| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 271.152 | 100,00% | 329.349 | 100,00% | -78.367 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 98.384 | 36,28% | 132.633 | 40,27% | 343.469 | -438,28% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 13.418 | 4,95% | 55.693 | 16,91% | 293.348 | -374,33% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 13.176 | 4,86% | 11.242 | 3,41% | 10.072 | -12,85% |
| 6.01.01.03 | Perdas no Recebimento de Créditos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Contingências | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 68.753 | 25,36% | 62.803 | 19,07% | 37.355 | -47,67% |
| 6.01.01.06 | Alienação de Investimentos p/Controlada | -272 | -0,10% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Venda de Imobilizado | 3.309 | 1,22% | 2.895 | 0,88% | 2.694 | -3,44% |
| 6.01.01.08 | Realização de Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Venda de Ativo Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Crédito Tributos-Transf. Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 172.768 | 63,72% | 196.716 | 59,73% | -421.836 | 538,28% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes | -22.592 | -8,33% | 77.671 | 23,58% | -30.436 | 38,84% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | 164.373 | 60,62% | 108.633 | 32,98% | -292.865 | 373,71% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outras Contas a Receber | 3.686 | 1,36% | 201 | 0,06% | -2.065 | 2,64% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) em Fornecedores | -21.021 | -7,75% | -13.484 | -4,09% | -320 | 0,41% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Impostos a Recolher/Diferido | -1.371 | -0,51% | -3.755 | -1,14% | -14.533 | 18,54% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Salários e Contribuições | 269 | 0,10% | -7 | 0,00% | 393 | -0,50% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução)) em Férias e Encargos a Pagar | 315 | 0,12% | 990 | 0,30% | 569 | -0,73% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores | -25.426 | -9,38% | 3.898 | 1,18% | -12.686 | 16,19% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 75.859 | 27,98% | -48.275 | -14,66% | -101.442 | 129,44% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar | -1.324 | -0,49% | 70.844 | 21,51% | 31.549 | -40,26% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -42.371 | -15,63% | -69.281 | -21,04% | -22.093 | 28,19% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos p/Controladora | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -41.400 | -15,27% | -67.977 | -20,64% | -20.979 | 26,77% |
| 6.02.03 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -1.251 | -0,46% | -1.304 | -0,40% | -1.114 | 1,42% |
| 6.02.04 | Ajustes Aquisição de Investimentos | 280 | 0,10% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Baixa de Reservas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -393.831 | -145,24% | -265.579 | -80,64% | 274.114 | -349,78% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital com Recursos de Acionistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 44.432 | 16,39% | 157.585 | 47,85% | 549.307 | -700,94% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -370.026 | -136,46% | -265.498 | -80,61% | -199.913 | 255,10% |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | -13.227 | -4,88% | -69.670 | -21,15% | -43.342 | 55,31% |
| 6.03.05 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -55.010 | -20,29% | -107.044 | -32,50% | -31.938 | 40,75% |
| 6.03.07 | Recebimento de Empréstimo de Empresa Ligada | 0 | - | 19.048 | 5,78% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -165.050 | -60,87% | -5.511 | -1,67% | 173.654 | -221,59% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 598.719 | 220,81% | 604.230 | 183,46% | 430.576 | -549,44% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 433.669 | 159,94% | 598.719 | 181,79% | 604.230 | -771,03% |