Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.092 | 100,00% | -24.517 | 100,00% | -14.632 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -1.457 | 133,42% | -35.466 | 144,66% | 20.574 | -140,61% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) do Exercício das Operações | 52.649 | -4.821,34% | 54.866 | -223,79% | -41.340 | 282,53% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 6.497 | -594,96% | 9.512 | -38,80% | 5.432 | -37,12% |
6.01.01.03 | Resultado na Venda de Ativo Imobilizado | 3.923 | -359,25% | 7.675 | -31,30% | -10.524 | 71,92% |
6.01.01.04 | Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos e Debêntures | 17.803 | -1.630,31% | 8.913 | -36,35% | 28.272 | -193,22% |
6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | 612 | -56,04% | -103.000 | 420,12% | -10.208 | 69,76% |
6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Perdas Extraordinárias e Ajuste a Valor de Mercado com Estoques | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Recuperação (Estimativa) para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos | -6.835 | 625,92% | -7.614 | 31,06% | 16.222 | -110,87% |
6.01.01.11 | Obsolescência de Estoque | 945 | -86,54% | -2.231 | 9,10% | 17 | -0,12% |
6.01.01.13 | (Reversão) Perdas Estimadas para Devedores Duvidosos | -1.292 | 118,32% | -1.685 | 6,87% | -156 | 1,07% |
6.01.01.14 | Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos | 1.271 | -116,39% | 1.034 | -4,22% | 9 | -0,06% |
6.01.01.16 | Ajuste a Valor Presente | 23.288 | -2.132,60% | 10.669 | -43,52% | -10.755 | 73,50% |
6.01.01.17 | Opções outorgadas e ajuste a valor justo | -100.318 | 9.186,63% | -13.605 | 55,49% | 43.605 | -298,01% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 365 | -33,42% | 10.949 | -44,66% | -35.206 | 240,61% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 9.002 | -824,36% | -5.683 | 23,18% | -1.574 | 10,76% |
6.01.02.02 | Estoques | 5.624 | -515,02% | 4.111 | -16,77% | -9.212 | 62,96% |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 5.337 | -488,74% | 11.966 | -48,81% | -486 | 3,32% |
6.01.02.04 | Outros Ativos | 1.472 | -134,80% | 967 | -3,94% | -16.588 | 113,37% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -12.633 | 1.156,87% | 2.728 | -11,13% | -96 | 0,66% |
6.01.02.06 | Tributos a Recolher | 646 | -59,16% | -15.762 | 64,29% | 9.967 | -68,12% |
6.01.02.07 | Outras Obrigações e Contas a Pagar | -9.083 | 831,78% | 12.622 | -51,48% | -17.217 | 117,67% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 20.093 | -1.840,02% | 4.873 | -19,88% | 3.914 | -26,75% |
6.02.02 | Integralização de Capital em Controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de Imobilizado | -803 | 73,53% | -1.847 | 7,53% | -25.796 | 176,30% |
6.02.04 | Aquisição de Intangível | 0 | - | -62 | 0,25% | -76 | 0,52% |
6.02.05 | Títulos e Valores Mobiliários - Conta Restrita | 233 | -21,34% | 383 | -1,56% | 309 | -2,11% |
6.02.07 | Passivo a Descoberto | 0 | - | 0 | - | -4.280 | 29,25% |
6.02.08 | Propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - | 6.428 | -43,93% |
6.02.11 | Recurso Proveniente de Venda de Imobilizado | 20.663 | -1.892,22% | 6.399 | -26,10% | 27.329 | -186,78% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -12.265 | 1.123,17% | 13.639 | -55,63% | 8.879 | -60,68% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 86.106 | -7.885,16% | 144.710 | -590,24% | 108.752 | -743,25% |
6.03.02 | Aumento de Capital | 21.949 | -2.009,98% | 1.523 | -6,21% | 4.185 | -28,60% |
6.03.04 | Pagamento de Juros sobre Financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Debêntures Conversíveis em Ações | 0 | - | 0 | - | -1.037 | 7,09% |
6.03.07 | Pagamento de Financiamentos | -120.320 | 11.018,32% | -132.594 | 540,82% | -103.021 | 704,08% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6.736 | -616,85% | -6.005 | 24,49% | -1.839 | 12,57% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.171 | -1.206,14% | 19.176 | -78,22% | 21.015 | -143,62% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 19.907 | -1.822,99% | 13.171 | -53,72% | 19.176 | -131,06% |