Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 190.301 | 100,00% | 89.590 | 100,00% | 46.500 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 203.834 | 107,11% | 233.184 | 260,28% | 185.236 | 398,36% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contr. social | 54.252 | 28,51% | 147.063 | 164,15% | 125.691 | 270,30% |
6.01.01.02 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 369 | 0,19% | -101 | -0,11% | -133 | -0,29% |
6.01.01.03 | Provisão para perdas de estoques | 29.017 | 15,25% | 9.953 | 11,11% | 10.825 | 23,28% |
6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 36.189 | 19,02% | 31.994 | 35,71% | 27.679 | 59,52% |
6.01.01.05 | Provisão para impairment do ativo intangivel | 1.958 | 1,03% | 478 | 0,53% | 5.817 | 12,51% |
6.01.01.06 | Ganho na alienação de imobilizado | -307 | -0,16% | -3.227 | -3,60% | -2.552 | -5,49% |
6.01.01.07 | Variações monetárias cambiais e juros, líquidos | 53.772 | 28,26% | 35.975 | 40,16% | 20.892 | 44,93% |
6.01.01.08 | Instrumentos financeiros derivativos não realizados | -1.785 | -0,94% | -8 | -0,01% | -1.962 | -4,22% |
6.01.01.09 | Provisao (reversão de prov) de riscos | -826 | -0,43% | 154 | 0,17% | -1.454 | -3,13% |
6.01.01.10 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Despesas com opções de ações | 9.642 | 5,07% | 8.100 | 9,04% | 481 | 1,03% |
6.01.01.12 | Provisão de devoluções sobre vendas | 0 | - | 0 | - | -729 | -1,57% |
6.01.01.13 | Provisão de bonificações a clientes | 424 | 0,22% | 1.641 | 1,83% | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão para impairment de mais valia - combinação de negócio | 7.044 | 3,70% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Resultado nas baixas de ativo intangível | -486 | -0,26% | 252 | 0,28% | 3 | 0,01% |
6.01.01.16 | Ajuste a valor presente | 1.630 | 0,86% | 910 | 1,02% | 678 | 1,46% |
6.01.01.17 | Baixa de Ágio (Goodwill) | 18.094 | 9,51% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Reversão de obrigações por aquisição de investimento | -5.153 | -2,71% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 135.290 | 71,09% | -81.100 | -90,52% | -96.987 | -208,57% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 38.640 | 20,30% | -57.203 | -63,85% | -36.186 | -77,82% |
6.01.02.02 | Estoques | 90.656 | 47,64% | -68.253 | -76,18% | -89.509 | -192,49% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 35.194 | 18,49% | 19.584 | 21,86% | -4.035 | -8,68% |
6.01.02.04 | Outros ativos | 1.827 | 0,96% | 2.467 | 2,75% | -4.443 | -9,55% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -13.147 | -6,91% | 17.113 | 19,10% | 13.462 | 28,95% |
6.01.02.06 | Tributos e taxas a recolher | 2.128 | 1,12% | -5.501 | -6,14% | 6.492 | 13,96% |
6.01.02.07 | Outros passivos | -20.008 | -10,51% | 10.693 | 11,94% | -1.500 | -3,23% |
6.01.02.08 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 18.732 | 40,28% |
6.01.03 | Outros | -148.823 | -78,20% | -62.494 | -69,76% | -41.749 | -89,78% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -34.885 | -18,33% | -34.559 | -38,57% | -19.106 | -41,09% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -113.938 | -59,87% | -27.935 | -31,18% | -22.643 | -48,69% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -37.137 | -19,51% | -78.149 | -87,23% | -60.411 | -129,92% |
6.02.01 | Aplicações de recursos em ativos intangíveis | -22.759 | -11,96% | -18.202 | -20,32% | -10.276 | -22,10% |
6.02.02 | Compras de imobilizado | -24.918 | -13,09% | -51.974 | -58,01% | -55.906 | -120,23% |
6.02.03 | Valor recebido pela venda de imobilizado e intangível | 10.040 | 5,28% | 5.733 | 6,40% | 5.771 | 12,41% |
6.02.04 | Valor recebido pela venda de intangível | 500 | 0,26% | 826 | 0,92% | 0 | - |
6.02.05 | Caixa recebido na aquisição de investimentos | 0 | - | -14.532 | -16,22% | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -14.356 | -7,54% | -7.950 | -8,87% | -50.623 | -108,87% |
6.03.01 | Obtenção de emprestimos e financiamentos | 94.681 | 49,75% | 106.104 | 118,43% | 76.500 | 164,52% |
6.03.02 | Pagamentos de emprestimos e financiamentos | -79.427 | -41,74% | -78.905 | -88,07% | -89.851 | -193,23% |
6.03.03 | Pagamento à prazo na aquisição de empresa | -4.610 | -2,42% | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de partes relacionadas - Mutuo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Custo de captação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Instrumentos financeiros derivativos realizados | 1.356 | 0,71% | 72 | 0,08% | 4.260 | 9,16% |
6.03.08 | Dividendos e juros sobre o capital proprio | -23.408 | -12,30% | -33.224 | -37,08% | -35.607 | -76,57% |
6.03.09 | Pagamentos de arrendamentos | -2.948 | -1,55% | -1.997 | -2,23% | -800 | -1,72% |
6.03.10 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - | -5.125 | -11,02% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 185 | 0,10% | 291 | 0,32% | 213 | 0,46% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 138.993 | 73,04% | 3.782 | 4,22% | -64.321 | -138,32% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 165.036 | 86,72% | 161.254 | 179,99% | 225.575 | 485,11% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 304.029 | 159,76% | 165.036 | 184,21% | 161.254 | 346,78% |