Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.632.000 | 100,00% | 4.620.000 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10.114.000 | 619,73% | 10.673.000 | 231,02% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 4.527.000 | 277,39% | 4.787.000 | 103,61% | 0 | - |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.611.000 | 159,99% | 2.280.000 | 49,35% | 0 | - |
6.01.01.03 | Baixa de ativos não circulantes | 169.000 | 10,36% | 213.000 | 4,61% | 0 | - |
6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 1.000 | 0,06% | 46.000 | 1,00% | 0 | - |
6.01.01.05 | Tributos sobre o lucro | 429.000 | 26,29% | 752.000 | 16,28% | 0 | - |
6.01.01.06 | Resultado financeiro, líquido | 4.843.000 | 296,75% | 3.800.000 | 82,25% | 0 | - |
6.01.01.07 | Valor de reposição estimado da concessão | -1.222.000 | -74,88% | -1.339.000 | -28,98% | 0 | - |
6.01.01.08 | Amortização de mais-valia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Ajuste a valor justo/valor recuperável - Impairment | -1.247.000 | -76,41% | 136.000 | 2,94% | 0 | - |
6.01.01.10 | Ressarcimento do risco hidrológico - GSF | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Outros | 3.000 | 0,18% | -2.000 | -0,04% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4.713.000 | -288,79% | -3.387.000 | -73,31% | 0 | - |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros | -1.180.000 | -72,30% | 1.234.000 | 26,71% | 0 | - |
6.01.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativos financeiros e contratuais) | -2.965.000 | -181,68% | -3.646.000 | -78,92% | 0 | - |
6.01.02.03 | Fornecedores, contas a pagar de empreiteiros e contratos de convênio | -98.000 | -6,00% | -1.341.000 | -29,03% | 0 | - |
6.01.02.04 | Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos | -156.000 | -9,56% | -36.000 | -0,78% | 0 | - |
6.01.02.05 | Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos (Parcela A e outros) | 322.000 | 19,73% | 2.559.000 | 55,39% | 0 | - |
6.01.02.06 | Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos | 349.000 | 21,38% | -1.293.000 | -27,99% | 0 | - |
6.01.02.07 | Provisões, líquidas dos depósitos judiciais | -306.000 | -18,75% | -145.000 | -3,14% | 0 | - |
6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | -679.000 | -41,61% | -719.000 | -15,56% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -3.769.000 | -230,94% | -2.666.000 | -57,71% | 0 | - |
6.01.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 80.000 | 4,90% | 87.000 | 1,88% | 0 | - |
6.01.03.02 | Encargos de dívidas pagos | -3.017.000 | -184,87% | -2.649.000 | -57,34% | 0 | - |
6.01.03.03 | Instrumentos derivativos pagos, líquidos | -1.187.000 | -72,73% | -840.000 | -18,18% | 0 | - |
6.01.03.04 | Rendimentos de aplicações financeiras | 847.000 | 51,90% | 822.000 | 17,79% | 0 | - |
6.01.03.05 | Pagamento de juros – Arrendamentos | -27.000 | -1,65% | -26.000 | -0,56% | 0 | - |
6.01.03.06 | Tributos sobre o lucro pagos | -465.000 | -28,49% | -60.000 | -1,30% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.749.000 | -290,99% | -7.409.000 | -160,37% | 0 | - |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -715.000 | -43,81% | -1.656.000 | -35,84% | 0 | - |
6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Concessão serviço público (Ativo contratual) | -4.904.000 | -300,49% | -5.698.000 | -123,33% | 0 | - |
6.02.04 | Aumento de capital em investidas | -27.000 | -1,65% | -47.000 | -1,02% | 0 | - |
6.02.05 | Aplicação de títulos e valores mobiliários | -1.394.000 | -85,42% | -983.000 | -21,28% | 0 | - |
6.02.06 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 1.344.000 | 82,35% | 997.000 | 21,58% | 0 | - |
6.02.07 | Aquisição controlada CEB, líquido de caixa obtido na aquisição | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Oferta pública de aquisição de ações da Neoenergia Pernambuco | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Reclassificação do caixa dos ativos não circulante mantido para venda | 0 | - | -22.000 | -0,48% | 0 | - |
6.02.10 | Alienação de participação acionária | 1.111.000 | 68,08% | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Desconsolidação do caixa dos ativos de transmissão alienados | -372.000 | -22,79% | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Caixa adquirido na combinação de negócios | 208.000 | 12,75% | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Contraprestação transferida para aquisição de controle EAPSA (nota 16.4) | -454.000 | -27,82% | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | Contraprestação recebida pela venda de controle da Baguari (nota 16.4) | 454.000 | 27,82% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.763.000 | 230,58% | 4.046.000 | 87,58% | 0 | - |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 11.522.000 | 706,00% | 12.923.000 | 279,72% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento dos custos de captação | -132.000 | -8,09% | -94.000 | -2,03% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de principal dos empréstimos e financiamentos | -6.483.000 | -397,24% | -8.171.000 | -176,86% | 0 | - |
6.03.04 | Depósitos em garantias | -3.000 | -0,18% | -30.000 | -0,65% | 0 | - |
6.03.05 | Obrigações vinculadas as concessões | 335.000 | 20,53% | 326.000 | 7,06% | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de principal – Arrendamentos | -52.000 | -3,19% | -47.000 | -1,02% | 0 | - |
6.03.07 | Instrumentos derivativos recebidos (pagos), líquidos | -7.000 | -0,43% | 501.000 | 10,84% | 0 | - |
6.03.08 | Remuneração paga aos acionistas controladores | -1.335.000 | -81,80% | -938.000 | -20,30% | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos e JSCP pagos aos acionistas não controladoresRemuneração paga aos acionistas não controladores | -43.000 | -2,63% | -98.000 | -2,12% | 0 | - |
6.03.10 | Oferta pública de aquisição de ações da Neoenergia Pernambuco | 0 | - | -326.000 | -7,06% | 0 | - |
6.03.11 | Recompra de ações em tesouraria | -39.000 | -2,39% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 646.000 | 39,58% | 1.257.000 | 27,21% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.802.000 | 416,79% | 5.545.000 | 120,02% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.448.000 | 456,37% | 6.802.000 | 147,23% | 0 | - |