Nome da Empresa ou Código de Negociação:

PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. (PFRM3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais260.899100,00%126.322100,00%107.576100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações399.105152,97%368.975292,09%255.237237,26%
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda e Contrbuição Social81.59331,27%78.97062,51%48.74645,31%
6.01.01.02Provisao para contingencia25.8459,91%7.5035,94%3.4813,24%
6.01.01.04Depreciações e Amortizações50.01119,17%44.33135,09%40.13337,31%
6.01.01.07Baixa de imobilizado e intangivel1.3010,50%3.3642,66%8770,82%
6.01.01.08Resultado Equiv. Patrimonial-110,00%70,01%-5.976-5,56%
6.01.01.09Juros sobre Emprestimos122.36146,90%114.19190,40%50.59647,03%
6.01.01.10Outros ajustes ao lucro-32.277-12,37%10.1988,07%-4.977-4,63%
6.01.01.11Provisão para créditos de liquidação duvidosa13.1315,03%10.8288,57%12.25911,40%
6.01.01.14Efeito IFRS 16 / CPC 06 R20-0-0-
6.01.01.15Baixa por Empairment0-0-0-
6.01.01.16Redução de contas a pagar Aquisição0-0-0-
6.01.01.17Depreciação direito de uso imóveis98.50937,76%93.89074,33%85.75379,71%
6.01.01.18Encargos financeiros direito de uso38.64214,81%34.54527,35%24.34522,63%
6.01.01.19Lucro Não Realizavél0-0-0-
6.01.01.20Efeito Alienação de Investimento0--28.852-22,84%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-138.206-52,97%-242.653-192,09%-147.661-137,26%
6.01.02.01Duplicatas a Receber-214.985-82,40%-221.702-175,51%-120.165-111,70%
6.01.02.02Estoques-287.602-110,23%-152.830-120,98%-151.019-140,38%
6.01.02.03Impostos a recuperar-110.166-42,23%-78.487-62,13%-27.072-25,17%
6.01.02.04Acordos comerciais-57.574-22,07%1.1180,89%-10.837-10,07%
6.01.02.05Outros Ativos Operacionais-8.494-3,26%-8.134-6,44%-3.337-3,10%
6.01.02.06Fornecedores416.923159,80%174.538138,17%188.619175,34%
6.01.02.07Salarios e contribuições2.9251,12%2.0971,66%1.1451,06%
6.01.02.09Impostos a Recolher129.48749,63%61.73348,87%-11.836-11,00%
6.01.02.10Outros Passivos Operacionais2060,08%-15.926-12,61%-12.573-11,69%
6.01.02.11Imposto de Renda e Contribuição Social pagos-8.926-3,42%-5.060-4,01%-586-0,54%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-96.582-37,02%-21.740-17,21%-86.409-80,32%
6.02.01Adiçoes - Imobilizado e Intangivel-67.529-25,88%-59.952-47,46%-68.532-63,71%
6.02.02Baixa de Imobilizado0-0-0-
6.02.03Aumento de Investimento-15.041-5,77%-28.335-22,43%-4.330-4,03%
6.02.04Redução de investimento0-77.05761,00%0-
6.02.05Adições - intangivel-14.012-5,37%-10.510-8,32%-13.547-12,59%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-153.829-58,96%-109.844-86,96%-204.442-190,04%
6.03.01Emprestimos e Financiamentos - Captação (Amortização )1.082.137414,77%891.475705,72%552.252513,36%
6.03.02Emprestimos e Financiamentos - Amortização-958.540-367,40%-785.282-621,65%-592.476-550,75%
6.03.04Aumento de capital0-0-0-
6.03.07Juros sobre capital próprio pagos-31.229-11,97%0--29.117-27,07%
6.03.08Pagamento de Juros-118.818-45,54%-102.438-81,09%-35.720-33,20%
6.03.09Pagamento de Arrendamento - Amortização-88.737-34,01%-79.054-62,58%-99.381-92,38%
6.03.10Pagamento de Arrendamento - Juros-38.642-14,81%-34.545-27,35%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes10.4884,02%-5.262-4,17%-183.275-170,37%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes183.25570,24%188.517149,24%371.792345,61%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes193.74374,26%183.255145,07%188.517175,24%

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