Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 260.899 | 100,00% | 126.322 | 100,00% | 107.576 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 399.105 | 152,97% | 368.975 | 292,09% | 255.237 | 237,26% |
6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e Contrbuição Social | 81.593 | 31,27% | 78.970 | 62,51% | 48.746 | 45,31% |
6.01.01.02 | Provisao para contingencia | 25.845 | 9,91% | 7.503 | 5,94% | 3.481 | 3,24% |
6.01.01.04 | Depreciações e Amortizações | 50.011 | 19,17% | 44.331 | 35,09% | 40.133 | 37,31% |
6.01.01.07 | Baixa de imobilizado e intangivel | 1.301 | 0,50% | 3.364 | 2,66% | 877 | 0,82% |
6.01.01.08 | Resultado Equiv. Patrimonial | -11 | 0,00% | 7 | 0,01% | -5.976 | -5,56% |
6.01.01.09 | Juros sobre Emprestimos | 122.361 | 46,90% | 114.191 | 90,40% | 50.596 | 47,03% |
6.01.01.10 | Outros ajustes ao lucro | -32.277 | -12,37% | 10.198 | 8,07% | -4.977 | -4,63% |
6.01.01.11 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 13.131 | 5,03% | 10.828 | 8,57% | 12.259 | 11,40% |
6.01.01.14 | Efeito IFRS 16 / CPC 06 R2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Baixa por Empairment | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Redução de contas a pagar Aquisição | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Depreciação direito de uso imóveis | 98.509 | 37,76% | 93.890 | 74,33% | 85.753 | 79,71% |
6.01.01.18 | Encargos financeiros direito de uso | 38.642 | 14,81% | 34.545 | 27,35% | 24.345 | 22,63% |
6.01.01.19 | Lucro Não Realizavél | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Efeito Alienação de Investimento | 0 | - | -28.852 | -22,84% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -138.206 | -52,97% | -242.653 | -192,09% | -147.661 | -137,26% |
6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | -214.985 | -82,40% | -221.702 | -175,51% | -120.165 | -111,70% |
6.01.02.02 | Estoques | -287.602 | -110,23% | -152.830 | -120,98% | -151.019 | -140,38% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -110.166 | -42,23% | -78.487 | -62,13% | -27.072 | -25,17% |
6.01.02.04 | Acordos comerciais | -57.574 | -22,07% | 1.118 | 0,89% | -10.837 | -10,07% |
6.01.02.05 | Outros Ativos Operacionais | -8.494 | -3,26% | -8.134 | -6,44% | -3.337 | -3,10% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 416.923 | 159,80% | 174.538 | 138,17% | 188.619 | 175,34% |
6.01.02.07 | Salarios e contribuições | 2.925 | 1,12% | 2.097 | 1,66% | 1.145 | 1,06% |
6.01.02.09 | Impostos a Recolher | 129.487 | 49,63% | 61.733 | 48,87% | -11.836 | -11,00% |
6.01.02.10 | Outros Passivos Operacionais | 206 | 0,08% | -15.926 | -12,61% | -12.573 | -11,69% |
6.01.02.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -8.926 | -3,42% | -5.060 | -4,01% | -586 | -0,54% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -96.582 | -37,02% | -21.740 | -17,21% | -86.409 | -80,32% |
6.02.01 | Adiçoes - Imobilizado e Intangivel | -67.529 | -25,88% | -59.952 | -47,46% | -68.532 | -63,71% |
6.02.02 | Baixa de Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aumento de Investimento | -15.041 | -5,77% | -28.335 | -22,43% | -4.330 | -4,03% |
6.02.04 | Redução de investimento | 0 | - | 77.057 | 61,00% | 0 | - |
6.02.05 | Adições - intangivel | -14.012 | -5,37% | -10.510 | -8,32% | -13.547 | -12,59% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -153.829 | -58,96% | -109.844 | -86,96% | -204.442 | -190,04% |
6.03.01 | Emprestimos e Financiamentos - Captação (Amortização ) | 1.082.137 | 414,77% | 891.475 | 705,72% | 552.252 | 513,36% |
6.03.02 | Emprestimos e Financiamentos - Amortização | -958.540 | -367,40% | -785.282 | -621,65% | -592.476 | -550,75% |
6.03.04 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Juros sobre capital próprio pagos | -31.229 | -11,97% | 0 | - | -29.117 | -27,07% |
6.03.08 | Pagamento de Juros | -118.818 | -45,54% | -102.438 | -81,09% | -35.720 | -33,20% |
6.03.09 | Pagamento de Arrendamento - Amortização | -88.737 | -34,01% | -79.054 | -62,58% | -99.381 | -92,38% |
6.03.10 | Pagamento de Arrendamento - Juros | -38.642 | -14,81% | -34.545 | -27,35% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 10.488 | 4,02% | -5.262 | -4,17% | -183.275 | -170,37% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 183.255 | 70,24% | 188.517 | 149,24% | 371.792 | 345,61% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 193.743 | 74,26% | 183.255 | 145,07% | 188.517 | 175,24% |