Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA (PEAB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais17.285100,00%9.813100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações12.06769,81%24.024244,82%
6.01.01.01Lucro líquido do período7.48643,31%25.500259,86%
6.01.01.02Depreciação e amortização3.78321,89%3.18432,45%
6.01.01.03Juros sobre empréstimos e debêntures9.19453,19%3.66437,34%
6.01.01.04Mudanças no valor justo de ativos biológicos - gado7.12941,24%2.62526,75%
6.01.01.05Amortização dos custos de transação - debêntures190,11%0-
6.01.01.06Imposto de renda e contribuição social - corrente4.43625,66%7.61277,57%
6.01.01.07Imposto de renda e contribuição social - diferida-2.554-14,78%-1.896-19,32%
6.01.01.08Provisão para demandas judiciais6934,01%920,94%
6.01.01.09Provisão para perdas esperadas com créditos0-2632,68%
6.01.01.10Correção de créditos tributários-1.709-9,89%-1.365-13,91%
6.01.01.11Correção dos depósitos e bloqueios judiciais-275-1,59%0-
6.01.01.12Rendimento sobre aplicação financeira, líquido-16.135-93,35%-22.284-227,09%
6.01.01.13Baixa dos custos de transações - debêntures0-6.62967,55%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos5.21830,19%-14.211-144,82%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-567-3,28%-1.706-17,39%
6.01.02.02Ativo biológico-28-0,16%-93-0,95%
6.01.02.03Tributos a recuperar670,39%1.18412,07%
6.01.02.04Outros investimentos-395-2,29%0-
6.01.02.05Outros Ativos11.37365,80%-1.135-11,57%
6.01.02.06Fornecedores-255-1,48%7407,54%
6.01.02.07Obrigações sociais e trabalhistas-234-1,35%5535,64%
6.01.02.08Obrigações tributárias2.23912,95%6626,75%
6.01.02.09Outros Passivos3.99223,10%1.11911,40%
6.01.02.10Imposto de renda e contribuição social - pagamentos/ antecipações-3.581-20,72%-10.111-103,04%
6.01.02.11Imposto de renda e contribuição social - compensações, líquida das retenções1.0636,15%-2.421-24,67%
6.01.02.12Juros e encargos - pagamentos-8.456-48,92%-3.003-30,60%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-65.903-381,27%-44.674-455,25%
6.02.01Depósitos judiciais-2.631-15,22%-8.337-84,96%
6.02.02Resgates de aplicação financeiras27.898161,40%179.5551.829,77%
6.02.03Captações de aplicação financeiras-36.757-212,65%-93.052-948,25%
6.02.05Nascimentos, mortes, absorções - gado-3.800-21,98%-3.241-33,03%
6.02.06Compra de ativo biológico - gado-3.484-20,16%-875-8,92%
6.02.07Vendas de ativo biológico - gado6.18035,75%5.86959,81%
6.02.08Transação com parte relacionada, líquida-43-0,25%-62-0,63%
6.02.09Recebimento pela alienação de ações em controlada0-2.50525,53%
6.02.10Adições em propriedades para investimento-48.906-282,94%-120.351-1.226,44%
6.02.11Baixa de imobilizado900,52%2842,89%
6.02.12Aquisição de imobilizado e intangível-4.450-25,74%-6.969-71,02%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento49.554286,69%18.151184,97%
6.03.01Captação de empréstimos e debêntures55.914323,48%55.000560,48%
6.03.02Amortização de principal - empréstimos-2.318-13,41%0-
6.03.03Amortização dos custos de transações - debêntures0--19.698-200,73%
6.03.04Dividendos e JCP pagos, líquido-4.042-23,38%-17.151-174,78%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes9365,42%-16.710-170,28%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes2.76716,01%20.731211,26%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes3.70321,42%4.02140,98%

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