Nome da Empresa ou Código de Negociação:

M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS (MDIA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 24/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais2.125.782100,00%106.620100,00%924.821100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.640.37277,17%1.008.532945,91%683.74173,93%
6.01.01.01Lucro Líquido antes do IR e CSLL936.02744,03%351.691329,85%377.15240,78%
6.01.01.02Depreciação e Amortização364.97117,17%317.250297,55%286.90931,02%
6.01.01.03Custo na Venda de Imobilizados e Intangível11.7480,55%1.3431,26%1.3540,15%
6.01.01.04Equivalência Patrimonial2090,01%-316-0,30%11.3461,23%
6.01.01.05Atualização dos Financiamentos, Debêntures, Variações Cambiais Ativas e Passivas103.7154,88%93.75487,93%171.74718,57%
6.01.01.06Atualização de Aplicações Financeiras de Longo Prazo-216-0,01%-264-0,25%-220,00%
6.01.01.07Atualização Depósitos Judiciais-15.180-0,71%-14.381-13,49%-5.539-0,60%
6.01.01.08Perdas Estimadas por Redução ao Valor Recuperável de Tributos2010,01%0-0-
6.01.01.09Créditos Tributários e Atualizações-77.996-3,67%-62.526-58,64%-219.789-23,77%
6.01.01.10Provisão e Atualização para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributárias/Outros46.5372,19%40.02537,54%36.5403,95%
6.01.01.11Provisão/(Reversão) para Perdas Estimadas de Clientes16.6260,78%24.32422,81%-874-0,09%
6.01.01.12Provisão( Reversão) do Valor Recuperável dos Estoques15.4470,73%16.71915,68%10.0211,08%
6.01.01.13Ações Outorgadas Reconhecidas13.8090,65%11.01010,33%9.6441,04%
6.01.01.14Juros Apropriados sobre Arrendamentos36.2411,70%27.15925,47%20.2522,19%
6.01.01.15Perdas(Ganhos) dos Contratos de Operações com Derivativos196.7949,26%229.104214,88%-16.769-1,81%
6.01.01.16Provisão (Reversão) de Despesas/Ativo de Indenização-16.076-0,76%-11.375-10,67%-2.715-0,29%
6.01.01.17Provisão de IR sobre Financiamentos1.8530,09%1.7891,68%3.6320,39%
6.01.01.18Provisão (Reversão) para Redução do Valor Recuperável de Ativos5.6620,27%0-8520,09%
6.01.01.19Ganho em Aquisição de Participação Societária0--16.774-15,73%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos824.56838,79%-559.844-525,08%248.82726,91%
6.01.02.01(Aumento) Redução em Depósitos Vinculados66.7473,14%-69.570-65,25%0-
6.01.02.02(Aumento) Redução em Contas a Receber Clientes-159.985-7,53%-243.732-228,60%-468.556-50,66%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Estoques816.50538,41%-949.485-890,53%-24.838-2,69%
6.01.02.04(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar319.91715,05%407.040381,77%421.62245,59%
6.01.02.05(Aumento) Redução em Aplicações Financeiras1.3950,07%-33-0,03%-153-0,02%
6.01.02.06(Aumento) Redução em Depósitos Judiciais-55.752-2,62%-51.890-48,67%1.3060,14%
6.01.02.07(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas-7.841-0,37%-6.251-5,86%2.6420,29%
6.01.02.08(Aumento) Redução em Ativos de Indenização1.1910,06%-685-0,64%9.1160,99%
6.01.02.09(Aumento) Redução em Outros Ativos-3.331-0,16%-27.447-25,74%14.0701,52%
6.01.02.10Aumento (Redução) em Fornecedores-85.049-4,00%416.637390,77%339.06136,66%
6.01.02.11Aumento (Redução) em Impostos e Contribuição-57.040-2,68%-116.448-109,22%-7.036-0,76%
6.01.02.12Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas-4.048-0,19%68.05063,82%-565-0,06%
6.01.02.13Aumento (Redução) em Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários0-0-0-
6.01.02.14Aumento (Redução) em Subvenções Governamentais-19.179-0,90%14.16213,28%-1.531-0,17%
6.01.02.15Aumento (Redução) em Outros Passivos11.0380,52%-192-0,18%-36.311-3,93%
6.01.03Outros-339.158-15,95%-342.068-320,83%-7.747-0,84%
6.01.03.02Juros pagos-117.854-5,54%-80.156-75,18%-84.225-9,11%
6.01.03.03Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-4.778-0,22%0-0-
6.01.03.04Liberação de Incentivos para Reinvestimentos0-0-0-
6.01.03.05Recebimentos (Pagamentos) de Recursos por Liquidação de Operações com Derivativos-205.464-9,67%-261.912-245,65%116.48412,60%
6.01.03.06Variações Cambiais Pagas-11.062-0,52%0--40.006-4,33%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-343.860-16,18%-601.114-563,79%-363.079-39,26%
6.02.01Aquisição Imobilizado e Intangível-262.237-12,34%-177.125-166,13%-161.755-17,49%
6.02.02Amortização de Dívida da Aquisição de Empresas-81.245-3,82%-7.037-6,60%-69.934-7,56%
6.02.03Aplicação Financeira a Longo Prazo-2.045-0,10%-1.500-1,41%-2.050-0,22%
6.02.04Aquisição de Participação Societária, Liquida do Caixa Adquirido0--415.069-389,30%-132.657-14,34%
6.02.05Caixa e Equivalente de Caixa Adquirido0-0-0-
6.02.06Resgate Aplicação Financeira a Longo Prazo1.6670,08%2.2572,12%3.3170,36%
6.02.07Adiantamento para Subscrição de Capital0--2.640-2,48%0-
6.02.09Venda de Títulos e Valores Mobiliários0-0-0-
6.02.10Caixa e Equivalentes de Caixa Incorporados0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-161.643-7,60%-413.451-387,78%-218.885-23,67%
6.03.01Juros s/ Capital Próprio Pagos-69.775-3,28%-655.483-614,78%-222.087-24,01%
6.03.02Financiamentos Tomados331.71515,60%430.094403,39%821.64588,84%
6.03.03Pagamento de Financiamentos-344.077-16,19%-85.330-80,03%-763.269-82,53%
6.03.04Aquisição de Ações de Emissão da Cia0--36.597-34,32%-12.850-1,39%
6.03.05Pagamentos de Arrendamento-79.506-3,74%-66.135-62,03%-42.324-4,58%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-488-0,02%1270,12%0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.619.79176,20%-907.818-851,45%342.85737,07%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes648.04630,49%1.555.8641.459,26%1.213.007131,16%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.267.837106,68%648.046607,81%1.555.864168,23%

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