| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 43.449 | 100,00% | -158.026 | 100,00% | -46.370 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 34.651 | 79,75% | 48.672 | -30,80% | 42.784 | -92,27% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido (DRE) | 28.092 | 64,66% | 44.546 | -28,19% | 39.027 | -84,16% |
| 6.01.01.02 | Depreciações | 6.068 | 13,97% | 4.563 | -2,89% | 3.878 | -8,36% |
| 6.01.01.03 | Vr.residual de bens baixados | 822 | 1,89% | 180 | -0,11% | 209 | -0,45% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | -491 | -1,13% | -729 | 0,46% | -424 | 0,91% |
| 6.01.01.05 | Deprec.- Crédito Pis e Cofins s/ Arrendam. | 160 | 0,37% | 112 | -0,07% | 94 | -0,20% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 8.798 | 20,25% | -206.698 | 130,80% | -89.154 | 192,27% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber / Clientes | 27.326 | 62,89% | -57.191 | 36,19% | -4.738 | 10,22% |
| 6.01.02.02 | Estoque | 9.871 | 22,72% | -128.347 | 81,22% | -37.021 | 79,84% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 4.283 | 9,86% | -6.728 | 4,26% | -11.171 | 24,09% |
| 6.01.02.04 | Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Ativo) | -10.318 | -23,75% | -6.713 | 4,25% | -40.464 | 87,26% |
| 6.01.02.05 | Outros | -2.103 | -4,84% | -563 | 0,36% | -1.797 | 3,88% |
| 6.01.02.06 | Aumento / Redução no Realizável a Longo Prazo | 0 | - | 0 | - | 5.819 | -12,55% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -10.246 | -23,58% | -22.530 | 14,26% | -19.964 | 43,05% |
| 6.01.02.08 | Fundo Mercedes-Benz (Conta Garantida) | -7.040 | -16,20% | 6.075 | -3,84% | 6.099 | -13,15% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais e Fiscais | 1.976 | 4,55% | 1.661 | -1,05% | -161 | 0,35% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -8.571 | -19,73% | 2.781 | -1,76% | 9.691 | -20,90% |
| 6.01.02.11 | Dividendos | -2.188 | -5,04% | 734 | -0,46% | 2.529 | -5,45% |
| 6.01.02.12 | Outros | 2.366 | 5,45% | 3.106 | -1,97% | 1.921 | -4,14% |
| 6.01.02.13 | Aumento / Redução no Exigivel a Longo Prazo | 2.961 | 6,81% | 704 | -0,45% | 76 | -0,16% |
| 6.01.02.14 | Contrato de Mutuo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Arrendamento (Alugueis) | 481 | 1,11% | 313 | -0,20% | 27 | -0,06% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -18.732 | -43,11% | -26.605 | 16,84% | -17.252 | 37,21% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado | -18.732 | -43,11% | -14.572 | 9,22% | -17.252 | 37,21% |
| 6.02.03 | Aquisição de Intangível | 0 | - | -12.033 | 7,61% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -33.328 | -76,71% | 214.818 | -135,94% | -14.217 | 30,66% |
| 6.03.01 | Distribuição de Dividendos | -3.736 | -8,60% | -5.925 | 3,75% | -5.191 | 11,19% |
| 6.03.02 | Distribuição de Dividendos Adicionais | -4.655 | -10,71% | -4.078 | 2,58% | -6.530 | 14,08% |
| 6.03.03 | Emprestimos e Financiamentos | 745.375 | 1.715,52% | 327.137 | -207,01% | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagto Emprestimos e Financiamentos | -770.312 | -1.772,91% | -102.316 | 64,75% | -2.496 | 5,38% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -8.611 | -19,82% | 30.187 | -19,10% | -77.839 | 167,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 46.013 | 105,90% | 15.826 | -10,01% | 93.665 | -201,99% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 37.402 | 86,08% | 46.013 | -29,12% | 15.826 | -34,13% |