Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -124.416 | 100,00% | 217.756 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -430.750 | 346,22% | -637.071 | -292,56% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro (prejuizo) antes do IR e CS | -1.377.316 | 1.107,02% | -2.727.825 | -1.252,70% | 0 | - |
6.01.01.02 | Valor Residual de Ativo Permanente Baixado | 4 | 0,00% | 1.916 | 0,88% | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 98.191 | -78,92% | 103.006 | 47,30% | 0 | - |
6.01.01.05 | Provisão para Perdas e Demandas Judiciais | 39.481 | -31,73% | 326.749 | 150,05% | 0 | - |
6.01.01.06 | Amortização Direito de Uso de Ativo | 12.216 | -9,82% | 13.605 | 6,25% | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão de Outras Perdas Estimadas | 6.206 | -4,99% | 462.443 | 212,37% | 0 | - |
6.01.01.08 | Encargos Financeiros | 392.076 | -315,13% | 351.631 | 161,48% | 0 | - |
6.01.01.09 | Ajuste a Valor Presente - Clientes e Fornecedores | -879 | 0,71% | -123 | -0,06% | 0 | - |
6.01.01.11 | Ajuste Avaliação Patrimonial | 0 | - | 837.687 | 384,69% | 0 | - |
6.01.01.12 | Reversão( Prov. Perda Estimada Valor Recuperável) | 2.763 | -2,22% | -1.367 | -0,63% | 0 | - |
6.01.01.13 | Custos Capitalização Renegociação da Divida | 0 | - | -4.793 | -2,20% | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão de Impostos Drawback suspenção | 396.508 | -318,70% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 306.334 | -246,22% | 854.827 | 392,56% | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | 37.447 | -30,10% | 71.417 | 32,80% | 0 | - |
6.01.02.04 | Estoques | 5.370 | -4,32% | 436.095 | 200,27% | 0 | - |
6.01.02.05 | Impostos e Contribuições a Recuperar | -6.406 | 5,15% | 27.146 | 12,47% | 0 | - |
6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | -5.289 | 4,25% | 7.842 | 3,60% | 0 | - |
6.01.02.07 | Depósitos para Demandas Judiciais | 2.679 | -2,15% | 71 | 0,03% | 0 | - |
6.01.02.08 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 85.517 | -68,73% | -82.196 | -37,75% | 0 | - |
6.01.02.09 | Bens Destinados a Venda | 0 | - | 74.978 | 34,43% | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes | -1.589 | 1,28% | 30.817 | 14,15% | 0 | - |
6.01.02.11 | Fornecedores | 122.505 | -98,46% | 459.830 | 211,17% | 0 | - |
6.01.02.12 | Operações com Forfait e Cartas de Crédito | -617 | 0,50% | -154.390 | -70,90% | 0 | - |
6.01.02.14 | Impostos e Contribuições a Recolher | 89.395 | -71,85% | -1.259 | -0,58% | 0 | - |
6.01.02.15 | Provisão para Demandas Judiciais | 995 | -0,80% | -21.472 | -9,86% | 0 | - |
6.01.02.16 | Salários e Encargos Sociais | 28.991 | -23,30% | -1.370 | -0,63% | 0 | - |
6.01.02.18 | Passivos Relacionados a Contratos de Clientes | -21.309 | 17,13% | -13.755 | -6,32% | 0 | - |
6.01.02.19 | Instrumentos Financeiros Derivativos - Passivos | -1.053 | 0,85% | -6.613 | -3,04% | 0 | - |
6.01.02.20 | Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes | -30.302 | 24,36% | 27.686 | 12,71% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -22.470 | 18,06% | -90.061 | -41,36% | 0 | - |
6.02.04 | Outros investimentos | -207 | 0,17% | -95 | -0,04% | 0 | - |
6.02.07 | Adições em Imobilizado e Intangível | -19.332 | 15,54% | -89.172 | -40,95% | 0 | - |
6.02.08 | Aplicações Financeiras efetuadas | -5.829 | 4,69% | -3.619 | -1,66% | 0 | - |
6.02.09 | Aplicações Financeiras resgatadas | 10.740 | -8,63% | 19.361 | 8,89% | 0 | - |
6.02.10 | Aplicações Conta Escrow | -7.842 | 6,30% | -16.536 | -7,59% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 144.471 | -116,12% | -165.310 | -75,92% | 0 | - |
6.03.01 | Ingressos Empréstimos e Financiamentos | 865.289 | -695,48% | 928.771 | 426,52% | 0 | - |
6.03.02 | Amortização Empréstimos e Financiamentos | -631.955 | 507,94% | -932.220 | -428,10% | 0 | - |
6.03.03 | Dividendos | 0 | - | -152 | -0,07% | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de Juros s/ Empréstimos | -77.228 | 62,07% | -148.335 | -68,12% | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | -11.635 | 9,35% | -13.374 | -6,14% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.415 | 1,94% | -37.615 | -17,27% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.500 | -2,01% | 40.115 | 18,42% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 85 | -0,07% | 2.500 | 1,15% | 0 | - |