Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 77.493.000 | 100,00% | 129.633.000 | 100,00% | 54.306.000 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 91.638.000 | 118,25% | 96.446.000 | 74,40% | 93.298.000 | 171,80% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido | 33.877.000 | 43,72% | 30.242.000 | 23,33% | 28.384.000 | 52,27% |
6.01.01.02 | Pagamento Baseado em Ações | 200.000 | 0,26% | 234.000 | 0,18% | -20.000 | -0,04% |
6.01.01.03 | Ajustes ao Valor Justo de Ativos Financ ao Valor Justo pormeio do Resultado e Instr Financ Deriv | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.529.000 | 14,88% | 24.279.000 | 18,73% | 19.941.000 | 36,72% |
6.01.01.05 | Perdas Esperadas de Ativos Financeiros | 30.445.000 | 39,29% | 27.737.000 | 21,40% | 14.379.000 | 26,48% |
6.01.01.06 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Oper com Dívida Subordinada | 2.948.000 | 3,80% | 1.708.000 | 1,32% | 24.279.000 | 44,71% |
6.01.01.07 | Resultado Financeiro de Contratos de Seguro e Previdência Privada | 28.585.000 | 36,89% | 21.873.000 | 16,87% | 9.669.000 | 17,80% |
6.01.01.08 | Depreciação e Amortizações | 5.652.000 | 7,29% | 4.796.000 | 3,70% | 4.233.000 | 7,79% |
6.01.01.09 | Desp de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis,Trabalhistas, Fiscais e Obrig. Legais | 799.000 | 1,03% | 1.288.000 | 0,99% | 578.000 | 1,06% |
6.01.01.10 | Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais | 4.418.000 | 5,70% | 2.882.000 | 2,22% | 3.565.000 | 6,56% |
6.01.01.11 | Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia | -913.000 | -1,18% | -1.018.000 | -0,79% | -376.000 | -0,69% |
6.01.01.12 | Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge) | 2.130.000 | 2,75% | 3.209.000 | 2,48% | 10.024.000 | 18,46% |
6.01.01.13 | Res de Partic sobre o Lucro Líquido em Coligadas e Entidades Cont em Conj e Outros Investimentos | -920.000 | -1,19% | -672.000 | -0,52% | -1.164.000 | -2,14% |
6.01.01.14 | Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 612.000 | 0,79% | 1.534.000 | 1,18% | 2.086.000 | 3,84% |
6.01.01.15 | Resul de Juros e Var Cambial de Ativos Fin ao Valor Justo por meio de Outros Resul Abrangentes | -20.133.000 | -25,98% | -16.863.000 | -13,01% | -18.311.000 | -33,72% |
6.01.01.16 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -7.697.000 | -9,93% | -7.364.000 | -5,68% | -6.541.000 | -12,04% |
6.01.01.17 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado | 1.255.000 | 1,62% | 0 | - | -565.000 | -1,04% |
6.01.01.18 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outros | -1.149.000 | -1,48% | 2.581.000 | 1,99% | 3.137.000 | 5,78% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -14.145.000 | -18,25% | 33.187.000 | 25,60% | -38.992.000 | -71,80% |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 4.583.000 | 5,91% | 10.379.000 | 8,01% | -5.590.000 | -10,29% |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto | 3.137.000 | 4,05% | -42.595.000 | -32,86% | 61.293.000 | 112,87% |
6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil | -29.656.000 | -38,27% | -5.356.000 | -4,13% | -20.333.000 | -37,44% |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Operações de Crédito | -34.191.000 | -44,12% | -106.975.000 | -82,52% | -126.493.000 | -232,93% |
6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Derivativos (Ativos/ Passivos) | -745.000 | -0,96% | 4.460.000 | 3,44% | -8.842.000 | -16,28% |
6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado | -126.653.000 | -163,44% | -20.132.000 | -15,53% | 24.104.000 | 44,39% |
6.01.02.07 | (Aumento) Redução Outros Ativos Financeiros | -16.853.000 | -21,75% | -15.215.000 | -11,74% | -2.999.000 | -5,52% |
6.01.02.08 | (Aumento) Redução Outros Ativos Fiscais | -2.819.000 | -3,64% | -409.000 | -0,32% | 1.910.000 | 3,52% |
6.01.02.09 | (Aumento) Redução Outros Ativos | -6.606.000 | -8,52% | -9.506.000 | -7,33% | 506.000 | 0,93% |
6.01.02.10 | (Redução) Aumento em Depósitos | 79.914.000 | 103,12% | 21.066.000 | 16,25% | 41.362.000 | 76,16% |
6.01.02.11 | (Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto | 69.346.000 | 89,49% | 40.592.000 | 31,31% | -20.516.000 | -37,78% |
6.01.02.12 | (Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários | 34.058.000 | 43,95% | 117.442.000 | 90,60% | 21.110.000 | 38,87% |
