| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.354.622 | 100,00% | 3.064.122 | 100,00% | -7.570.935 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 764.873 | 22,80% | 1.726.510 | 56,35% | 1.198.677 | -15,83% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido (Prejuizo) do Exercicio | -979.104 | -29,19% | -498.975 | -16,28% | 590.661 | -7,80% |
| 6.01.01.02 | Despesa de Imposto de Renda e Contribuicao Social | -1.085.263 | -32,35% | -770.423 | -25,14% | -809.070 | 10,69% |
| 6.01.01.03 | Depreciacao e Amortizacao | 1.242.690 | 37,04% | 1.163.624 | 37,98% | 816.964 | -10,79% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos Provisionados | 1.300.876 | 38,78% | 1.213.425 | 39,60% | 399.357 | -5,27% |
| 6.01.01.06 | Equivalencia Patrimonial | 19.010 | 0,57% | 35.738 | 1,17% | -99.328 | 1,31% |
| 6.01.01.07 | Movimento da Provisao para Perdas em Ativos | 16.978 | 0,51% | 512.658 | 16,73% | 691.091 | -9,13% |
| 6.01.01.08 | Provisao para Riscos Tributarios, Civeis e Trabalhistas | 534.717 | 15,94% | 66.706 | 2,18% | -417.548 | 5,52% |
| 6.01.01.09 | Ganho (perda) na Alienacao, Liquido de Baixa no Ativo Imobilizado | -200.143 | -5,97% | 695 | 0,02% | -588 | 0,01% |
| 6.01.01.10 | Apropriacao da Receita Diferida | -112.720 | -3,36% | -75.958 | -2,48% | -55.891 | 0,74% |
| 6.01.01.12 | Rendimento de Fundo de Investimento Exclusivo | -40.491 | -1,21% | -37.657 | -1,23% | -35.041 | 0,46% |
| 6.01.01.13 | Despesa com Plano de Opcoes de Acoes | 68.323 | 2,04% | 116.677 | 3,81% | 118.070 | -1,56% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.561.602 | 76,36% | 1.326.940 | 43,31% | -8.702.001 | 114,94% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | 737.050 | 21,97% | -1.451.867 | -47,38% | -647.788 | 8,56% |
| 6.01.02.02 | Titulos e Valores Mobiliarios | -434.283 | -12,95% | 1.289.730 | 42,09% | -299.551 | 3,96% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 230.501 | 6,87% | 1.152.038 | 37,60% | -2.923.148 | 38,61% |
| 6.01.02.04 | Partes Relacionadas | 1.286.600 | 38,35% | 1.145.572 | 37,39% | -1.340.988 | 17,71% |
| 6.01.02.05 | Impostos a Recuperar | -319.270 | -9,52% | -936.811 | -30,57% | -1.468.540 | 19,40% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -84.323 | -2,51% | -460.329 | -15,02% | -344.919 | 4,56% |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | -114.191 | -3,40% | 107.546 | 3,51% | -128.132 | 1,69% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 1.224.960 | 36,52% | 102.632 | 3,35% | -2.022.060 | 26,71% |
| 6.01.02.09 | Parceiros e Outros Depósitos | 212.506 | 6,33% | 133.746 | 4,36% | 541.624 | -7,15% |
| 6.01.02.10 | Salarios, Férias e Encargos Sociais | -18.629 | -0,56% | 50.320 | 1,64% | -3.478 | 0,05% |
| 6.01.02.11 | Impostos a Recolher | 86.527 | 2,58% | 6.727 | 0,22% | 6.825 | -0,09% |
| 6.01.02.12 | Partes Relacionadas | -51.550 | -1,54% | 27.209 | 0,89% | -4.984 | 0,07% |
| 6.01.02.14 | Outras Contas a Pagar | -194.296 | -5,79% | 160.427 | 5,24% | -66.862 | 0,88% |
| 6.01.03 | Outros | 28.147 | 0,84% | 10.672 | 0,35% | -67.611 | 0,89% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuicao Social Pagos | -38.864 | -1,16% | -59.826 | -1,95% | -97.065 | 1,28% |
| 6.01.03.02 | Recebimento de Dividendos de Controladas | 67.011 | 2,00% | 70.498 | 2,30% | 29.454 | -0,39% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -148.400 | -4,42% | -1.043.558 | -34,06% | -1.317.403 | 17,40% |
| 6.02.01 | Aquisicao de Imobilizado | -168.225 | -5,01% | -265.129 | -8,65% | -863.049 | 11,40% |
| 6.02.02 | Aquisicao de Ativo Intangivel | -472.620 | -14,09% | -430.282 | -14,04% | -301.073 | 3,98% |
| 6.02.03 | Venda de Contrato de Exclusividade e Direito de Exploracao | 854.600 | 25,48% | 272.000 | 8,88% | 0 | - |
| 6.02.04 | Venda de Participação Societária em Controlada em Conjunto | 166.793 | 4,97% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento de Venda de Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Pagamento por Aquisição de Controlada | -528.948 | -15,77% | -620.147 | -20,24% | -153.281 | 2,02% |
| 6.02.13 | AFAC e/ou Aporte de Capital em Controlada ou Controlada em Conjunto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.032.921 | -90,41% | -2.166.737 | -70,71% | 9.773.180 | -129,09% |
| 6.03.01 | Captacao de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 400.000 | 13,05% | 6.300.273 | -83,22% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -4.715 | -0,14% | -383.261 | -12,51% | -1.687.720 | 22,29% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -742.716 | -22,14% | -616.462 | -20,12% | -131.313 | 1,73% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | -99.966 | -3,26% | -146.133 | 1,93% |
| 6.03.05 | Aumento (redução) de Fornecedores - Convênio | -1.444.145 | -43,05% | -658.319 | -21,48% | 3.206.459 | -42,35% |
| 6.03.06 | Acoes em Tesouraria, Adquiridas | 0 | - | 0 | - | -1.050.151 | 13,87% |
| 6.03.07 | Recursos Provenientes da Emissao de Acoes | 0 | - | 0 | - | 3.981.250 | -52,59% |
| 6.03.08 | Pagamento de Gastos com Emissao de Acoes, Liquido de Tributos | 0 | - | 0 | - | -81.035 | 1,07% |
| 6.03.09 | Pagamento de Arrendamento Mercantil | -512.750 | -15,28% | -487.186 | -15,90% | -373.751 | 4,94% |
| 6.03.10 | Pagamento de Juros sobre Arrendamento Mercantil | -328.595 | -9,80% | -321.543 | -10,49% | -244.699 | 3,23% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 173.301 | 5,17% | -146.173 | -4,77% | 884.842 | -11,69% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.420.045 | 72,14% | 2.566.218 | 83,75% | 1.681.376 | -22,21% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.593.346 | 77,31% | 2.420.045 | 78,98% | 2.566.218 | -33,90% |