Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 51.679 | 100,00% | 15.554 | 100,00% | 38.196 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 70.534 | 136,48% | 54.413 | 349,83% | 83.776 | 219,33% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 35.277 | 68,26% | 27.013 | 173,67% | 57.152 | 149,63% |
6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimônial | -4.166 | -8,06% | -5.253 | -33,77% | -3.588 | -9,39% |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 17.234 | 33,35% | 15.730 | 101,13% | 16.448 | 43,06% |
6.01.01.04 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 1.462 | 2,83% | 1.769 | 11,37% | -1.226 | -3,21% |
6.01.01.05 | Provisão para participação nos resultados | 7.002 | 13,55% | 5.556 | 35,72% | 14.948 | 39,13% |
6.01.01.06 | Despesa com outorga de opções | 2.689 | 5,20% | 3.364 | 21,63% | 5.000 | 13,09% |
6.01.01.07 | Encargos financeiros sobre dívidas e créditos | 2.692 | 5,21% | -1.792 | -11,52% | -18.864 | -49,39% |
6.01.01.08 | Outras perdas/ganhos de ativos | -473 | -0,92% | -2.317 | -14,90% | 4.607 | 12,06% |
6.01.01.09 | Apropriação de rendas | -10.929 | -21,15% | -11.500 | -73,94% | -11.500 | -30,11% |
6.01.01.10 | Despesa de imposto de renda e contribuição social | 14.239 | 27,55% | 14.635 | 94,09% | 12.767 | 33,42% |
6.01.01.11 | Provisão para riscos legais | 6.768 | 13,10% | 6.800 | 43,72% | 13.841 | 36,24% |
6.01.01.12 | IRPJ e CSLL diferidos | -1.261 | -2,44% | 408 | 2,62% | -5.809 | -15,21% |
6.01.01.13 | Reversão de provisão de uso da licença da marca | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Ganho da compra vantajosa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Redução ao valor recuperável dos ativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Resultado na alienação de investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -8.684 | -16,80% | -24.635 | -158,38% | -30.462 | -79,75% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -3.917 | -7,58% | -6.457 | -41,51% | -1.397 | -3,66% |
6.01.02.02 | Despesas antecipadas | -1.148 | -2,22% | -259 | -1,67% | 61 | 0,16% |
6.01.02.03 | Outros ativos | 613 | 1,19% | 4.798 | 30,85% | -2.081 | -5,45% |
6.01.02.04 | Fornecedores | -628 | -1,22% | -2.619 | -16,84% | 1.389 | 3,64% |
6.01.02.05 | Salários, provisões e encargos | -5.736 | -11,10% | -8.575 | -55,13% | -4.585 | -12,00% |
6.01.02.06 | Outros passivos | -1.628 | -3,15% | -11.810 | -75,93% | -17.589 | -46,05% |
6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Impostos a recolher | 19 | 0,04% | -190 | -1,22% | -623 | -1,63% |
6.01.02.09 | Impostos a compensar | 3.741 | 7,24% | 477 | 3,07% | -5.637 | -14,76% |
6.01.02.10 | Adiantamento a clientes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Provisão para riscos legais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -10.171 | -19,68% | -14.224 | -91,45% | -15.118 | -39,58% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -192 | -0,37% | -219 | -1,41% | -808 | -2,12% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -14.520 | -28,10% | -14.882 | -95,68% | -15.157 | -39,68% |
6.01.03.03 | Dividendos recebidos de controladas | 4.541 | 8,79% | 877 | 5,64% | 847 | 2,22% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -19.816 | -38,34% | 12.689 | 81,58% | 13.299 | 34,82% |
6.02.01 | Fluxo de caixa líquido na aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Investimento em coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição (alienação) de imobilizado e intangíveis | -16.240 | -31,42% | -24.571 | -157,97% | -31.575 | -82,67% |
6.02.04 | Aplicaçõs financeiras | -3.576 | -6,92% | 37.260 | 239,55% | 44.874 | 117,48% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -22.977 | -44,46% | -47.507 | -305,43% | -41.901 | -109,70% |
6.03.01 | Captação de empréstimos de terceiros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de dividendos | -16.941 | -32,78% | -30.153 | -193,86% | -18.153 | -47,53% |
6.03.03 | (Pagamentos para) recebimentos de pessoas ligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aumento de capital | 588 | 1,14% | 578 | 3,72% | 3.228 | 8,45% |
6.03.06 | Pagamento de empréstimo de terceiros | 0 | - | 0 | - | -2.000 | -5,24% |
6.03.07 | Arrendamento mercantil | -6.624 | -12,82% | -7.094 | -45,61% | -5.906 | -15,46% |
6.03.08 | Recompra de ações | 0 | - | -10.838 | -69,68% | -19.070 | -49,93% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 8.886 | 17,19% | -19.264 | -123,85% | 9.594 | 25,12% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 22.446 | 43,43% | 41.710 | 268,16% | 32.116 | 84,08% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 31.332 | 60,63% | 22.446 | 144,31% | 41.710 | 109,20% |