Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 17.285 | 100,00% | 9.813 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12.067 | 69,81% | 24.024 | 244,82% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 7.486 | 43,31% | 25.500 | 259,86% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 3.783 | 21,89% | 3.184 | 32,45% |
6.01.01.03 | Juros sobre empréstimos e debêntures | 9.194 | 53,19% | 3.664 | 37,34% |
6.01.01.04 | Mudanças no valor justo de ativos biológicos - gado | 7.129 | 41,24% | 2.625 | 26,75% |
6.01.01.05 | Amortização dos custos de transação - debêntures | 19 | 0,11% | 0 | - |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social - corrente | 4.436 | 25,66% | 7.612 | 77,57% |
6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social - diferida | -2.554 | -14,78% | -1.896 | -19,32% |
6.01.01.08 | Provisão para demandas judiciais | 693 | 4,01% | 92 | 0,94% |
6.01.01.09 | Provisão para perdas esperadas com créditos | 0 | - | 263 | 2,68% |
6.01.01.10 | Correção de créditos tributários | -1.709 | -9,89% | -1.365 | -13,91% |
6.01.01.11 | Correção dos depósitos e bloqueios judiciais | -275 | -1,59% | 0 | - |
6.01.01.12 | Rendimento sobre aplicação financeira, líquido | -16.135 | -93,35% | -22.284 | -227,09% |
6.01.01.13 | Baixa dos custos de transações - debêntures | 0 | - | 6.629 | 67,55% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.218 | 30,19% | -14.211 | -144,82% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -567 | -3,28% | -1.706 | -17,39% |
6.01.02.02 | Ativo biológico | -28 | -0,16% | -93 | -0,95% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 67 | 0,39% | 1.184 | 12,07% |
6.01.02.04 | Outros investimentos | -395 | -2,29% | 0 | - |
6.01.02.05 | Outros Ativos | 11.373 | 65,80% | -1.135 | -11,57% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -255 | -1,48% | 740 | 7,54% |
6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | -234 | -1,35% | 553 | 5,64% |
6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 2.239 | 12,95% | 662 | 6,75% |
6.01.02.09 | Outros Passivos | 3.992 | 23,10% | 1.119 | 11,40% |
6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social - pagamentos/ antecipações | -3.581 | -20,72% | -10.111 | -103,04% |
6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social - compensações, líquida das retenções | 1.063 | 6,15% | -2.421 | -24,67% |
6.01.02.12 | Juros e encargos - pagamentos | -8.456 | -48,92% | -3.003 | -30,60% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -65.903 | -381,27% | -44.674 | -455,25% |
6.02.01 | Depósitos judiciais | -2.631 | -15,22% | -8.337 | -84,96% |
6.02.02 | Resgates de aplicação financeiras | 27.898 | 161,40% | 179.555 | 1.829,77% |
6.02.03 | Captações de aplicação financeiras | -36.757 | -212,65% | -93.052 | -948,25% |
6.02.05 | Nascimentos, mortes, absorções - gado | -3.800 | -21,98% | -3.241 | -33,03% |
6.02.06 | Compra de ativo biológico - gado | -3.484 | -20,16% | -875 | -8,92% |
6.02.07 | Vendas de ativo biológico - gado | 6.180 | 35,75% | 5.869 | 59,81% |
6.02.08 | Transação com parte relacionada, líquida | -43 | -0,25% | -62 | -0,63% |
6.02.09 | Recebimento pela alienação de ações em controlada | 0 | - | 2.505 | 25,53% |
6.02.10 | Adições em propriedades para investimento | -48.906 | -282,94% | -120.351 | -1.226,44% |
6.02.11 | Baixa de imobilizado | 90 | 0,52% | 284 | 2,89% |
6.02.12 | Aquisição de imobilizado e intangível | -4.450 | -25,74% | -6.969 | -71,02% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 49.554 | 286,69% | 18.151 | 184,97% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e debêntures | 55.914 | 323,48% | 55.000 | 560,48% |
6.03.02 | Amortização de principal - empréstimos | -2.318 | -13,41% | 0 | - |
6.03.03 | Amortização dos custos de transações - debêntures | 0 | - | -19.698 | -200,73% |
6.03.04 | Dividendos e JCP pagos, líquido | -4.042 | -23,38% | -17.151 | -174,78% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 936 | 5,42% | -16.710 | -170,28% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.767 | 16,01% | 20.731 | 211,26% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.703 | 21,42% | 4.021 | 40,98% |