Nome da Empresa ou Código de Negociação:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITUB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 06/02/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais77.493.000100,00%129.633.000100,00%54.306.000100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações91.638.000118,25%96.446.00074,40%93.298.000171,80%
6.01.01.01Lucro Líquido33.877.00043,72%30.242.00023,33%28.384.00052,27%
6.01.01.02Pagamento Baseado em Ações200.0000,26%234.0000,18%-20.000-0,04%
6.01.01.03Ajustes ao Valor Justo de Ativos Financ ao Valor Justo pormeio do Resultado e Instr Financ Deriv0-0-0-
6.01.01.04Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa11.529.00014,88%24.279.00018,73%19.941.00036,72%
6.01.01.05Perdas Esperadas de Ativos Financeiros30.445.00039,29%27.737.00021,40%14.379.00026,48%
6.01.01.06Resultado de Juros e Variação Cambial de Oper com Dívida Subordinada2.948.0003,80%1.708.0001,32%24.279.00044,71%
6.01.01.07Resultado Financeiro de Contratos de Seguro e Previdência Privada28.585.00036,89%21.873.00016,87%9.669.00017,80%
6.01.01.08Depreciação e Amortizações5.652.0007,29%4.796.0003,70%4.233.0007,79%
6.01.01.09Desp de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis,Trabalhistas, Fiscais e Obrig. Legais799.0001,03%1.288.0000,99%578.0001,06%
6.01.01.10Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais4.418.0005,70%2.882.0002,22%3.565.0006,56%
6.01.01.11Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia-913.000-1,18%-1.018.000-0,79%-376.000-0,69%
6.01.01.12Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge)2.130.0002,75%3.209.0002,48%10.024.00018,46%
6.01.01.13Res de Partic sobre o Lucro Líquido em Coligadas e Entidades Cont em Conj e Outros Investimentos-920.000-1,19%-672.000-0,52%-1.164.000-2,14%
6.01.01.14Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes612.0000,79%1.534.0001,18%2.086.0003,84%
6.01.01.15Resul de Juros e Var Cambial de Ativos Fin ao Valor Justo por meio de Outros Resul Abrangentes-20.133.000-25,98%-16.863.000-13,01%-18.311.000-33,72%
6.01.01.16Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado-7.697.000-9,93%-7.364.000-5,68%-6.541.000-12,04%
6.01.01.17(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado1.255.0001,62%0--565.000-1,04%
6.01.01.18Outros0-0-0-
6.01.01.19(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado0-0-0-
6.01.01.20Outros-1.149.000-1,48%2.581.0001,99%3.137.0005,78%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-14.145.000-18,25%33.187.00025,60%-38.992.000-71,80%
6.01.02.01(Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros4.583.0005,91%10.379.0008,01%-5.590.000-10,29%
6.01.02.02(Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto3.137.0004,05%-42.595.000-32,86%61.293.000112,87%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil-29.656.000-38,27%-5.356.000-4,13%-20.333.000-37,44%
6.01.02.04(Aumento) Redução em Operações de Crédito-34.191.000-44,12%-106.975.000-82,52%-126.493.000-232,93%
6.01.02.05(Aumento) Redução em Derivativos (Ativos/ Passivos)-745.000-0,96%4.460.0003,44%-8.842.000-16,28%
6.01.02.06(Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado-126.653.000-163,44%-20.132.000-15,53%24.104.00044,39%
6.01.02.07(Aumento) Redução Outros Ativos Financeiros-16.853.000-21,75%-15.215.000-11,74%-2.999.000-5,52%
6.01.02.08(Aumento) Redução Outros Ativos Fiscais-2.819.000-3,64%-409.000-0,32%1.910.0003,52%
6.01.02.09(Aumento) Redução Outros Ativos-6.606.000-8,52%-9.506.000-7,33%506.0000,93%
6.01.02.10(Redução) Aumento em Depósitos79.914.000103,12%21.066.00016,25%41.362.00076,16%
6.01.02.11(Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto69.346.00089,49%40.592.00031,31%-20.516.000-37,78%