6.01.02.13 | (Redução) Aumento em Recursos de Mercados Institucionais | -1.928.000 | -2,49% | 11.243.000 | 8,67% | 208.000 | 0,38% |
6.01.02.14 | (Redução) Aumento em Outros Passivos Financeiros | 15.114.000 | 19,50% | 32.971.000 | 25,43% | 15.343.000 | 28,25% |
6.01.02.15 | (Redução) Aumento em Passivos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado | 233.000 | 0,30% | -50.000 | -0,04% | -29.000 | -0,05% |
6.01.02.16 | (Redução) Aumento em Contratos de Seguro e Previdência Privada | 9.125.000 | 11,78% | -2.603.000 | -2,01% | -17.293.000 | -31,84% |
6.01.02.17 | (Redução) Aumento em Provisões | 1.165.000 | 1,50% | -1.551.000 | -1,20% | 709.000 | 1,31% |
6.01.02.18 | (Redução) Aumento em Obrigações Fiscais | 3.234.000 | 4,17% | 41.000 | 0,03% | -898.000 | -1,65% |
6.01.02.19 | (Redução) Aumento em Outros Passivos | -6.523.000 | -8,42% | 5.259.000 | 4,06% | 3.341.000 | 6,15% |
6.01.02.20 | (Redução) Aumento em Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -8.080.000 | -10,43% | -5.874.000 | -4,53% | -5.885.000 | -10,84% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -31.230.000 | -40,30% | -73.270.000 | -56,52% | -4.841.000 | -8,91% |
6.02.01 | Div / Juros s/ o Capital Próprio Recebidos de Inv em Coligadas e Entidades Cont em Conj | 583.000 | 0,75% | 336.000 | 0,26% | 661.000 | 1,22% |
6.02.02 | Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recursos do Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | 244.000 | 0,31% | 0 | - | 623.000 | 1,15% |
6.02.05 | Alienação de Imobilizado | 193.000 | 0,25% | 505.000 | 0,39% | 172.000 | 0,32% |
6.02.06 | (Aquisição) / Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 18.219.000 | 23,51% | -2.190.000 | -1,69% | 14.028.000 | 25,83% |
6.02.07 | (Aquisição) / Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | -40.087.000 | -51,73% | -62.783.000 | -48,43% | -11.296.000 | -20,80% |
6.02.08 | (Aquisição)/Resgate de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | -1.325.000 | -1,71% | -660.000 | -0,51% | -33.000 | -0,06% |
6.02.09 | (Aquisição) de Imobilizado | -3.815.000 | -4,92% | -2.727.000 | -2,10% | -1.414.000 | -2,60% |
6.02.10 | (Aquisição) de Intangível | -5.376.000 | -6,94% | -5.768.000 | -4,45% | -7.667.000 | -14,12% |
6.02.11 | Distrato de Contratos do Intangível | 134.000 | 0,17% | 17.000 | 0,01% | 95.000 | 0,17% |
6.02.12 | Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o vencimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Distrato de Contratos do Intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | Caixa e Equivalentes de Caixa Líquido de Ativos e Passivos decorrentes da Cisão da XP Inc. | 0 | - | 0 | - | -10.000 | -0,02% |
6.02.15 | Aquisição de investimentos em Associadas e Entidades Controladas em Conjunto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -22.448.000 | -28,97% | -31.714.000 | -24,46% | -31.460.000 | -57,93% |
6.03.01 | Captação de Obrigações por Dívida Subordinada | 2.170.000 | 2,80% | 1.004.000 | 0,77% | 8.229.000 | 15,15% |
6.03.02 | Resgate de Obrigações por Dívida Subordinada | -12.981.000 | -16,75% | -23.208.000 | -17,90% | -32.388.000 | -59,64% |
6.03.03 | Variação da Participação de Acionistas não Controladores | -923.000 | -1,19% | -2.964.000 | -2,29% | -1.414.000 | -2,60% |
6.03.04 | Aquisições de Ações em Tesouraria | -689.000 | -0,89% | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria | 689.000 | 0,89% | 453.000 | 0,35% | 510.000 | 0,94% |
6.03.06 | Cisão Parcial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores | -366.000 | -0,47% | -293.000 | -0,23% | -130.000 | -0,24% |
6.03.08 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -10.348.000 | -13,35% | -6.706.000 | -5,17% | -6.267.000 | -11,54% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -11.529.000 | -14,88% | -24.279.000 | -18,73% | -19.941.000 | -36,72% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 12.286.000 | 15,85% | 370.000 | 0,29% | -1.936.000 | -3,56% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 104.257.000 | 134,54% | 103.887.000 | 80,14% | 105.823.000 | 194,86% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 116.543.000 | 150,39% | 104.257.000 | 80,42% | 103.887.000 | 191,30% |