Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PRIO S.A. (PRIO3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais7.740.287100,00%4.927.159100,00%2.183.736100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações9.746.434125,92%4.591.57893,19%2.876.959131,74%
6.01.01.01Lucro do exercício6.104.67278,87%3.661.82074,32%1.499.12168,65%
6.01.01.02Depreciação e amortização2.054.58526,54%854.25617,34%881.27140,36%
6.01.01.03Despesa financeira-819.598-10,59%369.2357,49%856.86839,24%
6.01.01.04Receita financeira2.503.07132,34%-38.284-0,78%-323.051-14,79%
6.01.01.05Remuneração baseada em ações90.0011,16%36.0080,73%27.5271,26%
6.01.01.06Resultado de equivalência patrimonial-65.173-0,84%38.3990,78%0-
6.01.01.07Baixa de poço seco0-0-0-
6.01.01.08Outras receitas0-0-0-
6.01.01.09Provisão de Impairment0-0-0-
6.01.01.10Ganho na aquisição de ativos permanentes-89.275-1,15%-329.856-6,69%0-
6.01.01.11Perda/Baixa de ativos fixos0-0-0-
6.01.01.12Provisão para contingências/perdas0-0-88.4184,05%
6.01.01.13Reclassificação de ajuste acumulado de conversão (CTA)0-0-0-
6.01.01.14Provisão de gastos com P&D0-0-0-
6.01.01.15Redução da provisão de abandono0-0--153.195-7,02%
6.01.01.16Ajuste de depreciação do Campo de Frade D&M0-0-0-
6.01.01.17Ganho na alienação de ativos mantidos para a venda-31.849-0,41%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.040.161-26,36%331.4206,73%-692.112-31,69%
6.01.02.02Contas a receber-1.459.931-18,86%731.80614,85%-503.581-23,06%
6.01.02.03Tributos a recuperar-280.224-3,62%22.3090,45%-8.616-0,39%
6.01.02.04Despesa antecipada-9.468-0,12%-3.265-0,07%16.1740,74%
6.01.02.05Adiantamento a fornecedores43.7890,57%-14.629-0,30%-36.849-1,69%
6.01.02.06Estoques213.8452,76%-223.015-4,53%-51.033-2,34%
6.01.02.07Fornecedores-79.935-1,03%396.7858,05%63.6702,92%
6.01.02.08Obrigações trabalhistas109.2141,41%11.2090,23%76.4683,50%
6.01.02.09Tributos e contribuições sociais-453.939-5,86%-597.001-12,12%-196.901-9,02%
6.01.02.10Imposto de renda e contribuição social0-0-0-
6.01.02.11Adiantamento de parceiros em operações de E&P-127.778-1,65%6.6140,13%44.7242,05%
6.01.02.12Contingências0-0--105.848-4,85%
6.01.02.13Depósitos e cauções4.2660,06%6070,01%9.6800,44%
6.01.03Outros34.0140,44%4.1610,08%-1.111-0,05%
6.01.03.01Outros créditos5860,01%5840,01%-513-0,02%
6.01.03.02Outras obrigações33.4280,43%3.5770,07%-598-0,03%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-13.244.756-171,11%-175.963-3,57%-4.743.320-217,21%
6.02.01Compra de ativo imobilizado-4.247.114-54,87%-1.900.535-38,57%-632.296-28,95%
6.02.02Compra de ativo intangível-395-0,01%-862-0,02%-368.950-16,90%
6.02.03Recompra de ações0-0-0-
6.02.04Integralização de capital em controlada0-0-0-
6.02.05Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-0-
6.02.06(Aplicação) Resgate em títulos e valores mobiliários0-3.554.35772,14%-3.461.400-158,51%
6.02.07Deposito em garantia0-0-0-
6.02.08Compra de ativo mantido para venda78.8811,02%0--20,00%
6.02.09Adiantamento para alienação de ativo imobilizado0-0-0-
6.02.10(Compra) venda de ativos de E&P-9.076.128-117,26%-1.830.159-37,14%-311.366-14,26%
6.02.11(Aplicação) Resgate em Caixa Restrito0-0-33.4761,53%
6.02.12(Aplicação) Resgate em Fundo de Abandono0-1.2360,03%-2.782-0,13%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-917.103-11,85%4.009.91781,38%2.627.429120,32%
6.03.01Debêntures conversíveis em ações0-0-0-
6.03.02Captações de empréstimos1.711.42522,11%2.347.90147,65%4.191.053191,92%
6.03.03Pagamento de principal sobre empréstimos-1.322.323-17,08%0--2.973.134-136,15%
6.03.04Juros pagos sobre empréstimos-344.138-4,45%-230.139-4,67%-267.565-12,25%
6.03.05Integralização de capital33.1180,43%16.0300,33%1.976.74490,52%
6.03.06Operação com derivativos0--21.544-0,44%-115.081-5,27%
6.03.07Gastos com emissão de ações0-0-0-
6.03.08(Compra) venda de ações da própria Companhia (mantidas em tesouraria)-530.641-6,86%-18.633-0,38%0-
6.03.09Participações dos Minoritários0-0--666-0,03%
6.03.10Encargos contratuais Leasing IFRS 16 - Principal-72.543-0,94%-65.663-1,33%-138.922-6,36%
6.03.11Encargos contratuais Leasing IFRS 16 - Juros-148.861-1,92%-56.957-1,16%-45.000-2,06%
6.03.12Captação de Debêntures0-2.038.92241,38%0-
6.03.13Juros pagos sobre debêntures-182.522-2,36%0-0-
6.03.14Dividendos distribuídos-60.618-0,78%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-855.986-11,06%-118.833-2,41%93.5634,28%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-7.277.558-94,02%8.642.280175,40%161.4087,39%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes9.612.961124,19%970.68119,70%809.27337,06%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.335.40330,17%9.612.961195,10%970.68144,45%

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