Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.125.782 | 100,00% | 106.620 | 100,00% | 924.821 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.640.372 | 77,17% | 1.008.532 | 945,91% | 683.741 | 73,93% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido antes do IR e CSLL | 936.027 | 44,03% | 351.691 | 329,85% | 377.152 | 40,78% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 364.971 | 17,17% | 317.250 | 297,55% | 286.909 | 31,02% |
6.01.01.03 | Custo na Venda de Imobilizados e Intangível | 11.748 | 0,55% | 1.343 | 1,26% | 1.354 | 0,15% |
6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 209 | 0,01% | -316 | -0,30% | 11.346 | 1,23% |
6.01.01.05 | Atualização dos Financiamentos, Debêntures, Variações Cambiais Ativas e Passivas | 103.715 | 4,88% | 93.754 | 87,93% | 171.747 | 18,57% |
6.01.01.06 | Atualização de Aplicações Financeiras de Longo Prazo | -216 | -0,01% | -264 | -0,25% | -22 | 0,00% |
6.01.01.07 | Atualização Depósitos Judiciais | -15.180 | -0,71% | -14.381 | -13,49% | -5.539 | -0,60% |
6.01.01.08 | Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável de Tributos | 201 | 0,01% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Créditos Tributários e Atualizações | -77.996 | -3,67% | -62.526 | -58,64% | -219.789 | -23,77% |
6.01.01.10 | Provisão e Atualização para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributárias/Outros | 46.537 | 2,19% | 40.025 | 37,54% | 36.540 | 3,95% |
6.01.01.11 | Provisão/(Reversão) para Perdas Estimadas de Clientes | 16.626 | 0,78% | 24.324 | 22,81% | -874 | -0,09% |
6.01.01.12 | Provisão( Reversão) do Valor Recuperável dos Estoques | 15.447 | 0,73% | 16.719 | 15,68% | 10.021 | 1,08% |
6.01.01.13 | Ações Outorgadas Reconhecidas | 13.809 | 0,65% | 11.010 | 10,33% | 9.644 | 1,04% |
6.01.01.14 | Juros Apropriados sobre Arrendamentos | 36.241 | 1,70% | 27.159 | 25,47% | 20.252 | 2,19% |
6.01.01.15 | Perdas(Ganhos) dos Contratos de Operações com Derivativos | 196.794 | 9,26% | 229.104 | 214,88% | -16.769 | -1,81% |
6.01.01.16 | Provisão (Reversão) de Despesas/Ativo de Indenização | -16.076 | -0,76% | -11.375 | -10,67% | -2.715 | -0,29% |
6.01.01.17 | Provisão de IR sobre Financiamentos | 1.853 | 0,09% | 1.789 | 1,68% | 3.632 | 0,39% |
6.01.01.18 | Provisão (Reversão) para Redução do Valor Recuperável de Ativos | 5.662 | 0,27% | 0 | - | 852 | 0,09% |
6.01.01.19 | Ganho em Aquisição de Participação Societária | 0 | - | -16.774 | -15,73% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 824.568 | 38,79% | -559.844 | -525,08% | 248.827 | 26,91% |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Depósitos Vinculados | 66.747 | 3,14% | -69.570 | -65,25% | 0 | - |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Contas a Receber Clientes | -159.985 | -7,53% | -243.732 | -228,60% | -468.556 | -50,66% |
6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Estoques | 816.505 | 38,41% | -949.485 | -890,53% | -24.838 | -2,69% |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 319.917 | 15,05% | 407.040 | 381,77% | 421.622 | 45,59% |
6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Aplicações Financeiras | 1.395 | 0,07% | -33 | -0,03% | -153 | -0,02% |
6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Depósitos Judiciais | -55.752 | -2,62% | -51.890 | -48,67% | 1.306 | 0,14% |
6.01.02.07 | (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas | -7.841 | -0,37% | -6.251 | -5,86% | 2.642 | 0,29% |
