Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 505.629 | 100,00% | 567.988 | 100,00% | 416.095 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 477.224 | 94,38% | 467.635 | 82,33% | 418.391 | 100,55% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 60.172 | 11,90% | 406.760 | 71,61% | 97.571 | 23,45% |
6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 227.654 | 45,02% | 176.021 | 30,99% | 122.555 | 29,45% |
6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 84.532 | 16,72% | -158.210 | -27,85% | -1.710 | -0,41% |
6.01.01.05 | Provisão (reversão) para riscos e encargos financeiros/juros | -196 | -0,04% | -39.706 | -6,99% | 255 | 0,06% |
6.01.01.06 | Provisões operacionais | 44.340 | 8,77% | 73.712 | 12,98% | 59.302 | 14,25% |
6.01.01.07 | Baixa ou resultado na alienação de bens do imobilizado | 0 | - | 0 | - | 36.862 | 8,86% |
6.01.01.08 | Despesa com plano de opção de ações | 6.852 | 1,36% | 1.926 | 0,34% | 4.456 | 1,07% |
6.01.01.09 | Sinistros a recuperar | 7.029 | 1,39% | -13.802 | -2,43% | 40.230 | 9,67% |
6.01.01.10 | Juros, encargos e variação cambial, líquida | 198.318 | 39,22% | 166.172 | 29,26% | 164.130 | 39,45% |
6.01.01.11 | Recursos com subvenção AFRMM - aplicados | -84.012 | -16,62% | -58.978 | -10,38% | -57.270 | -13,76% |
6.01.01.12 | Provisão de participação no resultado | 46.212 | 9,14% | 22.282 | 3,92% | 18.067 | 4,34% |
6.01.01.13 | Realização das mais e menos valia pela aquisição de novos negócios | 6.559 | 1,30% | -9.218 | -1,62% | 0 | - |
6.01.01.14 | Rendimentos sobre aplicações financeiras | -64.985 | -12,85% | -63.876 | -11,25% | -23.460 | -5,64% |
6.01.01.15 | Crédito de exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS | 0 | - | 0 | - | -44.778 | -10,76% |
6.01.01.16 | Outros | 10.083 | 1,99% | 4.308 | 0,76% | 27.660 | 6,65% |
6.01.01.17 | Constituição (reversão) para perda de crédito esperada | -445 | -0,09% | 1.638 | 0,29% | 1.551 | 0,37% |
6.01.01.19 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -64.889 | -12,83% | -41.394 | -7,29% | -27.030 | -6,50% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 28.405 | 5,62% | 100.353 | 17,67% | -2.296 | -0,55% |
6.01.02.01 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Dividendos propostos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Estoques | -8.200 | -1,62% | -13.137 | -2,31% | -18.398 | -4,42% |
6.01.02.05 | Contas a receber de clientes e valores a receber de partes relacionadas | -57.129 | -11,30% | 135.373 | 23,83% | -23.838 | -5,73% |
6.01.02.06 | Tributos a recuperar ou compensar | 6.071 | 1,20% | 35.940 | 6,33% | 7.377 | 1,77% |
6.01.02.07 | Fundo da Marinha Mercante - AFRMM | 30.037 | 5,94% | 33.197 | 5,84% | 54.750 | 13,16% |
6.01.02.10 | Outros ativos | 11.710 | 2,32% | 3.894 | 0,69% | -15.860 | -3,81% |
6.01.02.11 | Salários e encargos sociais | 19.158 | 3,79% | 2.252 | 0,40% | 7.758 | 1,86% |
6.01.02.12 | Impostos e contribuições a recolher | 53.475 | 10,58% | -5.173 | -0,91% | 10.232 | 2,46% |
6.01.02.13 | Depósitos judiciais | -2.313 | -0,46% | -3.810 | -0,67% | -1.292 | -0,31% |
6.01.02.14 | Fornecedores e provisões operacionais e valores a pagar a partes relacionadas | -19.476 | -3,85% | -69.780 | -12,29% | -28.664 | -6,89% |
6.01.02.16 | Pagamentos de provisão para riscos | -3.752 | -0,74% | -5.885 | -1,04% | -5.072 | -1,22% |
6.01.02.17 | Outros passivos | -1.176 | -0,23% | -12.518 | -2,20% | 10.711 | 2,57% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -143.059 | -28,29% | -93.058 | -16,38% | -98.356 | -23,64% |
6.02.02 | Integralização de capital e AFAC | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adições ao imobilizado e intangível | -286.500 | -56,66% | -190.760 | -33,59% | -343.012 | -82,44% |
6.02.04 | Aplicações financeiras- (aplicações) e resgates, líquidas | 184.120 | 36,41% | 145.704 | 25,65% | 244.656 | 58,80% |
6.02.05 | Mútuos concedidos a controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de participação acionária | -40.679 | -8,05% | -52.075 | -9,17% | 0 | - |
6.02.07 | Caixa advindo de combinação de negócios | 0 | - | 4.073 | 0,72% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -263.432 | -52,10% | -353.960 | -62,32% | -202.779 | -48,73% |
6.03.01 | Amortização das operações de risco sacado | -33.083 | -6,54% | -100.306 | -17,66% | -80.725 | -19,40% |
6.03.02 | Amortização empréstimos e financiamentos | -267.198 | -52,84% | -173.537 | -30,55% | -534.924 | -128,56% |
6.03.03 | Aumento de capital por subscrição de ações | 3.755 | 0,74% | 4.088 | 0,72% | 2.350 | 0,56% |
6.03.04 | Captação de mútuos com controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - | 586.906 | 141,05% |
6.03.06 | Mútuos concedidos | 0 | - | 0 | - | -2.000 | -0,48% |
6.03.07 | Amortização de principal e juros ref. a obrigações com arrendamento mercantil | -95.562 | -18,90% | -81.815 | -14,40% | -67.117 | -16,13% |
6.03.08 | Custos na captação de debêntures | 0 | - | -301 | -0,05% | -14.855 | -3,57% |
6.03.09 | Custos diretos de emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Pagamento de mútuos com controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Juros sobre empréstimos,financiamentos e debêntures | -144.140 | -28,51% | -131.017 | -23,07% | -92.791 | -22,30% |
6.03.12 | Recebimento de mútuos concedidos | 866 | 0,17% | 168 | 0,03% | 377 | 0,09% |
6.03.13 | Captação de empréstimos | 275.000 | 54,39% | 130.000 | 22,89% | 0 | - |
6.03.14 | Custos na captação de empréstimos | -3.070 | -0,61% | -1.240 | -0,22% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 99.138 | 19,61% | 120.970 | 21,30% | 114.960 | 27,63% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 337.268 | 66,70% | 216.298 | 38,08% | 101.338 | 24,35% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 436.406 | 86,31% | 337.268 | 59,38% | 216.298 | 51,98% |