Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 157.230 | 100,00% | 128.772 | 100,00% | 124.864 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 175.588 | 111,68% | 178.864 | 138,90% | 113.178 | 90,64% |
6.01.01.01 | Lucro do Período | 194.960 | 124,00% | 400.700 | 311,17% | 383.236 | 306,92% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 3.972 | 2,53% | 1.647 | 1,28% | 832 | 0,67% |
6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -7.107 | -4,52% | -12.894 | -10,01% | -2.835 | -2,27% |
6.01.01.04 | Resultado Financeiro | 133.262 | 84,76% | 129.294 | 100,41% | 6.783 | 5,43% |
6.01.01.05 | Impostos Diferidos | -56.962 | -36,23% | -21.522 | -16,71% | 26.425 | 21,16% |
6.01.01.06 | Opções de Ações | 3.320 | 2,11% | 3.039 | 2,36% | 2.159 | 1,73% |
6.01.01.07 | Amortização de Despesas Antecipadas | 1.731 | 1,10% | 3.619 | 2,81% | 5.175 | 4,14% |
6.01.01.08 | Provisão para Risco de Crédito | 721 | 0,46% | 1.134 | 0,88% | -179 | -0,14% |
6.01.01.09 | Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Variação do Valor Justo de Propriedades para Investimento | -258.596 | -164,47% | -354.021 | -274,92% | -299.194 | -239,62% |
6.01.01.11 | Resultado da venda parcial de participação societária em controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Resultado da venda de controlada / ativos | 159.287 | 101,31% | 27.351 | 21,24% | -9.224 | -7,39% |
6.01.01.13 | Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 1.000 | 0,64% | 517 | 0,40% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 28.510 | 18,13% | -27.770 | -21,57% | 29.363 | 23,52% |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Contas a Receber | 51.980 | 33,06% | -7.558 | -5,87% | -6.619 | -5,30% |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Impostos a Recuperar | -9.350 | -5,95% | -18.113 | -14,07% | -6.871 | -5,50% |
6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Despesas Antecipadas | 1.883 | 1,20% | -3.806 | -2,96% | -16.258 | -13,02% |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Outros Ativos | -5.800 | -3,69% | -6.772 | -5,26% | -2.543 | -2,04% |
6.01.02.05 | Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas | 1.713 | 1,09% | 4.576 | 3,55% | 3.566 | 2,86% |
6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Obrigações Fiscais | 19.159 | 12,19% | 13.700 | 10,64% | 11.466 | 9,18% |
6.01.02.07 | Aumento (Redução) de Outros Passivos | -44.108 | -28,05% | -8.395 | -6,52% | 18.590 | 14,89% |
6.01.02.08 | Valores pagos por riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | -2.020 | -1,28% | -163 | -0,13% | 0 | - |
6.01.02.10 | Dividendos Recebidos de Investidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Aumento (Redução) de Fornecedores | 15.053 | 9,57% | -1.239 | -0,96% | 28.032 | 22,45% |
6.01.03 | Outros | -46.868 | -29,81% | -22.322 | -17,33% | -17.677 | -14,16% |
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -46.868 | -29,81% | -22.322 | -17,33% | -17.677 | -14,16% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 266.429 | 169,45% | -241.969 | -187,90% | -707.725 | -566,80% |
6.02.01 | Aumento/Aquisição de Investimentos | -2.027 | -1,29% | -10.952 | -8,50% | -5.259 | -4,21% |
6.02.02 | Aquisições de Propriedades Para Investimento | -545.394 | -346,88% | -857.072 | -665,57% | -637.669 | -510,69% |
6.02.03 | Compra de Participação Acionária em Controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aumento em Títulos e Valores Mobiliários | -764.425 | -486,18% | -987.496 | -766,86% | -1.299.951 | -1.041,09% |
6.02.05 | Redução em Títulos e Valores Mobiliários | 875.355 | 556,74% | 1.303.901 | 1.012,57% | 940.729 | 753,40% |
6.02.06 | Recebimento pela Venda de Controlada / Distrato de terreno | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Recebimento pela alienação de propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Outros | -6.484 | -4,12% | -10.504 | -8,16% | -855 | -0,68% |
6.02.09 | Recebimento pela venda de participação em propriedades para investimento | 706.404 | 449,28% | 312.394 | 242,59% | 283.077 | 226,71% |
6.02.10 | Dividendos recebidos de investidas | 3.000 | 1,91% | 7.760 | 6,03% | 12.203 | 9,77% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -324.877 | -206,63% | 203.366 | 157,93% | 336.570 | 269,55% |
6.03.01 | Captações de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 242.011 | 153,92% | 690.604 | 536,30% | 686.960 | 550,17% |
6.03.02 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -176.282 | -112,12% | -239.446 | -185,95% | -241.892 | -193,72% |
6.03.03 | Pagamentos de Juros | -214.540 | -136,45% | -139.714 | -108,50% | -37.773 | -30,25% |
6.03.04 | Aporte de Acionistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de Obrigações com Empresas Relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aumento de Obrigações com Empresas Relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aporte de (Distribuição a) Acionistas não Controladores | 35 | 0,02% | 41.842 | 32,49% | -9.099 | -7,29% |
6.03.09 | Pagamento de Dividendos | -91.692 | -58,32% | -87.627 | -68,05% | -33.240 | -26,62% |
6.03.10 | Aquisição e Resgate de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | (Pagamento) Recebimento de Derivativo | -89.534 | -56,94% | -30.887 | -23,99% | 0 | - |
6.03.12 | Pagamento de Arrendamento | -668 | -0,42% | -613 | -0,48% | -498 | -0,40% |
6.03.13 | Aquisição de ações em tesouraria | -4.825 | -3,07% | -26.791 | -20,80% | -104.990 | -84,08% |
6.03.14 | Alienação de ações em tesouraria | 832 | 0,53% | 0 | - | 77.099 | 61,75% |
6.03.15 | Recebimento pelo exercício de opção de ações | 9.786 | 6,22% | 334 | 0,26% | 3 | 0,00% |
6.03.16 | Transação de capital | 0 | - | -4.336 | -3,37% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 98.782 | 62,83% | 90.169 | 70,02% | -246.291 | -197,25% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 297.733 | 189,36% | 207.564 | 161,19% | 453.855 | 363,48% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 396.515 | 252,19% | 297.733 | 231,21% | 207.564 | 166,23% |