| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 169.192 | 100,00% | -97.923 | 100,00% | -45.936 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 55.228 | 32,64% | 72.105 | -73,63% | 47.843 | -104,15% |
| 6.01.01.01 | Lucro Liquido do Periodo | 16.105 | 9,52% | 30.541 | -31,19% | 30.744 | -66,93% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 14.900 | 8,81% | 16.015 | -16,35% | 17.153 | -37,34% |
| 6.01.01.03 | Resultado nas operações venda ou baixa de ativo fixo | 26.925 | 15,91% | 431 | -0,44% | 553 | -1,20% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Contigências | -3.060 | -1,81% | 24.956 | -25,49% | 1.077 | -2,34% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Crédito de Liq. Duvidosa | 358 | 0,21% | 162 | -0,17% | -1.684 | 3,67% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 113.964 | 67,36% | -170.028 | 173,63% | -93.779 | 204,15% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 55.227 | 32,64% | -120.510 | 123,07% | -53.757 | 117,03% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 75.696 | 44,74% | -136.922 | 139,83% | -14.653 | 31,90% |
| 6.01.02.03 | Créditos com Coligadas | -9.011 | -5,33% | -1.766 | 1,80% | 214 | -0,47% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Compensar | -14.388 | -8,50% | 19.674 | -20,09% | 18.523 | -40,32% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | -27.558 | -16,29% | 51.660 | -52,76% | -30.059 | 65,44% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 28.865 | 17,06% | 33.789 | -34,51% | 5.380 | -11,71% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Sociais e Tributárias | -2.942 | -1,74% | -5.271 | 5,38% | -11.922 | 25,95% |
| 6.01.02.08 | Débitos com coligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Devedores Diversos | -10.692 | -6,32% | 3.663 | -3,74% | -1.554 | 3,38% |
| 6.01.02.10 | Despesas Antecipadas | 2.174 | 1,28% | -1.419 | 1,45% | -6.019 | 13,10% |
| 6.01.02.11 | Credores Diversos | 20.138 | 11,90% | -14.593 | 14,90% | -4.720 | 10,28% |
| 6.01.02.12 | Outras Variações | -3.545 | -2,10% | 1.667 | -1,70% | 4.788 | -10,42% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.822 | -2,26% | -8.408 | 8,59% | -6.156 | 13,40% |
| 6.02.01 | Propriedades para Investimento | -296 | -0,17% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições de Imobilizado e Intangível | -3.526 | -2,08% | -3.958 | 4,04% | -6.156 | 13,40% |
| 6.02.03 | Direitos de Uso - Contrato de aluguel | 0 | - | -4.450 | 4,54% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -88.075 | -52,06% | 146.701 | -149,81% | 135.623 | -295,24% |
| 6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 939.993 | 555,58% | 734.180 | -749,75% | 885.824 | -1.928,39% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Financiamentos | -998.301 | -590,04% | -581.890 | 594,23% | -741.225 | 1.613,60% |
| 6.03.03 | Participação de Minoritários | -19.251 | -11,38% | 4.963 | -5,07% | 4.510 | -9,82% |
| 6.03.04 | Dividendos e Juros s/ Capital Próprio pagos | -10.516 | -6,22% | -10.552 | 10,78% | -13.486 | 29,36% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 77.295 | 45,68% | 40.370 | -41,23% | 83.531 | -181,84% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 659.942 | 390,06% | 619.572 | -632,71% | 536.041 | -1.166,93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 737.237 | 435,74% | 659.942 | -673,94% | 619.572 | -1.348,77% |