Nome da Empresa ou Código de Negociação:

LUPATECH S.A. (LUPA11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 23/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-1.092100,00%-24.517100,00%-14.632100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-1.457133,42%-35.466144,66%20.574-140,61%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) do Exercício das Operações52.649-4.821,34%54.866-223,79%-41.340282,53%
6.01.01.02Depreciação e Amortização6.497-594,96%9.512-38,80%5.432-37,12%
6.01.01.03Resultado na Venda de Ativo Imobilizado3.923-359,25%7.675-31,30%-10.52471,92%
6.01.01.04Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos e Debêntures17.803-1.630,31%8.913-36,35%28.272-193,22%
6.01.01.05Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido612-56,04%-103.000420,12%-10.20869,76%
6.01.01.06Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.07Perdas Extraordinárias e Ajuste a Valor de Mercado com Estoques0-0-0-
6.01.01.09Recuperação (Estimativa) para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos-6.835625,92%-7.61431,06%16.222-110,87%
6.01.01.11Obsolescência de Estoque945-86,54%-2.2319,10%17-0,12%
6.01.01.13(Reversão) Perdas Estimadas para Devedores Duvidosos-1.292118,32%-1.6856,87%-1561,07%
6.01.01.14Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos1.271-116,39%1.034-4,22%9-0,06%
6.01.01.16Ajuste a Valor Presente23.288-2.132,60%10.669-43,52%-10.75573,50%
6.01.01.17Opções outorgadas e ajuste a valor justo-100.3189.186,63%-13.60555,49%43.605-298,01%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos365-33,42%10.949-44,66%-35.206240,61%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes9.002-824,36%-5.68323,18%-1.57410,76%
6.01.02.02Estoques5.624-515,02%4.111-16,77%-9.21262,96%
6.01.02.03Impostos a Recuperar5.337-488,74%11.966-48,81%-4863,32%
6.01.02.04Outros Ativos1.472-134,80%967-3,94%-16.588113,37%
6.01.02.05Fornecedores-12.6331.156,87%2.728-11,13%-960,66%
6.01.02.06Tributos a Recolher646-59,16%-15.76264,29%9.967-68,12%
6.01.02.07Outras Obrigações e Contas a Pagar-9.083831,78%12.622-51,48%-17.217117,67%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento20.093-1.840,02%4.873-19,88%3.914-26,75%
6.02.02Integralização de Capital em Controlada0-0-0-
6.02.03Aquisição de Imobilizado-80373,53%-1.8477,53%-25.796176,30%
6.02.04Aquisição de Intangível0--620,25%-760,52%
6.02.05Títulos e Valores Mobiliários - Conta Restrita233-21,34%383-1,56%309-2,11%
6.02.07Passivo a Descoberto0-0--4.28029,25%
6.02.08Propriedade para investimento0-0-6.428-43,93%
6.02.11Recurso Proveniente de Venda de Imobilizado20.663-1.892,22%6.399-26,10%27.329-186,78%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-12.2651.123,17%13.639-55,63%8.879-60,68%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos86.106-7.885,16%144.710-590,24%108.752-743,25%
6.03.02Aumento de Capital21.949-2.009,98%1.523-6,21%4.185-28,60%
6.03.04Pagamento de Juros sobre Financiamentos0-0-0-
6.03.06Debêntures Conversíveis em Ações0-0--1.0377,09%
6.03.07Pagamento de Financiamentos-120.32011.018,32%-132.594540,82%-103.021704,08%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.736-616,85%-6.00524,49%-1.83912,57%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes13.171-1.206,14%19.176-78,22%21.015-143,62%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes19.907-1.822,99%13.171-53,72%19.176-131,06%

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