| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.539 | 100,00% | 5.677 | 100,00% | 4.555 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.926 | 108,53% | 5.579 | 98,27% | 4.010 | 88,04% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Período | -510 | -11,24% | 242 | 4,26% | 307 | 6,74% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 742 | 16,35% | 742 | 13,07% | 742 | 16,29% |
| 6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão para Remuneração de Debêntures | 4.694 | 103,41% | 4.595 | 80,94% | 2.961 | 65,01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -387 | -8,53% | 98 | 1,73% | 545 | 11,96% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | -5 | -0,11% | -108 | -1,90% | -122 | -2,68% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 256 | 5,64% | 10 | 0,18% | -12 | -0,26% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) Fornecedores | 3.124 | 68,83% | -8 | -0,14% | 143 | 3,14% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais | 9 | 0,20% | 27 | 0,48% | 11 | 0,24% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Provisões | -3.771 | -83,08% | 177 | 3,12% | 525 | 11,53% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) Intercompany | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.01 | Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.646 | -102,36% | -5.039 | -88,76% | -4.151 | -91,13% |
| 6.03.01 | Pagamento de Remuneração das Debêntures | -4.646 | -102,36% | -5.039 | -88,76% | -4.151 | -91,13% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -107 | -2,36% | 638 | 11,24% | 404 | 8,87% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.947 | 64,93% | 2.309 | 40,67% | 1.905 | 41,82% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.840 | 62,57% | 2.947 | 51,91% | 2.309 | 50,69% |