6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Ativos de Indenização | 1.191 | 0,06% | -685 | -0,64% | 9.116 | 0,99% |
6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Outros Ativos | -3.331 | -0,16% | -27.447 | -25,74% | 14.070 | 1,52% |
6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Fornecedores | -85.049 | -4,00% | 416.637 | 390,77% | 339.061 | 36,66% |
6.01.02.11 | Aumento (Redução) em Impostos e Contribuição | -57.040 | -2,68% | -116.448 | -109,22% | -7.036 | -0,76% |
6.01.02.12 | Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas | -4.048 | -0,19% | 68.050 | 63,82% | -565 | -0,06% |
6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Aumento (Redução) em Subvenções Governamentais | -19.179 | -0,90% | 14.162 | 13,28% | -1.531 | -0,17% |
6.01.02.15 | Aumento (Redução) em Outros Passivos | 11.038 | 0,52% | -192 | -0,18% | -36.311 | -3,93% |
6.01.03 | Outros | -339.158 | -15,95% | -342.068 | -320,83% | -7.747 | -0,84% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -117.854 | -5,54% | -80.156 | -75,18% | -84.225 | -9,11% |
6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -4.778 | -0,22% | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Liberação de Incentivos para Reinvestimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Recebimentos (Pagamentos) de Recursos por Liquidação de Operações com Derivativos | -205.464 | -9,67% | -261.912 | -245,65% | 116.484 | 12,60% |
6.01.03.06 | Variações Cambiais Pagas | -11.062 | -0,52% | 0 | - | -40.006 | -4,33% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -343.860 | -16,18% | -601.114 | -563,79% | -363.079 | -39,26% |
6.02.01 | Aquisição Imobilizado e Intangível | -262.237 | -12,34% | -177.125 | -166,13% | -161.755 | -17,49% |
6.02.02 | Amortização de Dívida da Aquisição de Empresas | -81.245 | -3,82% | -7.037 | -6,60% | -69.934 | -7,56% |
6.02.03 | Aplicação Financeira a Longo Prazo | -2.045 | -0,10% | -1.500 | -1,41% | -2.050 | -0,22% |
6.02.04 | Aquisição de Participação Societária, Liquida do Caixa Adquirido | 0 | - | -415.069 | -389,30% | -132.657 | -14,34% |
6.02.05 | Caixa e Equivalente de Caixa Adquirido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Resgate Aplicação Financeira a Longo Prazo | 1.667 | 0,08% | 2.257 | 2,12% | 3.317 | 0,36% |
6.02.07 | Adiantamento para Subscrição de Capital | 0 | - | -2.640 | -2,48% | 0 | - |
6.02.09 | Venda de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Caixa e Equivalentes de Caixa Incorporados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -161.643 | -7,60% | -413.451 | -387,78% | -218.885 | -23,67% |
6.03.01 | Juros s/ Capital Próprio Pagos | -69.775 | -3,28% | -655.483 | -614,78% | -222.087 | -24,01% |
6.03.02 | Financiamentos Tomados | 331.715 | 15,60% | 430.094 | 403,39% | 821.645 | 88,84% |
6.03.03 | Pagamento de Financiamentos | -344.077 | -16,19% | -85.330 | -80,03% | -763.269 | -82,53% |
6.03.04 | Aquisição de Ações de Emissão da Cia | 0 | - | -36.597 | -34,32% | -12.850 | -1,39% |
6.03.05 | Pagamentos de Arrendamento | -79.506 | -3,74% | -66.135 | -62,03% | -42.324 | -4,58% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -488 | -0,02% | 127 | 0,12% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.619.791 | 76,20% | -907.818 | -851,45% | 342.857 | 37,07% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 648.046 | 30,49% | 1.555.864 | 1.459,26% | 1.213.007 | 131,16% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.267.837 | 106,68% | 648.046 | 607,81% | 1.555.864 | 168,23% |