Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.842 | 100,00% | -454 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.662 | 75,63% | 8.397 | -1.849,56% |
6.01.01.01 | Depreciação e amortização | 599 | 12,37% | 425 | -93,61% |
6.01.01.02 | Baixa residual do imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Lucro/(Prejuízo) no período | 1.525 | 31,50% | 6.019 | -1.325,77% |
6.01.01.04 | Constituição PECLD | 884 | 18,26% | 14 | -3,08% |
6.01.01.05 | Outros | 654 | 13,51% | 1.939 | -427,09% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1.180 | 24,37% | -8.851 | 1.949,56% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -9.551 | -197,25% | -3.670 | 808,37% |
6.01.02.02 | Estoques | 9.224 | 190,50% | -12.909 | 2.843,39% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -3.667 | -75,73% | 569 | -125,33% |
6.01.02.04 | Fornecedores | 3.497 | 72,22% | 16.996 | -3.743,61% |
6.01.02.05 | Adiantamento de clientes | 6.638 | 137,09% | 2.410 | -530,84% |
6.01.02.06 | Outros passivos | -2.541 | -52,48% | -8.334 | 1.835,68% |
6.01.02.07 | Outros ativos | -2.420 | -49,98% | -3.913 | 861,89% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.002 | -41,35% | -1.596 | 351,54% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.054 | -21,77% | 2.970 | -654,19% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.786 | 36,89% | 920 | -202,64% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 662 | 13,67% | 726 | -159,91% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.448 | 50,56% | 1.646 | -362,56% |