.01.02.11 | Outros Passivos Circulantes | 123 | 0,84% | 266 | 1,56% | -53 | -1,79% |
| 6.01.02.12 | Partes relacionadas | -439 | -3,00% | 244 | 1,43% | 217 | 7,31% |
| 6.01.02.13 | Operação de risco sacado | -931 | -6,35% | 2.426 | 14,26% | 1.543 | 51,99% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.457 | -64,53% | -7.361 | -43,27% | -3.893 | -131,17% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -9.931 | -67,77% | -7.606 | -44,71% | -3.001 | -101,11% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangível | -18 | -0,12% | -59 | -0,35% | -961 | -32,38% |
| 6.02.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Dividendos recebidos | 600 | 4,09% | 304 | 1,79% | 69 | 2,32% |
| 6.02.05 | Juros bancários recebidos | -108 | -0,74% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6.015 | -41,04% | 3.667 | 21,56% | -10.382 | -349,80% |
| 6.03.01 | Captação de Financiamentos | 93.595 | 638,66% | 66.784 | 392,57% | 48.936 | 1.648,79% |
| 6.03.02 | Amortização de Financiamentos | -75.547 | -515,50% | -61.359 | -360,68% | -47.561 | -1.602,46% |
| 6.03.03 | Empréstimos a Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Aumento de Capital em Controladas e Coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos | -4.277 | -29,18% | -4.722 | -27,76% | -1.157 | -38,98% |
| 6.03.06 | Aplicações caucionadas | 2.437 | 16,63% | 3.067 | 18,03% | -10.527 | -354,68% |
| 6.03.07 | Captação de arrendamento mercantil | 1.177 | 8,03% | 713 | 4,19% | 632 | 21,29% |
| 6.03.08 | Amortização de arrendamento mercantil | -1.008 | -6,88% | -816 | -4,80% | -705 | -23,75% |
| 6.03.09 | Resgate de ações | -22.392 | -152,79% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -817 | -5,57% | 13.318 | 78,29% | -11.307 | -380,96% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 34.676 | 236,62% | 21.358 | 125,55% | 32.665 | 1.100,57% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 33.859 | 231,04% | 34.676 | 203,83% | 21.358 | 719,61% |