Nome da Empresa ou Código de Negociação:

NEOENERGIA S.A. (NEOE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.632.000100,00%4.620.000100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações10.114.000619,73%10.673.000231,02%0-
6.01.01.01Lucro líquido do exercício4.527.000277,39%4.787.000103,61%0-
6.01.01.02Depreciação e amortização2.611.000159,99%2.280.00049,35%0-
6.01.01.03Baixa de ativos não circulantes169.00010,36%213.0004,61%0-
6.01.01.04Equivalência Patrimonial1.0000,06%46.0001,00%0-
6.01.01.05Tributos sobre o lucro429.00026,29%752.00016,28%0-
6.01.01.06Resultado financeiro, líquido4.843.000296,75%3.800.00082,25%0-
6.01.01.07Valor de reposição estimado da concessão-1.222.000-74,88%-1.339.000-28,98%0-
6.01.01.08Amortização de mais-valia0-0-0-
6.01.01.09Ajuste a valor justo/valor recuperável - Impairment-1.247.000-76,41%136.0002,94%0-
6.01.01.10Ressarcimento do risco hidrológico - GSF0-0-0-
6.01.01.11Outros3.0000,18%-2.000-0,04%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-4.713.000-288,79%-3.387.000-73,31%0-
6.01.02.01Contas a receber de clientes e outros-1.180.000-72,30%1.234.00026,71%0-
6.01.02.02Concessão Serviço Público (Ativos financeiros e contratuais)-2.965.000-181,68%-3.646.000-78,92%0-
6.01.02.03Fornecedores, contas a pagar de empreiteiros e contratos de convênio-98.000-6,00%-1.341.000-29,03%0-
6.01.02.04Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos-156.000-9,56%-36.000-0,78%0-
6.01.02.05Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos (Parcela A e outros)322.00019,73%2.559.00055,39%0-
6.01.02.06Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos349.00021,38%-1.293.000-27,99%0-
6.01.02.07Provisões, líquidas dos depósitos judiciais-306.000-18,75%-145.000-3,14%0-
6.01.02.08Outros ativos e passivos, líquidos-679.000-41,61%-719.000-15,56%0-
6.01.03Outros-3.769.000-230,94%-2.666.000-57,71%0-
6.01.03.01Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos80.0004,90%87.0001,88%0-
6.01.03.02Encargos de dívidas pagos-3.017.000-184,87%-2.649.000-57,34%0-
6.01.03.03Instrumentos derivativos pagos, líquidos-1.187.000-72,73%-840.000-18,18%0-
6.01.03.04Rendimentos de aplicações financeiras847.00051,90%822.00017,79%0-
6.01.03.05Pagamento de juros – Arrendamentos-27.000-1,65%-26.000-0,56%0-
6.01.03.06Tributos sobre o lucro pagos-465.000-28,49%-60.000-1,30%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-4.749.000-290,99%-7.409.000-160,37%0-
6.02.01Aquisição de imobilizado e intangível-715.000-43,81%-1.656.000-35,84%0-
6.02.02Adiantamento para futuro aumento de capital0-0-0-
6.02.03Concessão serviço público (Ativo contratual)-4.904.000-300,49%-5.698.000-123,33%0-
6.02.04Aumento de capital em investidas-27.000-1,65%-47.000-1,02%0-
6.02.05Aplicação de títulos e valores mobiliários-1.394.000-85,42%-983.000-21,28%0-
6.02.06Resgate de títulos e valores mobiliários1.344.00082,35%997.00021,58%0-
6.02.07Aquisição controlada CEB, líquido de caixa obtido na aquisição0-0-0-
6.02.08Oferta pública de aquisição de ações da Neoenergia Pernambuco0-0-0-
6.02.09Reclassificação do caixa dos ativos não circulante mantido para venda0--22.000-0,48%0-
6.02.10Alienação de participação acionária1.111.00068,08%0-0-
6.02.11Desconsolidação do caixa dos ativos de transmissão alienados-372.000-22,79%0-0-
6.02.12Caixa adquirido na combinação de negócios208.00012,75%0-0-
6.02.13Contraprestação transferida para aquisição de controle EAPSA (nota 16.4)-454.000-27,82%0-0-
6.02.14Contraprestação recebida pela venda de controle da Baguari (nota 16.4)454.00027,82%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento3.763.000230,58%4.046.00087,58%0-
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos11.522.000706,00%12.923.000279,72%0-
6.03.02Pagamento dos custos de captação-132.000-8,09%-94.000-2,03%0-
6.03.03Pagamento de principal dos empréstimos e financiamentos-6.483.000-397,24%-8.171.000-176,86%0-
6.03.04Depósitos em garantias-3.000-0,18%-30.000-0,65%0-
6.03.05Obrigações vinculadas as concessões335.00020,53%326.0007,06%0-
6.03.06Pagamento de principal – Arrendamentos-52.000-3,19%-47.000-1,02%0-
6.03.07Instrumentos derivativos recebidos (pagos), líquidos-7.000-0,43%501.00010,84%0-
6.03.08Remuneração paga aos acionistas controladores-1.335.000-81,80%-938.000-20,30%0-
6.03.09Dividendos e JSCP pagos aos acionistas não controladoresRemuneração paga aos acionistas não controladores-43.000-2,63%-98.000-2,12%0-
6.03.10Oferta pública de aquisição de ações da Neoenergia Pernambuco0--326.000-7,06%0-
6.03.11Recompra de ações em tesouraria-39.000-2,39%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes646.00039,58%1.257.00027,21%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.802.000416,79%5.545.000120,02%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes7.448.000456,37%6.802.000147,23%0-

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