Nome da Empresa ou Código de Negociação:

NORTEC QUÍMICA S.A. (NRTQ3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 29/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total00/00/0000 a 00/00/0000
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais41.575100,00%29.554100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações49.209118,36%39.310133,01%0-
6.01.01.01Lucro do Período34.46282,89%29.892101,14%0-
6.01.01.02Depreciações e amortizações9.78723,54%5.60518,97%0-
6.01.01.03Variação Cambial0-0-0-
6.01.01.04Provisão (Reversão) para Contigência Trabalhista-71-0,17%710,24%0-
6.01.01.05Provisão (Reversão) para perda de Estoques2.1725,22%8762,96%0-
6.01.01.06Provisão (Reversão) Contigência Tributária0-0-0-
6.01.01.07Provisão (Reversão) para PCLD-85-0,20%310,10%0-
6.01.01.08Provisão (Reversão) para perdas esperadas0-0-0-
6.01.01.09Outros2.9447,08%2.8359,59%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-4.416-10,62%-8.713-29,48%0-
6.01.02.01(aumento)/redução - Contas a Receber4.0179,66%21.75973,62%0-
6.01.02.02(aumento)/redução - Estoques-9.460-22,75%-24.616-83,29%0-
6.01.02.03(aumento)/redução - Imp. a Recuperar-3.127-7,52%-1.156-3,91%0-
6.01.02.04(aumento)/redução - Outros Ativos7221,74%-512-1,73%0-
6.01.02.05aumento/(redução) - Fornecedores6871,65%-1.411-4,77%0-
6.01.02.06aumento/(redução) - Obrig. sociais e trabalhistas2080,50%4171,41%0-
6.01.02.07aumento/(redução) - Obrig. fiscais3.6048,67%-782-2,65%0-
6.01.02.08aumento/(redução) - Adiantamento de Clientes0-0-0-
6.01.02.09aumento/(redução) - Outros-1.067-2,57%-2.412-8,16%0-
6.01.03Outros-3.218-7,74%-1.043-3,53%0-
6.01.03.01Pagamentos de Impostos (IRPJ e CSLL)-3.218-7,74%-1.043-3,53%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-18.130-43,61%-36.794-124,50%0-
6.02.01Aquisição de imobilizado-39.351-94,65%-24.576-83,16%0-
6.02.02Aplicações Financeiras21.22151,04%-12.218-41,34%0-
6.02.03Resgate de Aplicações Financeiras0-0-0-
6.02.04Aquisição de Investimento0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento4.53910,92%-10.091-34,14%0-
6.03.01Empréstimos obtidos20.11748,39%3.85613,05%0-
6.03.02Pagamentos de empréstimos e financiamentos Principal-4.161-10,01%-2.199-7,44%0-
6.03.03Pagamentos de juros s/empréstimos e financiamentos-4.756-11,44%-3.845-13,01%0-
6.03.04Pagamento de dividentos e juros sobre o capital próprio-6.661-16,02%-7.903-26,74%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes27.98467,31%-17.331-58,64%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes12.79430,77%30.125101,93%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes40.77898,08%12.79443,29%0-

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