Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. (MULT3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.187.600100,00%1.203.854100,00%701.737100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.605.814135,22%1.455.817120,93%1.044.398148,83%
6.01.01.01Lucro antes dos impostos1.131.03595,24%826.69968,67%497.36570,88%
6.01.01.02Depreciações e amortizações170.14414,33%206.75117,17%201.05028,65%
6.01.01.03Equivalência patrimonial-19.452-1,64%-16.553-1,38%10.8801,55%
6.01.01.04Remuneração baseada em opção de ações42.4913,58%38.4843,20%32.7054,66%
6.01.01.05Participação de não controladores0-0-0-
6.01.01.06Apropriação das receitas diferidas12.4611,05%9.3830,78%13.2001,88%
6.01.01.07Atualização de debêntures217.25018,29%219.16718,21%94.99913,54%
6.01.01.08Atualização de empréstimos e financiamentos123.28910,38%136.77811,36%65.0609,27%
6.01.01.09Atualizações de obrigações por aquisição de bens5.0980,43%9.5950,80%7.6931,10%
6.01.01.10Atualizações de transações com partes relacionadas-6.912-0,58%-6.965-0,58%-8.271-1,18%
6.01.01.11Resultado na venda de ativo não circulante mantido para venda0-0-0-
6.01.01.12Perda de capital1350,01%0-10.5091,50%
6.01.01.13Outros-15.963-1,34%10.4410,87%21.5203,07%
6.01.01.14Apropriação das recompras de ponto0-0-0-
6.01.01.15Provisão para devedores duvidosos13.6871,15%36.0743,00%44.5376,35%
6.01.01.16Swap1320,01%0-0-
6.01.01.17Receita de aplicação financeira-104.100-8,77%-92.016-7,64%0-
6.01.01.18Ganho de capital0-0-0-
6.01.01.19Ganho por compra vantajosa0-0-0-
6.01.01.20Contas a receber não faturado36.5193,08%77.9796,48%53.1517,57%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-418.214-35,22%-251.963-20,93%-342.661-48,83%
6.01.02.01Terrenos e imóveis a comercializar-161.187-13,57%-34.710-2,88%-56.454-8,04%
6.01.02.02Contas a receber-35.537-2,99%-37.933-3,15%-128.290-18,28%
6.01.02.03Impostos a recuperar0-0-0-
6.01.02.04Depósitos judiciais-7.341-0,62%-18.305-1,52%-9.243-1,32%
6.01.02.05Outros ativos1.2910,11%4.5270,38%-6.420-0,91%
6.01.02.06Contas a pagar71.4536,02%-18.653-1,55%-9.095-1,30%
6.01.02.07Obrigações por aquisição de bens-8.351-0,70%-12.993-1,08%-7.803-1,11%
6.01.02.08Impostos e contribuilções a recolher-79.908-6,73%-31.467-2,61%-69.317-9,88%
6.01.02.09Parcelamento de impostos0-0-0-
6.01.02.10Provisão para contingências0-0-0-
6.01.02.11Receitas diferidas15.1941,28%17.1731,43%27.8593,97%
6.01.02.12Adiantamentos diversos0--283-0,02%0-
6.01.02.13Outras obrigações-29.905-2,52%-596-0,05%37.5445,35%
6.01.02.14Impostos pagos-106.524-8,97%-91.226-7,58%-72.660-10,35%
6.01.02.15Custos Diferidos-77.399-6,52%-27.497-2,28%-49.956-7,12%
6.01.02.16Phantom Stock Options0-0-1.1740,17%
6.01.02.17Valores a pagar partes relacionadas0-0-0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-376.304-31,69%-929.719-77,23%-790.635-112,67%
6.02.01Recebimento (pagamento) nas transações com partes relacionadas23.7522,00%1.0210,08%-11.655-1,66%
6.02.02Redução de capital0-0-0-
6.02.03Recebimento dos juros de transações com partes relacionadas0-0-0-
6.02.04Aumento em investimentos-2.467-0,21%-70-0,01%-18.626-2,65%
6.02.05Adições em imobilizado-2.849-0,24%-2.866-0,24%-3.701-0,53%
6.02.06Adições em Propriedades para investimento-478.562-40,30%-241.340-20,05%-542.608-77,32%
6.02.07Adições em intangível-23.163-1,95%-22.311-1,85%-18.208-2,59%
6.02.08Baixas em Propriedade para investimento330,00%0-2.8110,40%
6.02.09Aplicações financeiras-1.526.940-128,57%-2.197.910-182,57%-224.670-32,02%
6.02.10Dividendos recebidos17.4461,47%23.0011,91%30.9464,41%
6.02.11Recebimento pela venda de ativo não circulante mantido para venda0-0-0-
6.02.12Aquisição de participação em controlada0--2.438-0,20%-5.010-0,71%
6.02.13Aquisição de controlada0-0-0-
6.02.14Baixa em imobilizado30,00%0-860,01%
6.02.15Resgate aplicações financeiras1.614.220135,92%1.513.194125,70%0-
6.02.16Baixa em intangível2.2230,19%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-677.727-57,07%-804.339-66,81%-580.723-82,76%
6.03.01Captação de empréstimos e financiamentos0-0-215.07230,65%
6.03.02Pagamento empréstimos e financiamentos-102.418-8,62%-100.401-8,34%-393.690-56,10%
6.03.03Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos obtidos-146.105-12,30%-139.262-11,57%-74.242-10,58%
6.03.04Aumento (redução) do valor a pagar a partes relacionadas0-0-0-
6.03.05Recompra de ações p/ manutenção em tesouraria-123.690-10,42%-155.222-12,89%-55.785-7,95%
6.03.06Entrada de caixa decorrente de exercício de opção de ações0-0-0-
6.03.07Pagamento de encargos sobre debêntures-205.098-17,27%-199.873-16,60%-82.054-11,69%
6.03.08Aumento de capital social0-0-0-
6.03.09Gastos com emissões de ações0-0-0-
6.03.10Aumento de reserva de capital0-0-0-
6.03.11Dividendos pagos e juros sobre capital próprio-384.185-32,35%-208.358-17,31%-237.048-33,78%
6.03.12Emissão de debêntures584.05449,18%298.40924,79%447.11163,71%
6.03.13Participação de não controladores-285-0,02%3680,03%-87-0,01%
6.03.14Pagamento de debêntures-300.000-25,26%-300.000-24,92%-400.000-57,00%
6.03.15Pagamento de juros sobre capital próprio0-0-0-
6.03.16Efeitos em transação de capital0-0-0-
6.03.17Redução da reserva de capital0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes133.56911,25%-530.204-44,04%-669.621-95,42%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes23.5891,99%553.79346,00%1.223.414174,34%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes157.15813,23%23.5891,96%553.79378,92%

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