| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.974 | 100,00% | 4.174 | 100,00% | -2.944 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5.382 | 67,49% | 13.393 | 320,87% | 8.852 | -300,68% |
| 6.01.01.01 | Depreciação e amortização | 801 | 10,05% | 619 | 14,83% | 497 | -16,88% |
| 6.01.01.02 | Provisão perdas ao valor recuperável - estoques | 0 | - | 0 | - | 499 | -16,95% |
| 6.01.01.03 | Ajuste a valor presente de clientes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | (Reversão) e constituição de contingências | -174 | -2,18% | 1.326 | 31,77% | -1.020 | 34,65% |
| 6.01.01.05 | Atualização monetária de créditos de PIS/COFINS | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Variação cambial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | IRPJ e CSLL | 1.248 | 15,65% | 3.129 | 74,96% | 2.184 | -74,18% |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente de fornecedores internacionais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros sobre fornecedores internacionais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Outros | 3.507 | 43,98% | 8.319 | 199,31% | 6.692 | -227,31% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.592 | 32,51% | -9.219 | -220,87% | -11.796 | 400,68% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -1.518 | -19,04% | -2.798 | -67,03% | -1.507 | 51,19% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 9.178 | 115,10% | -8.959 | -214,64% | -6.801 | 231,01% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -5.961 | -74,76% | -2.010 | -48,16% | -5.532 | 187,91% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 6.528 | 81,87% | 14.980 | 358,89% | 4.620 | -156,93% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -4.640 | -58,19% | 629 | 15,07% | -713 | 24,22% |
| 6.01.02.06 | Outros passivos | -995 | -12,48% | -11.061 | -265,00% | -1.863 | 63,28% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.330 | -29,22% | -2.774 | -66,46% | -1.069 | 36,31% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.902 | -36,39% | -1.464 | -35,07% | 2.782 | -94,50% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.742 | 34,39% | -64 | -1,53% | -1.231 | 41,81% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 662 | 8,30% | 726 | 17,39% | 1.957 | -66,47% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.404 | 42,69% | 662 | 15,86% | 726 | -24,66% |