Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MANGELS INDUSTRIAL S.A. (MGEL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 27/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais121.504100,00%119.262100,00%59.612100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações105.57786,89%130.111109,10%105.064176,25%
6.01.01.01Resultado liquido de operação continuada34.04728,02%258.724216,94%149.330250,50%
6.01.01.02Depreciação e Amortização20.73917,07%19.72016,54%19.06831,99%
6.01.01.03Provisão para perda de crédito esperada3.7773,11%-627-0,53%5250,88%
6.01.01.04Provisão para itens obsoletos1.5911,31%-1.250-1,05%1.3912,33%
6.01.01.05Provisão de impostos corrente e diferido20.40416,79%-166.945-139,98%40.82368,48%
6.01.01.06Equivalência patrimonial0-0-0-
6.01.01.07Resultado na venda de ativo permanente3.0732,53%1.3771,15%-1.258-2,11%
6.01.01.08Provisão para riscos e discusões judiciais7510,62%7730,65%-787-1,32%
6.01.01.09Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos64.54453,12%58.88049,37%31.89953,51%
6.01.01.10Rendimento das aplicações financeiras-8.100-6,67%-4.440-3,72%-1.907-3,20%
6.01.01.11Efeito da variação cambial-25.082-20,64%-24.659-20,68%28.81048,33%
6.01.01.12Juros sobre aluguéis - IFRS 161880,15%2570,22%3630,61%
6.01.01.13Provisão para desmobilização de ativos0--6.603-5,54%0-
6.01.01.14Crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS-5.305-4,37%0--104.738-175,70%
6.01.01.15Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros-5.050-4,16%-5.096-4,27%-58.455-98,06%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos15.92713,11%-10.849-9,10%-45.452-76,25%
6.01.02.01Contas a receber clientes1.4771,22%-30.214-25,33%-487-0,82%
6.01.02.02Estoques4.7533,91%12.59810,56%-73.118-122,66%
6.01.02.03Tributos a recuperar23.05618,98%12.03110,09%15.47325,96%
6.01.02.04Impostos a Recuperar0-0-0-
6.01.02.05Depositos Judiciais-311-0,26%2710,23%4700,79%
6.01.02.06Outros ativos5.4484,48%11.97710,04%-9.863-16,55%
6.01.02.07Fornecedores-10.701-8,81%-17.674-14,82%23.94540,17%
6.01.02.08Salários e Encargos sociais1.9611,61%3.0702,57%3.3825,67%
6.01.02.09Contas a pagar da descontinuidade de negócios0-0-0-
6.01.02.10Outros passivos-5.035-4,14%7.3396,15%9.12015,30%
6.01.02.11Baixa de contingências com pagamento-1.825-1,50%-2.396-2,01%-672-1,13%
6.01.02.12Títulos e valores mobiliários0-0-0-
6.01.02.13Outras Obrigações com cliente0-0--8.878-14,89%
6.01.02.14Imposto de renda e contribuição social pagos-2.896-2,38%-7.851-6,58%-4.824-8,09%
6.01.02.15Tributos a recolher0-0-0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento18.57915,29%-55.511-46,55%-3.248-5,45%
6.02.01Compras de Imobilizado-14.901-12,26%-32.169-26,97%-22.044-36,98%
6.02.02Intangível-539-0,44%-6-0,01%-373-0,63%
6.02.03Conta corrente partes relacionadas0-0-5040,85%
6.02.04Aplicações financeiras líquidas34.01928,00%-27.711-23,24%12.60321,14%
6.02.05Valor de venda de ativos0-4.3753,67%6.06210,17%
6.02.06Outros investimentos0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-119.127-98,04%-83.739-70,21%-50.186-84,19%
6.03.01Pagamento de empréstimos e financiamentos-75.234-61,92%-115.858-97,15%-22.173-37,20%
6.03.02Pagamento de aluguéis-897-0,74%-1.379-1,16%-2.031-3,41%
6.03.03Conta corrente partes relacionadas (pagamentos)0-0-0-
6.03.04Pagamento de Dividendos0-0-0-
6.03.05Juros Pagos por empréstimos e financiamentos-53.570-44,09%-47.241-39,61%-25.982-43,59%
6.03.06Captação de empréstimos10.5748,70%80.73967,70%0-
6.03.07Outros Direitos e Obrigações de Longo Prazo0-0-0-
6.03.08Depósitos Judiciais0-0-0-
6.03.09Dividendo adicional proposto0-0-0-
6.03.10Transferência de fornecedores para financiamentos0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes20.95617,25%-19.988-16,76%6.17810,36%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes13.49211,10%33.48028,07%27.30245,80%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes34.44828,35%13.49211,31%33.48056,16%

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