Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PBG S/A (PTBL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais186.333100,00%227.015100,00%288.101100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações262.966141,13%346.739152,74%393.564136,61%
6.01.01.01Resultado do período antes dos tributos-23.564-12,65%204.58490,12%229.50879,66%
6.01.01.02Depreciação e amortização138.12074,13%91.96940,51%72.21625,07%
6.01.01.03Equivalência patrimonial0-0-0-
6.01.01.04Variação cambial não realizada de empréstimos-12.886-6,92%-2.980-1,31%1.1160,39%
6.01.01.05Provisão de avaliação de estoque a valor de mercado-836-0,45%8.8423,89%2.3510,82%
6.01.01.06Provisão para créditos de liquidação duvidosa1.1280,61%-1.617-0,71%-438-0,15%
6.01.01.07Provisões cíveis, trabalhistas, previdenciárias e tributárias2.5071,35%11.9345,26%30.60910,62%
6.01.01.08Provisões de obrigações sociais e trabalhistas0-0-0-
6.01.01.09Provisão para PPR3430,18%-13.759-6,06%13.4814,68%
6.01.01.10Outras provisões1.7700,95%0-0-
6.01.01.11Atualização de Ativos Judiciais-5.356-2,87%-8.301-3,66%-11.114-3,86%
6.01.01.12Rescisões de arrendamentos2.3041,24%1.5600,69%9470,33%
6.01.01.13Atualizações encargos financeiros com tributos parcelados0-0-0-
6.01.01.14Juros provisionados de empréstimos e debêntures104.09055,86%83.87636,95%49.43217,16%
6.01.01.15Provisão para Incentivo de Longo Prazo2.0351,09%2.4761,09%1.0150,35%
6.01.01.16Juros e variação cambial de arrendamentos21.89811,75%2.8861,27%3.1291,09%
6.01.01.17Dívidas com pessoas ligadas - polo ativo compl. - a valor de mercado0-0-0-
6.01.01.18Ativo atuarial-5.745-3,08%-1.279-0,56%-1.889-0,66%
6.01.01.19Baixas e variação cambial ativo imobilizado e intangível34.86518,71%-35.309-15,55%3.3881,18%
6.01.01.20Outros2.2931,23%1.8570,82%-187-0,06%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos75.11840,31%18.3618,09%-31.022-10,77%
6.01.02.01Contas a receber44.33823,80%62.73427,63%-86.096-29,88%
6.01.02.02Estoque-33.167-17,80%-178.516-78,64%-83.153-28,86%
6.01.02.03Depósitos judiciais1300,07%-11.907-5,25%-29.058-10,09%
6.01.02.04Tributos a recuperar29.09715,62%-5.984-2,64%45.69815,86%
6.01.02.05Aplicação financeira vinculada-1.006-0,54%4.3881,93%-362-0,13%
6.01.02.06Outros ativos-2.042-1,10%-9.358-4,12%-1.296-0,45%
6.01.02.07Impostos, taxas e contribuições2.4291,30%3.6721,62%2.7620,96%
6.01.02.08Contas a pagar80.89943,42%61.59727,13%93.37232,41%
6.01.02.09Adiantamentos a fornecedores6500,35%8560,38%-5.918-2,05%
6.01.02.10Provisões cíveis, trabalhistas, previdenciárias e tributárias-5.068-2,72%-9.094-4,01%-5.168-1,79%
6.01.02.11Adiantamento de clientes32.19617,28%14.9366,58%25.7398,93%
6.01.02.12Parcelamento de obrigações tributárias-11.806-6,34%-10.539-4,64%-10.938-3,80%
6.01.02.13Obrigações fiscais e trabalhistas12.0196,45%5.5662,45%12.4924,34%
6.01.02.14Aumento/(redução) de contas a pagar de investimento0-0-0-
6.01.02.15Dívidas com controladas e pessoas ligadas-49.683-26,66%-6.086-2,68%6.1042,12%
6.01.02.16Dívidas com pessoas ligadas - parcela complementar polo ativo0-0-0-
6.01.02.17Outras contas a pagar-24.187-12,98%2.4901,10%5.3091,84%
6.01.02.18Instrumentos financeiros Derivativos-781-0,42%1500,07%-509-0,18%
6.01.02.19Ativos judiciais1.1000,59%93.45641,17%0-
6.01.03Outros-151.751-81,44%-138.085-60,83%-74.441-25,84%
6.01.03.01Juros pagos de empréstimos e debêntures-118.906-63,81%-79.661-35,09%-40.672-14,12%
6.01.03.02Imposto de renda e contribuição social pagos-32.845-17,63%-58.424-25,74%-33.769-11,72%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-332.831-178,62%-205.972-90,73%-114.931-39,89%
6.02.01Aquisição do ativo imobilizado-273.150-146,59%-179.582-79,11%-96.742-33,58%
6.02.02Aquisição do ativo intangível-56.681-30,42%-22.989-10,13%-18.189-6,31%
6.02.04Aquisição de ativo de arrendamento0--59.165-26,06%0-
6.02.05Recebimento pela venda e reembolso de ativo imobilizado0-55.76424,56%0-
6.02.06Aquisição de outros investimentos-3.000-1,61%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento376.882202,26%45.32719,97%-309.777-107,52%
6.03.01Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures644.822346,06%192.90384,97%513.735178,32%
6.03.02Pagamento de empréstimos e financiamentos-148.890-79,91%-74.816-32,96%-488.798-169,66%
6.03.03Dividendos pagos-29.615-15,89%-46.884-20,65%-162.269-56,32%
6.03.04Pagamento de arrendamentos-89.435-48,00%-25.876-11,40%-18.730-6,50%
6.03.05Aquisições em tesouraria0-0--153.715-53,35%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes230.384123,64%66.37029,24%-136.607-47,42%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes256.088137,44%189.71883,57%326.325113,27%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes486.472261,08%256.088112,81%189.71865,85%

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