Nome da Empresa ou Código de Negociação:

BCO PINE S.A. (PINE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 09/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-245.940100,00%-149.885100,00%148.311100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações213.235-86,70%102.737-68,54%-14.091-9,50%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período180.878-73,55%40.900-27,29%5.9424,01%
6.01.01.02Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa-13.0455,30%34.325-22,90%-7.463-5,03%
6.01.01.03Impostos Diferidos69.000-28,06%20.236-13,50%1.3170,89%
6.01.01.04Depreciação e Amortização2.120-0,86%2.130-1,42%2.2791,54%
6.01.01.05Provisão para Contingências-1.7420,71%-1.0160,68%2.9561,99%
6.01.01.06Resultado de Participação e Controlada1.502-0,61%578-0,39%2.9662,00%
6.01.01.07Prejuízo (Lucro) na Alienação de Imobilizado0-0-0-
6.01.01.08Provisão para Perdas de Bens não de Uso Próprio0-0-0-
6.01.01.09Outros (Variação Cambial)0-0-0-
6.01.01.10Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa Equivalentes de Caixa-16.6256,76%9.926-6,62%-19.086-12,87%
6.01.01.11Provisão para Garantias Financeiras Prestadas-13.9155,66%-4.3422,90%-3.002-2,02%
6.01.01.12Pagamento baseado em ações5.062-2,06%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-459.175186,70%-252.622168,54%162.402109,50%
6.01.02.01(Aumento) Redução de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez-250.608101,90%-183.952122,73%-3.120-2,10%
6.01.02.02(Aumento) Redução de Títulos e Valores Mobiliários-2.270.008922,99%156.020-104,09%-1.761.508-1.187,71%
6.01.02.03(Aumento) Redução de Operações de Crédito-2.137.012868,92%-1.029.796687,06%-479.650-323,41%
6.01.02.04(Aumento) Redução de Outros Créditos-463.905188,63%-168.693112,55%84.09056,70%
6.01.02.05(Aumento) Redução de Outros Valores e Bens90.093-36,63%-99.59566,45%76.88351,84%
6.01.02.06(Aumento) Redução de Relações Interfinanceiras e Interdepedências16.220-6,60%-2.5091,67%2.0221,36%
6.01.02.07(Aumento) Redução de Instrumentos Financeiros Derivativos9.532-3,88%180.093-120,15%-22.299-15,04%
6.01.02.08Aumento (Redução) de Depósitos1.508.332-613,29%902.673-602,24%-131.835-88,89%
6.01.02.09Aumento (Redução) de Operações Compromissadas103.504-42,09%-541.521361,29%2.474.2801.668,31%
6.01.02.10Aumento (Redução) de Recursos e Aceites e Emissões de Títulos1.979.474-804,86%527.782-352,12%53.97536,39%
6.01.02.11Aumento (Redução) de Outras Obrigações-14.8726,05%-26.73017,83%-104.352-70,36%
6.01.02.12Aumento (Redução) de Obrigações por Empréstimos e Repasses970.075-394,44%45.491-30,35%-17.820-12,02%
6.01.02.13Aumento (Redução) de Resultado de Exercícios Futuros0--11.8857,93%-8.264-5,57%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento0-17.322-11,56%-75.303-50,77%
6.02.01Aquisição de imobilizado de uso-2.0080,82%-1.5321,02%-166-0,11%
6.02.02Aquisição no Intangivel0-0-0-
6.02.03Redução/Aumento de capital em controladas0-22.158-14,78%-74.622-50,31%
6.02.04Recebimento de dividendos de controladas0-0-0-
6.02.05Aquisição/Alienação de intangível0-0--515-0,35%
6.02.06Aquisição de investimentos em coligadas e controladas0-0-0-
6.02.07Aquisição de outros investimentos341-0,14%-3.3042,20%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento111.870-45,49%131.446-87,70%-9.929-6,69%
6.03.01Venda (Aquisição) de Ações Próprias-6.8442,78%0-0-
6.03.02Juros sore o Capital Próprio e Dividendos Recebidos-25.71010,45%-11.4757,66%0-
6.03.03Aumento de capital670-0,27%61.254-40,87%0-
6.03.04Ágio por Subscrição de Ações0-0-0-
6.03.05Aumento (Redução) em Obrigações por Dívidas Subordinadas143.754-58,45%81.667-54,49%-9.929-6,69%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes16.625-6,76%-9.9266,62%19.08612,87%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes119.112-48,43%-11.0437,37%82.16555,40%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes301.558-122,61%312.601-208,56%230.436155,37%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes182.446-74,18%301.558-201,19%312.601210,77%

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