Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PARANAPANEMA S.A. (PMAM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 16/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total00/00/0000 a 00/00/0000
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-124.416100,00%217.756100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-430.750346,22%-637.071-292,56%0-
6.01.01.01Lucro (prejuizo) antes do IR e CS-1.377.3161.107,02%-2.727.825-1.252,70%0-
6.01.01.02Valor Residual de Ativo Permanente Baixado40,00%1.9160,88%0-
6.01.01.03Depreciação, Amortização e Exaustão98.191-78,92%103.00647,30%0-
6.01.01.05Provisão para Perdas e Demandas Judiciais39.481-31,73%326.749150,05%0-
6.01.01.06Amortização Direito de Uso de Ativo12.216-9,82%13.6056,25%0-
6.01.01.07Provisão de Outras Perdas Estimadas6.206-4,99%462.443212,37%0-
6.01.01.08Encargos Financeiros392.076-315,13%351.631161,48%0-
6.01.01.09Ajuste a Valor Presente - Clientes e Fornecedores-8790,71%-123-0,06%0-
6.01.01.11Ajuste Avaliação Patrimonial0-837.687384,69%0-
6.01.01.12Reversão( Prov. Perda Estimada Valor Recuperável)2.763-2,22%-1.367-0,63%0-
6.01.01.13Custos Capitalização Renegociação da Divida0--4.793-2,20%0-
6.01.01.14Provisão de Impostos Drawback suspenção396.508-318,70%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos306.334-246,22%854.827392,56%0-
6.01.02.02Contas a Receber de Clientes37.447-30,10%71.41732,80%0-
6.01.02.04Estoques5.370-4,32%436.095200,27%0-
6.01.02.05Impostos e Contribuições a Recuperar-6.4065,15%27.14612,47%0-
6.01.02.06Despesas Antecipadas-5.2894,25%7.8423,60%0-
6.01.02.07Depósitos para Demandas Judiciais2.679-2,15%710,03%0-
6.01.02.08Instrumentos Financeiros Derivativos85.517-68,73%-82.196-37,75%0-
6.01.02.09Bens Destinados a Venda0-74.97834,43%0-
6.01.02.10Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes-1.5891,28%30.81714,15%0-
6.01.02.11Fornecedores122.505-98,46%459.830211,17%0-
6.01.02.12Operações com Forfait e Cartas de Crédito-6170,50%-154.390-70,90%0-
6.01.02.14Impostos e Contribuições a Recolher89.395-71,85%-1.259-0,58%0-
6.01.02.15Provisão para Demandas Judiciais995-0,80%-21.472-9,86%0-
6.01.02.16Salários e Encargos Sociais28.991-23,30%-1.370-0,63%0-
6.01.02.18Passivos Relacionados a Contratos de Clientes-21.30917,13%-13.755-6,32%0-
6.01.02.19Instrumentos Financeiros Derivativos - Passivos-1.0530,85%-6.613-3,04%0-
6.01.02.20Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes-30.30224,36%27.68612,71%0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-22.47018,06%-90.061-41,36%0-
6.02.04Outros investimentos-2070,17%-95-0,04%0-
6.02.07Adições em Imobilizado e Intangível-19.33215,54%-89.172-40,95%0-
6.02.08Aplicações Financeiras efetuadas-5.8294,69%-3.619-1,66%0-
6.02.09Aplicações Financeiras resgatadas10.740-8,63%19.3618,89%0-
6.02.10Aplicações Conta Escrow-7.8426,30%-16.536-7,59%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento144.471-116,12%-165.310-75,92%0-
6.03.01Ingressos Empréstimos e Financiamentos865.289-695,48%928.771426,52%0-
6.03.02Amortização Empréstimos e Financiamentos-631.955507,94%-932.220-428,10%0-
6.03.03Dividendos0--152-0,07%0-
6.03.04Pagamento de Juros s/ Empréstimos-77.22862,07%-148.335-68,12%0-
6.03.05Pagamento de Arrendamento Mercantil-11.6359,35%-13.374-6,14%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-2.4151,94%-37.615-17,27%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.500-2,01%40.11518,42%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes85-0,07%2.5001,15%0-

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