6.01.02.12(Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários34.058.00043,95%117.442.00090,60%21.110.00038,87%
6.01.02.13(Redução) Aumento em Recursos de Mercados Institucionais-1.928.000-2,49%11.243.0008,67%208.0000,38%
6.01.02.14(Redução) Aumento em Outros Passivos Financeiros15.114.00019,50%32.971.00025,43%15.343.00028,25%
6.01.02.15(Redução) Aumento em Passivos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado233.0000,30%-50.000-0,04%-29.000-0,05%
6.01.02.16(Redução) Aumento em Contratos de Seguro e Previdência Privada9.125.00011,78%-2.603.000-2,01%-17.293.000-31,84%
6.01.02.17(Redução) Aumento em Provisões1.165.0001,50%-1.551.000-1,20%709.0001,31%
6.01.02.18(Redução) Aumento em Obrigações Fiscais3.234.0004,17%41.0000,03%-898.000-1,65%
6.01.02.19(Redução) Aumento em Outros Passivos-6.523.000-8,42%5.259.0004,06%3.341.0006,15%
6.01.02.20(Redução) Aumento em Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-8.080.000-10,43%-5.874.000-4,53%-5.885.000-10,84%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-31.230.000-40,30%-73.270.000-56,52%-4.841.000-8,91%
6.02.01Div / Juros s/ o Capital Próprio Recebidos de Inv em Coligadas e Entidades Cont em Conj583.0000,75%336.0000,26%661.0001,22%
6.02.02Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes0-0-0-
6.02.03Recursos do Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado0-0-0-
6.02.04Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto244.0000,31%0-623.0001,15%
6.02.05Alienação de Imobilizado193.0000,25%505.0000,39%172.0000,32%
6.02.06(Aquisição) / Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes18.219.00023,51%-2.190.000-1,69%14.028.00025,83%
6.02.07(Aquisição) / Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado-40.087.000-51,73%-62.783.000-48,43%-11.296.000-20,80%
6.02.08(Aquisição)/Resgate de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto-1.325.000-1,71%-660.000-0,51%-33.000-0,06%
6.02.09(Aquisição) de Imobilizado-3.815.000-4,92%-2.727.000-2,10%-1.414.000-2,60%
6.02.10(Aquisição) de Intangível-5.376.000-6,94%-5.768.000-4,45%-7.667.000-14,12%
6.02.11Distrato de Contratos do Intangível134.0000,17%17.0000,01%95.0000,17%
6.02.12Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o vencimento0-0-0-
6.02.13Distrato de Contratos do Intangível0-0-0-
6.02.14Caixa e Equivalentes de Caixa Líquido de Ativos e Passivos decorrentes da Cisão da XP Inc.0-0--10.000-0,02%
6.02.15Aquisição de investimentos em Associadas e Entidades Controladas em Conjunto0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-22.448.000-28,97%-31.714.000-24,46%-31.460.000-57,93%
6.03.01Captação de Obrigações por Dívida Subordinada2.170.0002,80%1.004.0000,77%8.229.00015,15%
6.03.02Resgate de Obrigações por Dívida Subordinada-12.981.000-16,75%-23.208.000-17,90%-32.388.000-59,64%
6.03.03Variação da Participação de Acionistas não Controladores-923.000-1,19%-2.964.000-2,29%-1.414.000-2,60%
6.03.04Aquisições de Ações em Tesouraria-689.000-0,89%0-0-
6.03.05Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria689.0000,89%453.0000,35%510.0000,94%
6.03.06Cisão Parcial0-0-0-
6.03.07Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores-366.000-0,47%-293.000-0,23%-130.000-0,24%
6.03.08Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos-10.348.000-13,35%-6.706.000-5,17%-6.267.000-11,54%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-11.529.000-14,88%-24.279.000-18,73%-19.941.000-36,72%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes12.286.00015,85%370.0000,29%-1.936.000-3,56%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes104.257.000134,54%103.887.00080,14%105.823.000194,86%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes116.543.000150,39%104.257.00080,42%103.887.000191,30%

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